informativa periodica al 31 ottobre 2015
November 30 2015 - 5:20PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 31 ottobre 2015
Milano, 30 novembre 2015 - In ottemperanza alla richiesta di
Consob, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si
comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre
2015.
Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al
31/10/2015, raffrontata con quella al 30/09/2015, è la
seguente:
GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro
Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i
nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente
31/10/2015 4.757 3.067 1.079 6.745
30/09/2015 4.467 3.064 845 6.686
Vari azi one 290 3 234 59
Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione
finanziaria netta non corrente
29.555 29.555
29.739 29.739
184 184
Posizione finanziaria netta
22.810
23.053
243
La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,2 milioni
di euro rispetto al mese precedente, anche tenuto conto di uscite
finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni, grazie alla
liquidità operativa generata nel periodo. Nel corso del mese di
ottobre è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario
corrente parte del debito chirografario di categoria A (NPL) per
euro 0,2 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31
dicembre 2015 quale free cash flow generato dall'attività di
recupero crediti Non Performing Loans nel periodo 01/10/2014
30/09/2015, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei
Debiti.
1
La posizione finanziaria netta della Società al 31/10/2015,
raffrontata con quella al 30/09/2015, è la seguente:
SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro
Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i
nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente
31/10/2015 1.123 3.067 4.937 747
30/09/2015 1.093 3.064 4.703 546
Vari azi one 30 3 234 201
Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione
finanziaria netta non corrente
25.934 25.934
26.118 26.118
184 184
Posizione finanziaria netta
26.681
26.664
17
La posizione finanziaria netta della Società risulta
sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con
l'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori e
costi di struttura, compensato da incassi da parte delle società
controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo. Nel corso
del mese di ottobre è stato riclassificato nell'indebitamento
finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A
(NPL) per euro 0,2 milioni che sarà rimborsato agli istituti di
credito al 31 dicembre 2015 quale free cash flow generato
dall'attività di recupero crediti Non Performing Loans nel periodo
01/10/2014 30/09/2015, così come previsto dall'Accordo di
Ristrutturazione dei Debiti.
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e
verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione
dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura,
etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo,
si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.093 mila,
anche per effetto della normale gestione del flusso
incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari,
tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo
presenta debiti commerciali scaduti per euro 277 mila, mentre non
risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso
dipendenti scaduti. Nel mese di ottobre 2015 sono pervenuti alla
Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni
solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si
segnala, altresì, una posizione conflittuale in essere con un
creditore di Abaco ma oggetto di contestazione da parte della
Società. Non si segnalano sospensioni di servizi.
2
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo
intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate
regolate alle normali condizioni di mercato. Si riportano di
seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei
rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/10/2015
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Ricavi
Costi
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Società consociate Marcegaglia spa Canonici Salvatore Canonici
Andrea Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 332 359 691 15
18 33 489 450 939 7 13 3 23 -
TOTALE
-
691
-
33
939
23
-
-
La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate,
collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.
Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti
correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il
dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
3
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/10/2015
Crediti finanziari
Crediti commerciali e altri crediti
Debiti finanziari
Debiti commerciali e altri debiti
Ricavi
Costi
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Società controllate Abaco Team S.p.A. Tree Real Estate S.r.l.
Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A.
Gabetti Franchising Agency S.r.l. Grimaldi Franchising S.p.A.
Professionecasa S.p.A. Wikire S.r.l. Npls Re_Solutions S.r.l.
Gabetti Services S.r.l. Totale controllate Società consociate
Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 15
48 48 15 30 30 7 7 5.495 3.831 12.962 1.021 469 3.599 266 385 2.240
503 892 72 14 2 9.463 193 16 178 4.093 4 2 12 741 233 820 235 366
301 167 247 19 8 2 3.139 193 444 51 63 131 759 42 1
22.288
4.097
401
637
1.004
43
TOTALE
2 2 .2 8 8
9.511
4.097
416
3.169
644
1.004
43
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2,
articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
Per ulteriori informazioni : Contatti generali Investor relations:
Investor Relator - Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139
Milano Tel. 02.7755215 e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la
stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli
Daniele Pinosa Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 20124
Milano Tel. 02.624999.1 e-mail: fraquelli@secrp.it;
pinosa@secrp.it; clovis@secrp.it
4
Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024