Bioera S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5, Decreto Legislativo n. 58/98
November 29 2011 - 12:05PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.: Informativa mensile ai sensi art. 114, comma 5,
Decreto Legislativo n. 58/98
Milano, 29 novembre 2011
In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114,
comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile
di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera S.p.A. e del
Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.
1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio e lungo termine (ove non diversamente specificato, tutti gli
importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono
espressi in migliaia di Euro)
- Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2011
di Bioera S.p.A. è positiva per Euro 2.826 migliaia rispetto al 30
settembre 2011 quando era positiva per Euro 3.336 migliaia. La
variazione è pressochè interamente riconducibile ai pagamenti
effettuati nel corso del mese.
- Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31
ottobre 2011 é negativa per Euro 2.131 migliaia. Rispetto al mese
precedente (Euro 2.064 migliaia) risulta in flessione per Euro 67
migliaia principalmente per effetto di quanto evidenziato con
riferimento a Bioera S.p.A. oltre che per il positivo andamento
delle Società del Gruppo.
Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 ottobre 2011
In migliaia di Euro BIOERA INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO S.p.A.
al 31 ottobre 2011 BIOERA S.p.A. al 30 settembre 2011 Differenza
ottobre / settembre
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti
finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente
dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I.
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento
finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
3.452 3.500 0 6.952 187 0 97 0 97 -7.042 4.216 0 0 4.216 -2.826
4.615 3.000 0 7.615 187 0 178 72 250 -7.552 4.216 0 0 4.216
-3.336
-1.163 500 0 -663 0 0 -81 -72 -153 510 0 0 0 0 510
2
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 ottobre
2011
In migliaia di Euro Consolidato INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO al
31 ottobre 2011 Consolidato al 30 settembre 2011 Differenza ottobre
/ settembre
A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli
detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti
finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente
dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I.
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento
finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N.
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento
finanziario netto (J+N)
3.861 3.500 0 7.361 0 1.710 498 967 3.175 - 4.186 5.462 0 855 6.317
2.131
5.131 3.000 0 8.131 0 2.297 587 918 3.802 -4.329 5.523 0 870 6.393
2.064
-1.270 3.500 0 -770 0 -587 -89 49 -627 143 -61 0 -15 -76 67
3
2. Area di controllo
Rispetto a quanto già riportato nelle precedenti informative
mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, non
vi sono ulteriori variazioni da segnalare relative all'area di
controllo.
3. Rapporti con parti correlate
Con riferimento ai rapporti con parti correlate si allegano di
seguito i dettagli al 31 ottobre 2011 della società Bioera S.p.A. e
del Gruppo Bioera; i saldi riportati in ciascuna tabella sono
esposti al netto del relativo fondo svalutazione.
Importi in euro/1000
al 31 ottobre 2011
al 30 settembre 2011
Totale al 30/09/2011
Totale al 31/10/2011
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti della capogruppo Bioera S.p.A. con parti correlate
Controllate ORGANIC OILS spa KI GROUP spa LA FONTE DELLA VITA srl
Totale imprese controllate Controllanti e consociate Biofood
Holding srl IBH srl Pierrel Spa Totale imprese controllanti,
correlate e consociate 0 0 0 60 60 0 741 0 0 741 0 741 0 0 741 0 0
0 45 45 0 741 0 72 741 72 741 -72 0 669 0 72 0 72 500 50 0 0 0
2.995 0 0 500 50 145 2.850 145 2.850 0 2.995 475 42 0 0 0 2.987 0 0
475 42 145 2.842 145 2.842 0 2.987 0 8 0 8
4
Differenza
Totale al 31/10/2011
Totale al 30/09/2011
Crediti commerciali
Crediti commerciali
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali
Debiti commerciali
Debiti commerciali
Crediti finanziari
Crediti finanziari
Ricavi finanziari
Ricavi finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Costi finanziari
Costi finanziari
Costi operativi
Costi operativi
Rapporti del Gruppo Bioera con parti correlate
Controllanti e consociate Biofood Holding srl IBH srl Pierrel Spa
Totale imprese controllanti, correlate e consociate 0 0 0 60 60 0
741 0 0 741 0 0 0 741 0 741 0 45 45 0 741 0 72 741 72 741 -72 0 669
0 72 0 72
4. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione
Rispetto alla precedente informativa mensile ai sensi dell'art.
114, 5° comma, D. Lgs. 58/98, diffusa in data 28 ottobre 2011, non
si segnalano aggiornamenti relativi al piano di
ristrutturazione.
5. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività
gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili
La Società ritiene che la continuità aziendale sia garantita dalla
solidità della domanda di prodotti biologici e naturali, confermata
anche dai positivi risultati conseguiti nei primi nove mesi
dell'esercizio 2011. Dal punto di vista finanziario, le linee
disponibili al 31 ottobre 2011, unitamente alle stime di incassi e
pagamenti aventi luogo nei restanti mesi dell'anno rendono
sostenibile tale presupposto.
Per altro verso, l'esdebitazione maturata in capo a Bioera in
conseguenza dell'intervenuta omologa del Concordato Preventivo,
l'intervenuta assunzione di debiti finanziari da parte di Biofood
Italia S.r.l. per complessivi Euro 6.000 migliaia, nonché la
completa esecuzione della seconda tranche dell'operazione di
aumento di capitale per complessivi Euro 6.000 migliaia conclusasi
nel mese di
5
Differenza
luglio 2011, oltre che l'ulteriore terza fase conclusasi in data 23
settembre 2011 hanno già portato ad un significativo rientro dal
picco di indebitamento in essere al 31 dicembre 2010.
Per ulteriori informazioni: Investor Relator Dott. Aurelio
Matrone Tel. 02.36695120 E-mail: segreteria@bioera.it
6
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Bioera (BIT:BIE)
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