FIC First Capital S.p.A.

Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione di First Capital S.p.A. approva il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2012
Convocazione Assemblea Ordinaria, Straordinaria, Speciale e dei portatori di Warrant "First Capital 31 dic. 2013"

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Margine di intermediazione pari a Euro 676 mila Risultato netto pari a Euro -434 mila (comprensivo di one-off per Euro 250 mila) Patrimonio netto pari a Euro 23.120 mila Liquidità disponibile per investimenti pari a Euro 7.824 mila NAV per azione pari a Euro 0,897

Milano, 28 marzo 2013- Il Consiglio di Amministrazione di First Capital S.p.A., (la "Società"), società italiana specializzata negli investimenti in Small e Mid Cap quotate ed in operazioni PIPE ("Private Investment in Public Equity"), nella giornata odierna ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2012, redatto secondo i Principi Contabili italiani. Attività svolta da First Capital nel 2012 Anche nell'anno appena trascorso a far da padrona sui principali mercati è stata la volatilità. Per molti mesi i mercati hanno temuto il default sul debito dei Paesi Europei eccessivamente indebitati rispetto al PIL, tra cui Spagna e Italia, e il conseguente disfacimento dell'Euro. In questo difficile percorso di risanamento, nonostante il rialzo estivo, è ancora forte il clima di incertezza sui mercati. Tenuto conto di ciò, la politica di investimento di First Capital si è mossa in un'ottica di razionalizzazione del portafoglio, prevedendo un nuovo investimento, un incremento delle posizioni in alcune società già in portafoglio, e lo smobilizzo di gran parte del portafoglio obbligazionario. Il NAV per azione calcolato in conformità ai Principi IAS, è passato da Euro 0,921 al 31/12/2011 a Euro 0,897 a fine esercizio, registrando un calo di circa 2,5%, che peraltro è pari a circa un terzo della perdita registrata dall'indice di riferimento.
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Situazione patrimoniale e finanziaria della Società: Stato Patrimoniale Le voci principali dell'attivo della Società risultano composte principalmente da: · · · Azioni quote e altri titoli a reddito variabile che passano a Euro 14.773 mila al 31 dicembre 2012 da Euro 11.421 mila al 31 dicembre 2011; Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ammontano a Euro 2.040 mila al 31 dicembre 2012 rispetto a Euro 7.561 mila al 31 dicembre 2011; Crediti pari a Euro 5.783 mila rappresentati da liquidità depositata presso il sistema creditizio, rispetto a Euro 4.236 mila al 31 dicembre 2011.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2012 ammonta a Euro 23.120 mila (Euro 23.997 mila al 31 dicembre 2011). Le altre passività, costituite principalmente da passività fiscali, sono passate da Euro 103 mila al 31 dicembre 2011 a Euro 136 mila al 31 dicembre 2012. Conto Economico I dati economici al 31 dicembre 2012 della Società mostrano ricavi che ammontano complessivamente a Euro 738 mila (Euro 1.903 mila nel 2011) e sono rappresentati principalmente da interessi attivi per Euro 195 mila (Euro 377 mila nel 2011), Euro 243 mila da dividendi (Euro 303 mila nel 2011) e Euro 300 mila da profitti su operazioni finanziarie (Euro 1.224 mila nel 2011). Va segnalato che il calo dei ricavi è in parte imputabile a politiche più restrittive sui dividendi attuate dalle società partecipate e al generale calo dei tassi di interesse. I costi di struttura sono rimasti sostanzialmente stabili a Euro 909 mila contro Euro 885 mila del 2011. Il risultato della gestione operativa è negativo per Euro -353 mila rispetto all'anno precedente in cui era positivo per Euro 592 mila. Il Risultato netto al 31 dicembre 2012 è pari a Euro -434 mila rispetto ad un utile di Euro 731 mila al 31 dicembre 2011. Il risultato è comprensivo della svalutazione imposte anticipate per Euro 250 mila. Assemblea Ordinaria e Straordinaria Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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Parte ordinaria · · Bilancio di esercizio di First Capital SpA al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero e della durata in carica dei consiglieri, determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Parte straordinaria · Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto della Società: 6, 7, 8 e 20. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea dei possessori di Warrant "First Capital 31 dic. 2013" Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare i possessori di "Warrant First Capital 2010-2013" in Assemblea per deliberare sulla modifica del regolamento dei Warrant (WFIC13.MI). In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare i periodi di esercizio dei Warrant, al fine di posticipare di circa 3 anni il termine di scadenza, inizialmente previsto per il 30 novembre 2013, al 31 dicembre 2016, nonché di modificare il prezzo esercizio dei Warrant, che sarà determinato di volta in volta, sulla base dell'ultimo Net Asset Value per azione pubblicato dalla Società con l'applicazione di uno sconto pari al 25%. Assemblea Speciale Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Speciale degli Azionisti di categoria B per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: · Approvazione delle delibere dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti avente ad oggetto la modifica degli artt. 6, 7, 8, 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Altre informazioni Convocazione dell'Assemblea Ordinaria, Straordinaria, Assemblea Speciale ed Assemblea dei portatori di Warrant "First Capital 31 dic. 2013 Gli avvisi di convocazione saranno pubblicati nei termini di legge e ai sensi dello Statuto Sociale e messi a disposizione del pubblico in versione integrale sul sito internet della Società www.firstcapital.it.

