Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98
September 30 2011 - 12:00PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5,
Decreto Legislativo n. 58/98
Milano, 30settembre 2011
In ottemperanza alla richiesta CONSOB, ai sensi dell'art. 114,
comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile
di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del
Gruppo, si riportano di seguito le informazioni richieste.
1. Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli
importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono
espressi in migliaia di Euro)
- Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 31 agosto 2011
di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 2.615 migliaia rispetto al 31
luglio 2011 quando era positiva per Euro 1.343 migliaia. La
variazione è pressoché interamente riconducibile ai proventi
derivanti dall'intercorso aumento di capitale (Euro 1.983
migliaia), al netto dei pagamenti effettuati nel corso del
mese.
- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31
agosto2011 é negativa per Euro 4.236 migliaia. Rispetto al mese
precedente (Euro 4.890 migliaia) è in miglioramento per Euro 654
migliaia sia per effetto di quanto evidenziato con riferimento a
Bioera S.p.A., sia per un decremento delle disponibilità liquide
delle società controllate, fisiologico con riferimento al mese di
agosto.
Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 agosto 2011
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A.
al 31agosto 2011 BIOERA S.p.A. al 31 luglio 2011 Differenza agosto
/ luglio
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti
finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente
dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I.
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento
finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
6.988 0 0 6.988 90 0 166 81 247 -6.831 4.216 0 0 4.216 -2.615
5.756 0 0 5.756 90 0 166 121 287 -5.559 4.216 0 0 4.216 -1.343
1.232 0 0 1.232 0 0 0 -40 -40 -1.272 0 0 0 0 -1.272
2
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 agosto 2011
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al
31 agosto 2011 Consolidato al 30 luglio 2011
Differenza agosto / luglio
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti
finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente
dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I.
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento
finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
7.380 0 0 7.380 0 3.052 975 1.183 5.210 - 2.170 5.521 0 885 6.406
4.236
6.599 0 0 6.599 90 2.802 1.008 1.347 5.157 -1.532 5.522 0 900 6.422
4.890
781 0 0 781 -90 250 -33 -164 53 -638 -1 0 -15 -16 -654
3
2. Area di controllo
Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative
mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non
vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di
controllo.
3. Rapporti con parti correlate
Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di
seguito i dettagli al 31 agosto 2011 della società Bioera S.p.A. e
del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono
esposti al netto del relativo fondo svalutazione.
Importi in euro/1000
al 31 agosto 2011
al 31 luglio 2011
Totale al 31/08/2011
Totale al 31/07/2011
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate
Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa LA FONTE DELLA VITA srl
Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood
Holding srl IBH srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti,
correlate e consociate 0 0 0 30 30 0 741 0 81 741 81 741 -81 0 660
0 0 0 15 15 0 741 0 121 741 121 741 -121 0 620 0 40 0 40 450 33 0 0
0 2.923 0 0 450 33 90 2.833 90 2.833 0 2.923 425 25 0 0 25 2.915 0
0 425 25 25 90 2.825 90 2.850 0 2.940 0 -17 0 -17
4
Differenza
Totale al 31/08/2011
Totale al 31/07/2011
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate
Controllanti e consociate Biofood Holding srl IBH srl Pierrel Spa
Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 30 30 0
741 0 81 660 0 0 0 0 0 741 0 121 741 81 741 -81 741 121 741 -121 0
620 0 40 0 40
4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione
Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art.
114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 29 agosto 2011, si
segnalano i seguenti aggiornamenti relativi al piano di
ristrutturazione:
-
In data 9 settembre 2011 si è conclusa l'asta dei diritti inoptati
relativi all'offerta in opzione delle azioni ordinarie rinvenienti
dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria
dei soci del 4 novembre 2010. Al termine dell'offerta in Borsa dei
n. 3.029.026 diritti inoptati non risultavano sottoscritte
ulteriori azioni ordinarie Bioera S.p.A.;
-
In data 23 settembre 2011 si è conclusa l'offerta in opzione delle
azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato
dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 2010. MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in virtù dell'accordo
di garanzia stipulato con Bioera S.p.A. in data 1 luglio 2011, ha
infatti sottoscritto n. 2.033.472 azioni ordinarie Bioera S.p.A.,
per un controvalore complessivo pari a Euro 1.017 migliaia. A
seguito di tale sottoscrizione, l'aumento di capitale in opzione
risulta integralmente sottoscritto per un ammontare di Euro 3.000
migliaia. L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di
capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di
Milano in data 28 settembre 2011.
5
Differenza
5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività
gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili
La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla
solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata
anche dai positivi risultati conseguiti nel primo semestre 2011.
Dal punto di vista finanziario, le linee disponibili al 31 agosto
2011, unitamente alle stime di incassi e pagamenti aventi luogo
nella seconda metà dell'anno rendono sostenibile tale
presupposto.
Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in
conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo,
l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood
Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la
completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di
aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi
nel mese di luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase
conclusasi in data 23 settembre 2011 hanno già portato ad un
significativo rientro dal picco di indebitamento in essere al 31
dicembre 2010.
Per ulteriori informazioni: Investor Relator Dott. Aurelio
Matrone Tel. 02.36695120 E-mail: segreteria@bioera.it
6
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