Brioschi Sviluppo Immobiliare spa: il CdA approva la semestrale al 30.06.2013
September 04 2013 - 8:06AM
Italian Regulatory (Text)
mmobile ad Assago (Milano) ex-Serravalle Edificio U27 - Area D4
ad Assago (Milano) Terreno edificabile e sviluppo immobiliare ad
Assago (Milano) Immobile a Rottofreno (Piacenza) Terreno a Monza
Immobile a Quartu Sant'Elena Lotto Piazza Area D4 ad Assago
(Milano)
1.792
147
295
442
mutuo ipotecario
2017
1.328
112
280
392
mutuo ipotecario
2017
60.864 58.958 3.135 covenant 27.799 29.704 5.400 39.929 950 8.371
11.335 2.830 57.476 18.401 21 577 29.912 190 4.306 0 643 5.104 0
1.496 47.722 18.401 664 5.681 29.912 1.686 52.028 mutuo ipotecario
mutuo ipotecario mutuo ipotecario finanziamento strutturato leasing
finanziario leasing finanziario 2014 2036 2023 2013 2017 2027
covenant 23.613 0 23.613 finanziamento strutturato Tranche B
2013-2015 0 58.958 finanziamento strutturato Tranche A 2029
Milanofiori 2000 srl
Bright srl Maimai srl Lenta Ginestra srl S'Isca Manna srl
Milanofiori 2000 srl
11
Rapporti con parti correlate Il Gruppo intrattiene rapporti con
società controllanti, società a controllo congiunto, imprese
collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute
normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle
caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Si veda anche
quanto riportato nella Relazione intermedia sulla gestione. Ai
sensi della delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti
dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato
per il primo semestre 2013 e 2012 sono riportati di seguito:
Valori espressi in migliaia di eur o di cui parti corr elat e
Impres e Societ à collegate e a Altre parti Totale parti
controllanti controllo correlate correlate congiunto 0 9 465 474 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (14) 0 (1.231) (1.245) 0 0 (74) (74) 0 0
(218) (218) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.450) (1.450) 0 0 0 0 (14) 9
(2.508) (2.513) 0 (5.525) 0 (5.525) 0 108 5 113 (55) 0 0 (55) (69)
(5.408) (2.503) (7.980) 0 0 0 0 (69) (5.408) (2.503) (7.980) 0 0 0
0 (69) (5.408) (2.503) (7.980) Incidenz a % sulla voce di bilancio
(1) 3% 0% 0% 10% 67% 15% 0% 0% 48% 0% 486% 100% 11% 1% 65% 0% 65%
0% 65%
30-g iu-13 C ONTO E ONOM ICO C Ric av i delle vendite e delle
prestazioni A ltri ricavi e proventi V ariaz ioni delle rimanenze
Cos ti di acquisto di beni immobiliari e altri beni Cos ti per
servizi Cos ti per godimento beni di terzi Cos ti per il personale
A mmort amenti e svalutazioni A cc antonament i A ltri costi
operativi Plus valenze da cessioni partecipazioni RISULTA TO OPE
ATI VO R Ris ultato da partecipazioni Provent i finanziari Oneri
finanziari RISULTA TO PRIMA DE LE IMPOSTE L Impos te del periodo
UTIL E (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' UTIL E (PERDITA) DA
ATTIVITA' CE SAT E S UTIL E (PERDITA) DE PERIODO L 14. 972 1. 339
3. 528 0 (11. 963) (110) (1. 481) (3. 750) (12) (3. 040) 0 (517)
(5. 525) 1. 042 (7. 209) (12. 209) 13 (12. 196) 0 (12. 196)
(2) (3) (4)
(5)
(1) s i rif eris cono per 309 migliaia di euro, agli af f itt i att
iv i della s truttura alberghiera di Milanof iori ges tit a dalla s
oc ietà c onsoc iata H2C Ges tioni, per 67 migliaia di eur o alla f
att uraz ione a ques t' ultima del s erv izio di t eleris
caldamento erogato all' albergo, per 30 migliaia di euro agli af f
it ti at tiv i del terreno in Cas tel Maggior e locato ad Az ienda
Agricola Triulz a, per 11 migliaia di euro all'af f itto dei loc
ali dest inat i al serviz io di vigilanza del compart o di Milanof
iori Nord dat i in locaz ione ad I.S.N. nonc hè a ricavi per altre
pr es tazioni di serv iz i per 22 migliaia di euro. (2) s i rif
eris cono princ ipalmente alla quota di c ompetenz a relativa ai
compensi degli amminis tratori del Gr uppo (622 migliaia di euro),
ai c osti per gas s os tenuti da Milanof iori E ergia (431 migliaia
di euro) ed ai c osti per s ervizi resi dalle s oc ietà del gruppo
Raggio di Luna n (192 migliaia di euro). (3) s i rif eris cono
princ ipalmente ai c anoni di loc az ione relativi alla s ede della
s oc ietà Milanof iori 2000 e Briosc hi Sv iluppo Immobiliar e af f
ittata da parti correlate. (4) s i rif erisc ono alle retribuz ioni
liquidate nel per iodo, ai rat ei per f erie maturate e non godute
e alla quota part e maturata delle mens ilit à aggiuntive relativi
ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo. (5) s i rif
erisc e all' onere una-t antum s os tenuto per la rinegoz iazione
del contratto di loc az ione, c on la part e c orrelat a H2C
Gestioni, della s trutt ura alberghiera di Milanofiori.