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Stato Patrimoniale
FI RST CAPITAL SPA Sede legale in Milano - Viale Luigi Majno 17/A Capitale sociale Euro 23.144.794,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Milano/C.F.: 06061920960 R.E.A. n. 1867222
( IM PORTI IN EURO)

ATTIVO 10 Ca ssa e disponibilità 20 Crediti verso enti creditizi: a) a vista b) a ltri crediti 30 Crediti verso enti finanziari: a) a vista b) a ltri crediti 40 Crediti verso clientela 50 Obbliga zioni e altri titoli a reddito fisso: a) di emittentii pubblici b) di enti creditizi c) di enti finanziari di cui: - titoli propri d) di altri emittenti 60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile 70 Pa rtecipa zioni 80 Pa rtecipa zioni in imprese del gruppo 90 Immobilizza zioni Immateriali di cui - costi di impianto - avviamento 1 00 Immobilizza zioni materiali 110 Ca pita le sottoscritto non versato di cui: - capitale richiamato 1 20 Azioni o quote proprie 130 Altre attività 140 Ra tei e Risconti Attivi: a) rat ei attivi b) riscont i attivi TOTALE DELL'ATTIVO

31/12/2012 209 5. 78 3. 505 4. 28 3. 587 1. 49 9. 918 2. 04 0. 466 97 8. 250 -

31/12 /2 011 184 4.236.543 4.236.543 7.561.074 4.437.659 -

1. 06 2. 216 1 4. 77 3. 266 29 1. 310

3.123.415 11.421.316 426.767

6 1. 523 -

73.368 -

24 2. 437 6 2. 892 3 3. 928 2 8. 964 2 3.25 5.608 79.448 14.992

286.610 94.440

24.100.302

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PASSIVO 1 0 Debiti verso enti creditizi: a) a vista b) a termine con preavviso 20 Debiti verso enti finanziari: a) a vista b) a termine con preavviso 30 Debiti verso clientela a) a vista b) a termine con preavviso 40 Debiti rappresentati da titoli: a) obbliga zioni b) altri titoli 50 Altre passività 60 Ra tei e risconti passivi a) ra tei passivi b) risconti passivi 70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 80 Fondi per rischi e oneri: a) fondi di quiescenza e per obblighi simili b) fondi imposte e tasse c) altri fondi 90 Fondi rischi su crediti 100 Fondo per ischi finanziari generali 110 Passiv ità subordinate 120 Ca pita le 130 Sov rapprezzi di emissione 140 Riserv e: a) risev a legale b) riserv a per azioni o quote proprie c) riserv e statutarie d) altre riserve 150 Riserv e di rivalutazione 160 Utili (perdite) portati a nuovo 170 Utile (perdita) d'esercizio TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

3 1/12 /2 0 12 124.335 3.396 3.396 8.078 23.144.794 120.980 288.494 36.565 251.929 434.469 23.255.608

3 1/12 /2 0 11 94.207 5.745 5.011 734 3.271 23.144.794 120.980 731.305 24.100.302

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Conto Economico
CONTO ECONOMICO - COSTI 10 Interessi passsivi e oneri assimilati 20 Commissioni passive 30 Perdite da operazioni finanziarie 40 Spese amministrative: a) spese per il personale di cui: - emolumenti amministratori - compenso collegio sindacale - salari e stipendi - oneri sociali - trattamento di fine rapporto - trattamento di quiescenza e simili b) a ltre spese amministrative 50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 398 .336 274 .175 23 .333 66 .022 29 .999 4.807 510 .720 147.303 81.600 31/12/2012 194.786 31/12 /2012 605 61.228 909.056 402.032 257.839 56.559 53.547 31.005 3.082 483.049 143.632 139.624 731.305 31/12/2011 376.568 31/12/2011 515 303.365 885.081

60 Altre oneri di gestione 70 Acca ntona mento per rischi e oneri 80 Acca ntona mento ai fondi rischi su crediti 90 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 110 O neri straordinari 120 Va ria zione positiva del fondo per rischi finanziari generali

130 Imposte sul reddito dell'esercizio 140 Utile d'esercizio CONTO ECONOMICO - RICAVI 10 Interessi attivi e proventi assimilati di cui: - su titoli a reddito fisso 20 Div idendi a altri proventi: a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile b) su partecipazioni c) su partecipazioni in imprese del gruppo 30 Commissioni attive 40 Profitti da operazioni finanziarie Riprese di valore su crediti e accantonamenti per 50 garanzie e impegni 60 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 70 Altri proventi di gestione 80 Prov enti straordinari 90 Va ria zione negativa del fondo per rischi finanziari generali 243 .004 -

243.004 302.746 300.466 27.067 434.469

302.746

1.223.697 21.263 -

100 Perdita d'esercizio

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First Capital è il primo operatore italiano con strumenti quotati su AIM Italia, specializzato in operazioni Private Investments in Public Equity ("PIPE") e focalizzato sul mercato delle Small Caps quotate (società con capitalizzazione inferiore a 350 Milioni). La strategia è quella di investire in società leader nelle loro nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e un piano di sviluppo sostenibile. La filosofia di gestione delle partecipazioni è di tipo "attivo", con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altro organo di controllo.

First Capital: Vincenzo Polidoro Consigliere Delegato Tel 02 76390184 E-mail: v.polidoro@firstcapital.it

Unipol Merchant (Nomad): Stefano Taioli Tel 0516318284 E-mail stefano.taioli@unipolmerchant.it

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