Comunicato diffuso, ai sensi dell?art. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013. Situazione al 28/02/14
March 31 2014 - 12:06PM
Italian Regulatory (Text)
Il presente Comunicato è diffuso, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs. n. 58/1998 su richiesta di CONSOB del 12/07/2013, protocollo
n. 0060294/13
Al fine di fornire una più completa informazione al pubblico in
merito all'evoluzione di alcuni indicatori gestionali e finanziari,
si forniscono le seguenti informazioni con riferimento alla
situazione al 28 febbraio 2014.
1. Posizione Finanziaria Netta di Beghelli S.p.A. e del Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio-lungo termine.
Posizione Finanziaria Netta al:
Euro /milio ni
28 febbraio 2014 Beghelli S.p.A. Co nsolidato 6,9 13,8 -27,5 -27,8
-89,6 -124,2 -34,6 -89,6
Liquidità Crediti finanziari Scoperti di Conto Corrente e Strumenti
derivati Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a
medio/lungo Termine Posizio ne Finanziaria Netta di cui componenti
a breve termine di cui componenti a medio/lungo termine
0,7 2,2 -17,7 -4,1 -111,8 -130,7 -18,9 -111,8
2. Posizioni debitorie scadute di Beghelli S.p.A. e del Gruppo,
ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria,
previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali
iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni,
sospensioni nella fornitura, etc.).
Posizioni debitorie scadute al:
Euro /milio ni
28 febbraio 2014 Beghelli S.p.A. Co nsolidato 11,9 0,0 0,0 11,9
Debiti Commerciali verso Terzi Debiti commerciali verso società del
Gruppo Debiti finanziari To tale debiti scaduti
6,1 1,1 0,0 7,2
·
I debiti commerciali di Beghelli spa verso fornitori terzi scaduti,
oltre le normali condizioni operative, ammontano a Euro/milioni
3,1.
1
Con riferimento ai debiti commerciali di Beghelli S.p.A verso
fornitori terzi e società del Gruppo si precisa che lo "scaduto"
medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed ottenuto
escludendo le posizioni in contenzioso, si attesta intorno ai 45
giorni. Al netto delle posizioni in contenzioso (pari a circa
Euro/milioni 0,7) e di quelle scadute entro i 30 giorni
(quest'ultime pari a circa Euro/milioni 3,4 che riflettono la
normale prassi operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano a
Euro/milioni 3,1 (quasi totalmente riferiti a fornitori terzi). · I
debiti commerciali consolidati verso fornitori terzi scaduti, oltre
le normali condizioni operative, ammontano ad Euro/milioni 5,3.
Con riferimento ai debiti commerciali consolidati si precisa che lo
"scaduto" medio, riferito alla effettiva operatività aziendale ed
ottenuto escludendo le posizioni in contenzioso si attesta intorno
ai 46 giorni. Al netto delle posizioni in contenzioso (pari a circa
Euro/milioni 1,1) e di quelle scadute entro i 30 gg (quest'ultime
pari a circa Euro/milioni 5,5 che riflettono la normale prassi
operativa), i debiti commerciali scaduti ammontano ad Euro/milioni
5,3. Alla data odierna, sia con riferimento alla Capogruppo, sia
con riferimento al Gruppo, non si sono riscontrate iniziative di
carattere legale, per importi significativi, da parte dei
creditori, né si sono verificate interruzioni delle forniture. Non
vi sono, né per la Capogruppo, né per il Gruppo, debiti scaduti di
natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso
dipendenti.
3. Rapporti verso parti correlate di Beghelli S.p.A. e del
Gruppo
Rapporti verso Parti Correlate al:
Euro /milio ni
28 febbraio 2014 Beghelli S.p.A. Co nsolidato 0,1 0,7 2,0 1,9
R icavi ed altri proventi A cquisti, investimenti ed altri oneri
Crediti commerciali e finanziari Debiti commerciali e
finanziari
1,5 6,4 41,6 59,9
I dati della Beghelli e del Consolidato includono i compensi dei
componenti l'organo amministrativo, di controllo e dei soggetti
qualificati come "Rilevanti" e le operazioni di carattere
commerciale compiute dalle società del Gruppo Beghelli con societÃ
correlate. I rapporti intrattenuti da Beghelli S.p.A. sono
prevalentemente riferiti alle operazioni ordinarie compiute con le
società del Gruppo Beghelli controllate direttamente o
indirettamente.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari
contabili Dr. Stefano Bignami dichiara, ai sensi del comma 2
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998),
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
2
Beghelli (BIT:BE)
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