12
V a l or i es pr e s s i in mig li aia di e ur o d i cui pa r ti co
rr e la te Imp r es e 30 - g iu - 12 C O NT O EC O NO M IC O Ri c a
v i de ll e v end it e e de ll e p re s t az i on i A l tr i r i c
a v i e p r ov ent i V a r ia z io n i de ll e rima ne nz e Co s ti
d i a c qu is to di be n i immob il iar i e altri b en i Co s ti p
e r s e r v i z i Co s ti p e r g o di men to b en i d i t er z i
Co s ti p e r il p e r s o na le A mmor t amen ti e s v a l uta z i
on i A c c a n ton ame nti A l tr i c os ti ope r ati v i P lu s v
a le n z e d a c es s io ni pa r te c ipa z i on i RI S UL T A T O
OPERA T IV O Ri s u lta to da pa rt ec i p a z i on i P r ov e nt i
f i nan z i ar i O n er i f ina nz ia r i RI S UL T A T O P RIM A
DEL L E IM P O S T E Impos te de l p er io do UT IL E ( P ERDI T A
) DA A T T IV IT A' IN C O NT I NUIT A ' UT IL E ( P ERDI T A ) DA
A T T IV IT A' C ES S A T E UT IL E ( P ERDI T A ) DEL PERI OD O 4
3.1 34 1 42 ( 2 6.5 87 ) ( 33 ) ( 1 3.3 36 ) ( 2 89 ) ( 1.2 72 ) (
3.8 31 ) ( 15 ) ( 2.4 51 ) 0 ( 4.5 38 ) 1 60 3 18 ( 8.2 47 ) ( 1
2.3 07 ) ( 1.6 86 ) ( 1 3.9 93 ) 0 ( 1 3.9 93 ) S o c i età c ol
leg ate e a A l tr e p ar ti To tal e p ar ti c o n tr o l la nti
con tr ol lo co rr e la te corr e la te c on gi unt o 0 0 0 0 ( 3
7) 0 0 0 0 0 0 ( 3 7) 0 0 ( 1 7) ( 5 4) 0 ( 5 4) 0 ( 5 4) 8 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 8 160 132 0 300 0 300 0 300 70 2 0 0 0 ( 9 7 4) ( 2 0
8) ( 2 9 7) 0 0 0 0 ( 7 7 7) 0 4 0 ( 7 7 3) 0 ( 7 7 3) 0 ( 7 7 3)
710 ( 1) 0 0 0 ( 1 .01 1) ( 2) ( 20 8) ( 3) ( 29 7) ( 4) 0 0 0 0 (
80 6) 160 136 ( 1 7) ( 52 7) 0 ( 52 7) 0 ( 52 7) Inc id e nz a % su
ll a v oc e di bilan c i o 2% 0% 0% 0% 8% 7 2% 2 3% 0% 0% 0% 0% 18
% 10 0% 4 3% 0% 4% 0% 4% 0% 4%
( 1 ) s i r i f e r i s c o no pe r 5 75 mi g l ia ia d i e ur o, a
gl i a f fi tti a tt iv i de ll a s t r u ttu r a al b e r gh ier a
di Mi la no f io r i ge s ti ta d a l la s oc ie t à c o n s o c i
ata H2C G e s ti on i, p e r 7 2 mi g l ia ia di e u r o a ll a f a
ttur a z i one a q ue s t'u lti ma de l s er v i z i o di tel er is
c a ld amen to er o ga to a ll 'al be r go , p er 30 mi gl ia ia d
i e ur o ag li af f it ti atti v i de l t er r en o i n C as t el
Ma gg io r e l oc ato ad A z ie nda A g r i c o la T r iu lz a, p
er 11 mig li ai a di e ur o a ll 'a f f i tto de i l o c a li de s
ti na ti a l s er v i z i o di v i gi lan z a d el c o mp ar t o di
Mil a no f io r i No rd da ti i n l oc az i on e ad I.S .N. n on c
hè a r i c a v i pe r a lt re p re s ta z i on i di s e r v i z i
pe r 2 2 mi gl ia i a di eur o . ( 2 ) s i r i f e r i s c o no pr
in c i pa l men te a ll a qu ota d i c omp ete nz a r el ati v a a
i c ompe ns i d e gl i a mmi ni s tr a tor i del G r up po ( 6 41
mi gl iai a di e u r o ) , a c os ti p e r g a s s o s te nu ti d a
Mil a n o f i or i E ne rg ia ( 7 2 mi g l ia ia d i e u r o) e d a
i c o s ti pe r s e r v iz i r es i d a ll e s o c i e tà d e l gr
u pp o Rag gi o di Lu n a ( 2 98 miglia ia di eu r o) . ( 3 ) s i r
i f e r i s c o no pr in c i pa l men te a i c a no ni d i l o c a
z i one r el ati v i a ll a s e de d el la s oc iet à Mil ano f io
r i 20 00 e B r io s c h i S v il upp o Immo bi li ar e a f f itta
ta da pa r ti c o r r e lat e. ( 4 ) s i r if e r is c on o a ll e
r e tr ib uz i on i l iq ui da te n el pe r iod o, ai ra tei p e r
f er i e ma tur a te e non go dut e e al la quo ta p ar te ma tu r
ata de ll e men s i li tà a gg iu n ti v e re la tiv i ai dirige
nti co n r e s p ons ab il ità st ra te gic he de l Gru p po .
13
Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e
finanziaria consolidata al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 2012
sono riportati di seguito:
Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate
30-giu-13 ATTIVITA' ATTIVITA' NON CORRENTI Immobili, impianti e
macchinari Investimenti Immobiliari Attività immateriali
