Gas Plus: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di
bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato 2015
Risultato netto 2015 positivo, nonostante lo sfavorevole scenario
del mercato energetico Passi in avanti nello sviluppo dei nuovi
principali progetti E&P con un primo contributo alle produzioni
già nell'anno 2016 Razionalizzazione delle attività di
commercializzazione del gas con uscita dal segmento non
remunerativo della commercializzazione all'ingrosso Ulteriore forte
riduzione della Posizione Finanziaria Netta al livello più basso
dell'ultimo quinquennio Mantenuta la politica di dividendo -
nonostante il negativo contesto - proposto un dividendo di 0,10 per
azione Aggiornato il business plan con un obiettivo di crescita
dell'EBITDA, a fine 2020, compreso nel range tra i 70-90 M ed
investimenti complessivi di ca. 140 M
Ricavi totali: 104,6 M vs 113,9 M del FY14 EBITDA: 31,5 M vs 38,5 M
del FY14 EBIT: 3,4 M vs 15,1 M del FY 14 EBT: -1,4 M vs 5,7 M del
FY14 Risultato delle attività cessate: -1,3 M vs -2,2 M del FY14
Utile di periodo: 7,2 M vs 16,9 M del FY14 PFN: 41,1 M vs 71,2 M al
31 dicembre 2014
Milano, 24 Marzo 2016 Il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus
S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, riunitosi in data
odierna, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di
bilancio d'esercizio 2015. Il Gruppo Gas Plus ha concluso
positivamente il primo anno caratterizzato da un negativo contesto
dei mercati energetici e del settore Oil & Gas registrando un
risultato netto di 7,2 M e una forte riduzione dell'indebitamento
netto. Tale risultato, essenzialmente per il settore E&P,
rispetto al 2014 è stato influenzato da maggiori ammortamenti e
svalutazioni per 4,7 M, da un minor apporto di componenti positive
fiscali non ricorrenti per 8,0 M, ma anche dal conseguimento di
proventi non ricorrenti legati all'attività caratteristica per 5,3
M.
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Circa gli altri settori di attività è proseguito il positivo
andamento delle attività di distribuzione e vendita al cliente
finale del gas metano, mentre con il terzo trimestre 2015 è stata
cessata la non più remunerativa attività di commercializzazione
all'ingrosso. Sotto il profilo finanziario, è stata confermata
l'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto che è passato dai
71,2 M del 31 Dicembre 2014 agli attuali 41,1 M, il livello più
basso dall'acquisizione di Società Padana Energia avvenuta nel
2010. Tale ridotto livello è frutto della positiva generazione di
flussi di cassa da parte delle singole B.U., del nuovo modello di
business per la commercializzazione del gas e del conseguente minor
impiego di circolante, nonché dello slittamento temporale di alcuni
investimenti per la cui realizzazione il Gruppo ha già ottenuto, al
termine del precedente esercizio, una specifica linea di credito di
64 M, ad oggi non ancora utilizzata. Approvato l'aggiornamento al
periodo 2016/2020 del Business Plan del Gruppo, che vede in
particolare un'intensificazione degli investimenti E&P, con
conseguente crescita della produzione di gas in Italia.
L'Amministratore Delegato Davide Usberti ha dichiarato: "Nonostante
il negativo contesto energetico il Gruppo Gas Plus, con il nuovo
Business Plan al 2020, intensificherà già dall'anno in corso,
sussistendone le condizioni, i nuovi investimenti di cui 100
milioni di euro sul principale polo strategico dell'Emilia Romagna,
potendo contare in tale fase su una solida struttura patrimoniale e
finanziaria". ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' NELL' ESERCIZIO
2015 Nel corso dell'esercizio i risultati della principale Business
Unit del Gruppo (B.U. Exploration and Production) sono stati
influenzati dal progressivo calo dei prezzi di vendita e dalla
fisiologica contrazione dei volumi produttivi dei campi maturi, i
cui effetti sono stati accentuati dal mancato contributo di una
concessione non operata dal Gruppo e dallo slittamento temporale
della messa in produzione dei nuovi progetti. Tale slittamento, si
ricorda, è legato al blocco degli iter autorizzativi delle nuove
attività E&P e di stoccaggio nel territorio della Regione
Emilia Romagna, dove hanno sede i principali progetti di sviluppo
del Gruppo, blocco che, grazie anche al positivo esito del
"Laboratorio Cavone", è stato rimosso nel corso del 2015 ma solo a
partire dal mese di luglio. In un tale contesto il Gruppo Gas Plus
ha comunque:
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dato il massimo impulso alla messa in produzione di un progetto
rilevante nell'ambito del proprio patrimonio titoli che si conta
possa avvenire nel primo semestre del 2016; ripreso l'attività
esplorativa, dove purtroppo, nell'aleatorietà tipica di tale
attività, si è dovuto registrare l'esito negativo di un pozzo
esplorativo, la cui perforazione è terminata all'inizio del mese di
agosto;
proseguito le iniziative per la ripresa di attività dei campi
minori attualmente non produttivi e per l'ulteriore contenimento
dei costi operativi.
