ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC/ Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2024


                                                         


                                                                                ADC SIIC

RESULTATS SEMESTRIELS 2024

A Bruxelles, le 26/09/2024 à 18 heures 15

Information réglementée – information privilégiée

Faits Marquants

Patrimoine
38,4 Millions d’euros
(en juste valeur)

Actif net réévalué
(part du Groupe)
49,3 Millions d’euros

Résultat net consolidé
Part du groupe
+ 407 K€

ANR
0,3626 € / Action

Cours du 25/09/2024 :
0,0745 € /Action
Soit une décote de 79,45% par rapport à l’ANR

  • Un patrimoine expertisé de 38,4 M€ constitué de la majeure parties murs d’un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), pour 34,5 M€ détenu à 85 % via une filiale, et d’un appartement parisien (7ème) pour 3,9 M€ en nue-propriété.

  • Une participation de 20,7 M€ dans la société DUAL HOLDING, détenant en direct et indirectement via une filiale, trois biens immobiliers de standing.

  • Une participation de 5,8 M€ représentant 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP, détenant via sa filiale anglaise, un bien situé à Londres (Grande-Bretagne).

Chiffres clés de l’activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique
(En milliers d'euros)		 30/06/2024 31/12/2023
Patrimoine immobilier en juste valeur 38 420 37 900
Autres Actifs non courants 413 454
Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove Investments Group) 26 473 26 642
Actifs courants (hors immeubles de placement) 5 098 7 128
(dont trésorerie et équivalent de trésorerie) 1 886 2 588
Total Actif 70 404 72 124

 

Bilan Consolidé synthétique
(En milliers d'euros)		 30/06/2024 31/12/2023
Capitaux propres (part du groupe) 48 877 49 127
Intérêts minoritaires (1) 5 417 5 371
Endettement financier courant et non courant 375 416
Passifs courants & non courants hors financier 15 735 17 210
Total Passif 70 404 72 124
(1) Les intérêts minoritaires reviennent à l’associé minoritaire (15,01%) de la société BASSANO DEVELOPPEMENT

 

Etat du résultat net et du résultat global synthétique (en milliers d'euros) 30/06/2024 30/06/2023
Revenu brut des immeubles 557 536
Revenus nets des immeubles 444 404
Charges et produits opérationnels (321) (365)
Variation de valeur des immeubles de placement 520 66
Autres dotations et reprises (639) (65)
Résultat opérationnel avant cession 4 40
Résultat de cession - -
Résultat opérationnel après cession 4 40
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 493 (34)
Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence 497 7
Résultat financier (45) (298)
Impôts sur le résultat - -
Résultat net Consolidé 452 (291)
Intérêts minoritaires 46 48
Résultat net, part du groupe 407 (340)
Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à l’étranger (657) 301
Résultat global consolidé part du groupe (250) (38)

Résultats

Au 30 juin 2024, les revenus nets du groupe s’établissent à 444 K€, en hausse de 9,7 % (+39 K€) par rapport au 30 juin 2023. Cette variation est principalement due à une hausse des loyers du fait de l’indexation (+22 K€) et a une baisse des charges non refacturables (- 18 K€).

Les charges et produits opérationnels hors immeubles sont en baisse de 44 K€ pour s’établir à 321 K€.

La quote-part des sociétés mises en équivalence a un impact positif de 493 K€ (DUAL HOLDING,
+530 K€ et HILLGROVE INVESTMENTS GROUP -36 K€).

Le résultat net consolidé, part du groupe, s’élève à + 407 K€, tenant compte d’une variation positive de la juste valeur des immeubles de + 520 K€.

Patrimoine

Au 30 juin 2024, le patrimoine du groupe ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC (ADC SIIC) est composé principalement de la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème).

La société propriétaire de ces actifs est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

La valeur du patrimoine ressort à 38,4 M€ au 30 juin 2024, en progression de 520 K€ par rapport au 31 décembre 2023.

Les expertises ont été réalisées par des experts reconnus et certifiés RICS.

La société ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC détient également deux participations :

  • 27 % dans la société DUAL Holding (Suisse) dont la valeur au 30 juin 2024 est de 20,7 M€, détenant directement et indirectement via sa filiale, trois biens immobiliers de standing.
  • 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP dont la valeur au 30 juin 2024 est de 5,8 M€. Cette société détient via une filiale anglaise un bien situé à Londres.

Actif net Réévalué

Actif net réévalué hors droits (en milliers d’euros) 30/06/2024 31/12/2023
Situation nette consolidée (part groupe) 48 877 49 127
Titres d'autocontrôle 167 167
Plus-value latente sur titres d'autocontrôle 249 251
Total 49 293 49 545
Nombre d'actions 135 928 119 135 928 119
ANR par action 0,3626 0,3645
1 147 640 actions d’autocontrôle au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

Evènements postérieurs au 30 juin 2024

Aucun élément post clôture n’a été identifié.

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Les comptes au 30 juin 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 26 septembre 2024. Il est précisé que les procédures d’audit ont été effectuées et que le rapport d’examen limité du commissaire aux comptes est en cours d’émission.

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC, foncière cotée au compartiment C d’Euronext Paris.

La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : BE0974269012

Pour plus d’informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

    

Pièce jointe

  • ADC SIIC - Communiqué sur les résultats semestriels au 30 06 2024

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