Partecipazioni Crediti verso società correlate Altri crediti
Attività per imposte anticipate Totale ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze
Attività finanziarie correnti Crediti commerciali Altri crediti
verso società correlate Altri crediti ed attività correnti
Disponibilità liquide Totale Attività non correnti detenute per la
vendita TOTALE ATTIVITA' Società controllanti Società collegate e a
controllo congiunto Altre parti correlate Totale parti correlate
Incidenza % sulla voce di bilancio
7.499 245.214 924 43.418 4.521 7.324 5.722 314.622
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 43.418 4.521 0 0 47.939
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 43.418 4.521 0 0 47.939
0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 15%
159.676 17 3.888 6.279 9.127 14.905 193.892 0 508.514
0 0 0 4.708 0 0 4.708 0 4.708
0 0 0 119 0 0 119 0 48.058
0 0 0 1.452 0 0 1.452 0 1.452
0 0 0 6.279 0 0 6.279 0 54.218
0% 0% 0% 100% 0% 0% 3% 0% 11%
Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate Società
controllanti Società collegate e a controllo congiunto Altre parti
correlate Totale parti correlate Incidenza % sulla voce di
bilancio
31-dic-12 ATTIVITA' ATTIVITA' NON CORRENTI Immobili, impianti e
macchinari Investimenti Immobiliari Attività immateriali
Partecipazioni Crediti verso società correlate Altri crediti
Attività per imposte anticipate Totale ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze
Attività finanziarie correnti Crediti commerciali Altri crediti
verso società correlate Altri crediti ed attività correnti
Disponibilità liquide Totale Attività non correnti detenute per la
vendita TOTALE ATTIVITA'
7.806 248.623 951 49.575 5.329 8.277 6.558 327.119
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 49.575 4.128 0 0 53.703
0 0 0 0 1.201 0 0 1.201
0 0 0 49.575 5.329 0 0 54.904
0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 17%
155.267 17 4.072 5.690 8.846 4.960 178.852 0 505.971
0 0 0 4.175 0 0 4.175 0 4.175
0 0 0 263 0 0 263 0 53.966
0 0 0 1.252 0 0 1.252 0 2.453
0 0 0 5.690 0 0 5.690 0 60.594
0% 0% 0% 100% 0% 0% 3% 0% 12%
14
Valori espressi in migliaia di euro 30-giu-13 PASSIVITA' PATRIMONIO
NETTO Capitale sociale Riserve di risultato Utili (perdite)
iscritti a patrimonio netto Utile (perdita) dell'esercizio
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale e riserve di terzi PATRIMONIO
NETTO PASSIVITA' NON CORRENTI Debiti verso banche Debiti per
leasing finanziario Fondi rischi ed oneri Fondo trattamento di fine
rapporto Passività per imposte differite Altre passività non
correnti Totale PASSIVITA' CORRENTI Debiti verso banche Debiti da
leasing finanziari Debiti commerciali Debiti tributari Altri debiti
verso società correlate Altri debiti e passività correnti Totale
Passività associate alle attività non correnti detenute per la
vendita TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Società controllanti Società collegate e a controllo congiunto 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.694 0 6.694 0 6.694 6.694 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 350 0 350 350 Altre parti correlate
Totale parti correlate Incidenza % sulla voce di bilancio
205.657 (56.473) (7.153) (12.191) 129.840 1.485 131.325 20.434
49.218 3.573 887 396 10.503 85.011 226.329 4.496 37.604 5.392 7.883
10.474 292.178 0 377.189 508.514
0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0 0 509 0 839 1.690 3.038 0 3.188
3.188
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0 0 509 0 7.883 1.690 10.082 0
10.232 10.232
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 16% 3% 0%
3% 2%
Valori espressi in migliaia di euro 31-dic-12 PASSIVITA' PATRIMONIO
NETTO Capitale sociale Riserve di risultato Utili (perdite)
iscritti a patrimonio netto Utile (perdita) dell'esercizio
