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COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 30 settembre 2012

Milano, 31 ottobre 2012 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs
58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2012.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/09/2012, raffrontata con quella al 31/08/2012, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in migliaia di euro

Li quidi tà Inde bitame nto finanziario corrente Posi zi one finanziaria netta corrente

30.09.2012 9.474 - 1.275 8.199

31.08.2012 17.402 -1.183 16.219

V ari azi one - 7.928 - 92 - 8.020

Inde bitame nto finanziario non corrente Posi zi one finanziaria netta non corrente

- 55.765 - 55.765

-88.925 -88.925

33.160 33.160

Posi zi one finanziaria netta

- 47.566

-72.706

25.140

Posi zi one finanziaria netta discontinued operations

- 88.060

-60.454

- 27.606

La posizione finanziaria netta di Gruppo si riduce di 25,1 milioni di euro rispetto al 31 agosto 2012 a seguito: 1. del miglioramento dell'indebitamento non corrente dovuto all'attribuzione di parte del debito verso gli istituti di credito (per euro 33,1 milioni) alla BU Investment quale parte del saldo prezzo della vendita della stessa business unit definita in data 1 ottobre 2012; 2. della riduzione della liquidità dovuta principalmente al finanziamento di Euro 6 milioni alla BU Investment in esecuzione di quanto previsto nell'accordo di risanamento perfezionato

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in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.), oltre all'assorbimento operativo del periodo. La posizione finanziaria netta delle discontinued operations è riferita alla business unit Investment (che include le società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare), in dismissione (vendita perfezionata in data 1 ottobre 2012) così come previsto nel piano strategico 2012-2015 del Gruppo e nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.) e si incrementa di 27,6 milioni di euro principalmente quale contropartita degli effetti sopra descritti oltre che del pagamento effettuato a stato avanzamento lavori sugli immobili siti in Dubai (EAU) per 0,4 milioni di euro. La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2012, raffrontata con quella al 31/08/2012, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in migliaia di euro

Li quidi tà Inde bitame nto finanziario corrente Posi zi one finanziaria netta corrente

30.09.2012 6.908 - 9.806 - 2.898

31.08.2012 14.289 -9.732 4.557

V ari azi one - 7.381 - 74 - 7.455

Inde bitame nto finanziario non corrente Posi zi one finanziaria netta non corrente

- 65.848 - 65.848

-65.935 -65.935

87 87

Posi zi one finanziaria netta

- 68.746

-61.378

- 7.368

Posi zi one finanziaria netta discontinued operations

- 20.170

-23.369

3.199

La posizione finanziaria netta della capogruppo si incrementa di 7,4 milioni di euro rispetto al 31 agosto 2012 a seguito della riduzione della liquidità dovuta principalmente al finanziamento di Euro 6 milioni concesso alla BU investment in esecuzione di quanto previsto nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.), a finanziamenti intercompany concessi per euro 0,6 milioni ed all'assorbimento operativo del periodo. La posizione finanziaria netta delle discontinued operations è riferita alla business unit Investment (che include le società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare), in dismissione (vendita perfezionata in data 1 ottobre 2012) così come previsto nel piano strategico 2012-2015 del Gruppo e nell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012 con il ceto bancario (e s.m.) e si riduce di 3,2 milioni di euro a seguito della riduzione del valore dei finanziamenti ricevuti dalle società facenti parte della suddetta business unit.

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Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti relativi alle attività continue per euro 3.511 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 232 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. Alcuni debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati oggetto di solleciti bonari che hanno portato alla negoziazione di piani di rientro. Al Gruppo sono stati notificati alcuni decreti ingiuntivi per importi complessivi molto contenuti che sono in corso di definizione in via transattiva, oppure prontamente opposti, su cui, allo stato, sono in corso i procedimenti giudiziali ordinari. Alla Società non è stato notificato alcun decreto ingiuntivo. La fornitura di servizi alla Società e al Gruppo è regolare. Al 30 settembre 2012 non risultano debiti bancari scaduti della Società e del Gruppo.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

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(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 settembre 2012

Crediti finanziari

Crediti commerciali

Debiti finanziari

Debiti commerciali

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Joint venture Padurea Nordului S.r.l. Iside S.r.l. Totale Joint venture Società collegate Royal Building S.r.l. La Buona Ventura S.r.l. Totale collegate Altre società correlate Marcegaglia Buildtech S.r.l. Acosta S.r.l. Warren Real Estate srl Totale consociate 202 202 255 5 260 45 45 26 26 10 10 8 8 67 259 326 50 50 10 7 17 -

TOTALE

352

262

-

-

285

45

-

-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 settembre 2012

Crediti finanziari

Crediti commerciali e altri crediti

Debiti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Ricavi

Costi

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Società controllate Star S.r.l. Abaco Servizi S.r.l Abaco Team Facility S.r.l. Tree Real Estate S.r.l. Myrsine S.r.l. Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A. Cifin S.p.A. La Gaiana S.p.A. Abaco Team Sistemi S.r.l. Gabetti Franchising S.r.l. Grimaldi Franchising S.r.l. Professionecasa S.r.l. Investment Services Spa Totale controllate Società collegate Royal Building S.r.l. Totale collegate 10 10 8 8 4 30 1 97 41 6 636 13 350 892 2.783 595 666 11.144 20.393 21.780 20.170 29.193 4.072 2.119 733 822 533 106 29 292 448 126 228 5 1 1

1.866 202 4.845 2.336

1.819 278 555 13.018 307 867 67 8.956

1.261 204

379 223 110 268 152 185 428

2.270 132 70

54 129

TOTALE

2 0 .3 9 3

21.790

29.193

4.072

2.127

733

822

533

4


*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. ***

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 ­ 20139 Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it

Investor relations consulting IR TOP - Floriana Vitale Via C.Cantù 1 - 20121 Milano Tel.: 02.45473884 e-mail: f.vitale@irtop.com

Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli ­ Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi 11 ­ 20124 Milano Tel. 02.62499908 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it; ***

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