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale e riserve di terzi PATRIMONIO
NETTO PASSIVITA' NON CORRENTI Debiti verso banche Debiti per
leasing finanziario Fondi rischi ed oneri Fondo trattamento di fine
rapporto Passività per imposte differite Altre passività non
correnti Totale PASSIVITA' CORRENTI Debiti verso banche Debiti da
leasing finanziari Debiti commerciali Debiti tributari Altri debiti
verso società correlate Altri debiti e passività correnti Totale
Passività associate alle attività non correnti detenute per la
vendita TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Società controllanti Società collegate e a controllo congiunto 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.849 0 5.849 0 5.849 5.849 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 300 Altre parti correlate
Totale parti correlate Incidenza % sulla voce di bilancio
205.657 (20.785) (9.463) (35.688) 139.721 1.479 141.200 107.676
50.269 3.558 671 401 15.110 177.685 129.472 2.546 35.655 4.873
6.838 7.702 187.086 0 364.771 505.971
0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 166 0 0 498 0 689 1.660 2.847 0 3.013
3.013
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 166 0 0 498 0 6.838 1.660 8.996 0 9.162
9.162
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 22% 5% 0%
3% 2%
15
Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Il presente comunicato stampa viene integrato con le seguenti
informazioni di dettaglio richieste dalla Consob, ai sensi
dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98. Posizione finanziaria netta
della società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle
componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
Per quanto concerne il dettaglio della posizione finanziaria netta
di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo si rinvia alla
sezione del presente comunicato riportante gli schemi di situazione
patrimoniale e finanziaria riclassificata. Posizioni debitorie
scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura
(finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le
connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo
Con riferimento ai debiti verso gli istituti di credito, la
posizione finanziaria netta a breve al 30 giugno 2013 include
debiti esigibili entro l'esercizio successivo per complessivi 226,3
milioni di euro, di cui 32,1 milioni di euro scaduti alla data di
riferimento, 90,1 milioni di euro in scadenza e 104,1 milioni di
euro richiedibili dagli istituti di credito per decadenza dal
beneficio del termine previsti contrattualmente, in ragione sia di
mancati pagamenti di rate scadute (74,2 milioni di euro) che del
mancato rispetto di covenant finanziari (29,9 milioni di euro). Per
quanto riguarda i debiti verso gli istituti di credito scaduti al
30 giugno 2013 si segnala che risultano successivamente
riscadenzati per 23,1 milioni di euro; in particolare per 17,6
milioni di euro con la sottoscrizione della convenzione bancaria da
parte di Milanofiori 2000. I debiti verso gli istituti di credito
richiedibili per decadenza dal beneficio del termine previsti
contrattualmente in ragione di mancati pagamenti di rate scadute
risultano regolarizzati per 65,1 milioni di euro con la
sottoscrizione della convenzione bancaria da parte di Milanofiori
2000. Per le posizioni scadute o richiedibili non ancora
regolarizzate alla data del presente comunicato, che ammontano a 48
milioni di euro (inclusive del finanziamento di 29,9 milioni di
euro in capo alla controllata Lenta Ginestra oltre che di altre
posizioni per complessivi 18,1 milioni di euro), proseguono
positivamente, nell'ambito della generale proposta di manovra
finanziaria del Gruppo, le trattative con le controparti bancarie
che non hanno comunicato significativi aspetti di difficoltà in
merito alla propria adesione alle richieste presentate, ad
eccezione di un istituto bancario esposto con un mutuo ipotecario
di circa 2,4 milioni di euro in capo alla controllante Brioschi
Sviluppo Immobiliare Spa, che ha recentemente comunicato la non
adesione alla proposta di manovra. Con riferimento invece alla
controllante Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa la posizione
finanziaria netta a breve al 30 giugno 2013 include debiti
esigibili entro l'esercizio successivo per complessivi 79,6 milioni
di euro, di cui 1,9 milioni di euro scaduti alla data di
riferimento e 3,3 milioni di euro richiedibili dagli istituti di
credito per decadenza dal beneficio del termine previsti
contrattualmente. Con riferimento ai debiti verso società di
leasing, la posizione finanziaria netta a breve al 30 giugno 2013
include debiti esigibili entro l'esercizio successivo per
complessivi 4,5 milioni di euro, di cui 2,4 milioni di euro scaduti
al 30 giugno 2013. Detto scaduto si riferisce principalmente alla
controllata Milanofiori 2000 che ha presentato richiesta di
moratoria di legge per 12 mesi (Accordo ABI) a valere sul pagamento
delle rate in conto capitale dei contratti di leasing. Ad oggi si è
in attesa delle delibere di formalizzazione. Con riferimento ai
debiti commerciali al 30 giugno 2013 risultano scadute posizioni
per complessivi 9,8 milioni di euro (2,1 milioni di euro relativi a
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 5,1 milioni di euro in
contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).
Peraltro, alla data del presente comunicato, risultano in corso di
determinazione e/o formalizzazione con alcuni fornitori scaduti
accordi finalizzati alla definizione di nuovi termini di pagamento.
Non si segnalano significative iniziative di reazione da parte dei
creditori a fronte degli importi scaduti.
16
Con riferimento ai debiti tributari risultano scadute posizioni per
5,2 milioni di euro (di cui 1,1 milioni di euro relativi a Brioschi
Sviluppo Immobiliare Spa). Rapporti verso parti correlate Si rinvia
alla relativa sezione del presente comunicato.
Mancato rispetto di covenant e negative pledge e di ogni altra
clausola dell'indebitamento di Gruppo comportante limiti
all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data
aggiornata del grado di rispetto di dette clausole Come evidenziato
nella tabella riportata nella sezione "Dettaglio della situazione
finanziaria debitoria del Gruppo", n. 3 posizioni debitorie
risultano assistite dall'obbligo di rispetto di specifici parametri
finanziari (covenant) calcolati sulla struttura finanziaria della
società, nonché sul valore dell'iniziativa immobiliare finanziata.
Rispetto a dette posizioni, solo con riferimento al finanziamento
della controllata Lenta Ginestra, a seguito delle svalutazioni
dell'area di Monza effettuate nel precedente esercizio, non
risultano rispettati gli obblighi finanziari previsti (rapporto
indebitamento patrimonio netto inferiore a 2,5) e pertanto
l'istituto erogante, sebbene alla data del presente comunicato non
abbia manifestato alcuna volontà in tale direzione, potrebbe
formalmente chiedere il rimborso anticipato. Sono attualmente in
corso di verifica ed approfondimento con la controparte bancaria
alcune ipotesi di soluzione della tematica. Infine si segnala che
al 30 giugno 2013 le disponibilità liquide pari a 14,9 milioni di
euro, includono depositi bancari vincolati per 10 milioni di
euro.
Stato di implementazione di eventuali piani industriali e
finanziari Si rinvia alla sezione del presente comunicato
"Evoluzione della situazione finanziaria del Gruppo".
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari Alessandro Ticozzi dichiara ai sensi dell'art. 154-bis,
comma 2 del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it
Per ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Investor
relation Sergio Barilaro 02.485616.1
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