La B.U. Network & Transportation, attraverso un'efficiente
gestione, ha confermato il precedente positivo andamento economico,
favorito nella prima parte dell'anno da un andamento climatico,
seppur non particolarmente freddo, meno mite rispetto a quello del
2014. In ottica prospettica il Gruppo ha accentuato il proprio
impegno anche nel rafforzamento delle attività regolate,
aggiudicandosi la gara per la vendita delle quote sociali di una
società che gestisce ed è proprietaria degli impianti di
distribuzione del gas metano di due comuni della provincia di
Brescia, oltreché degli impianti di proprietà dei relativi comuni.
La B.U. Retail ha registrato un EBITDA in sensibile crescita
rispetto al 2014 grazie al più favorevole andamento climatico e
alla tenuta delle marginalità unitarie. Per quanto attiene alla
B.U. Supply & Sales, si segnala, a partire dal 1° Ottobre,
l'uscita del Gruppo dal mercato all'ingrosso. Il nuovo modello di
business per la commercializzazione del gas prevede il diretto
accesso al mercato con primarie controparti delle B.U. E&P e
Retail rispettivamente per la vendita del gas di produzione e
l'acquisto del gas a servizio del mercato Retail. DATI
ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI FY 2015 I Ricavi totali del FY15
si sono attestati a 104,6 M rispetto a 113,9 M del FY14. La
variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta alle minori
produzioni di idrocarburi e ai relativi minori prezzi di vendita. I
ricavi del periodo comprendono componenti non ricorrenti per 5,3 M
a seguito del rinnovo di un contratto di servizio della B.U.
E&P. L'EBITDA è stato in calo, passando da 38,5 M del FY14 agli
attuali 31,5 M. Su tale risultato ha inciso in particolar modo
l'andamento dell'E&P che ha visto ridurre il proprio contributo
dai 27,7 M del FY14 ai 20,1 M del FY15. In controtendenza rispetto
all'andamento complessivo dell'EBITDA di Gruppo è stata invece la
performance della B.U. Retail che ha registrato un incremento da
4,4 M ad 5,7 M.
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Pressoché stabile è infine stato il contributo della B.U. Network
and Transportation ( 6,5 M nel FY15 vs. 6,9 M nel FY14). L`EBIT si
è attestato a 3,4 M rispetto ai 15,1 M del FY14. La forte riduzione
dell'EBIT, superiore in valore assoluto rispetto a quella
dell'EBITDA, è da attribuire ai maggiori ammortamenti,
principalmente per effetto dell'esito negativo di un pozzo
esplorativo, e alla svalutazione di alcuni asset minerari per
allineare i relativi valori di carico alle attuali condizioni del
mercato energetico. Il Risultato operativo è stato pari ad 5,0 M
rispetto ad 15,5 M del FY14 mentre il Risultato prima delle imposte
(EBT) è stato pari ad -1,4 M rispetto ai 5,7 M del FY14. Le
attività operative cessate nel corso dell'esercizio, costituite
dalle attività della sola B.U. S&S, hanno registrato un
risultato negativo di -1,3 M rispetto ai -2,2 M del FY14. Il Gruppo
ha chiuso il 2015 con Utile netto pari ad 7,2 M rispetto ai 16,9 M
del FY14 grazie al saldo positivo della voce imposte pari a 9,8 M
(di cui 7,8 M di carattere non ricorrente a seguito della alla
riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% dal 2017).
L'Indebitamento finanziario netto, grazie ai flussi di cassa
generati nel periodo, allo slittamento temporale di alcuni
investimenti e alle minori esigenze di capitale circolante, per
effetto del nuovo modello di business, è risultato ancora in
sensibile miglioramento ( 41,1 M al 31 dicembre 2015 rispetto ai
71,2 M al 31 dicembre 2014). OUTLOOK 2016 Nel caso permanga
l'attuale livello degli scenari energetici, l'Ebitda consolidato
2016 è previsto in sensibile calo rispetto al dato del 2015, cosi
come il risultato netto che, al momento, non contempla il
contributo di componenti positive non ricorrenti e pertanto è
atteso di segno negativo. Le attività E&P, nel presupposto di
poter contare sul primo nuovo gas-in previsto per la metà del
corrente anno, vedranno una crescita della produzione di
idrocarburi rispetto al 2015 sempreché si risolvano in tempi rapidi
i nuovi problemi emersi in ordine al trasporto del gas della
concessione di Garaguso. A livello di Ebitda gli incrementi di
produzione previsti nel 2016 non saranno tuttavia in grado di
compensare gli effetti negativi degli attuali livelli degli scenari
energetici. Solo con il progressivo avvio, nei successivi esercizi,
dei restanti progetti di sviluppo
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sarà possibile ottenere anche agli attuali livelli di prezzi un
recupero della marginalità della B.U.. Forte attenzione in questo
settore sarà inoltre data al contenimento dei costi operativi. Le
attività regolate e quelle di vendita al dettaglio continueranno,
anche nel prossimo esercizio, a registrare un andamento positivo.
Sotto il profilo economico le attività al dettaglio risentiranno
però dell'attuale debolezza della domanda interna e del forte
contesto competitivo, mentre le attività regolate dovranno scontare
l'ulteriore riduzione del vincolo ricavi. Di fronte ad una
persistente fase critica del mercato sarà comunque accentuato
l'impegno del Gruppo anche in progetti di sviluppo nelle attività
regolate e commerciali downstream. La ripresa degli investimenti in
particolar modo nelle attività E&P nell'arco dell'esercizio
2016 comporterà il progressivo assorbimento della liquidità di
inizio esercizio ed un peggioramento dell'indebitamento finanziario
nei limiti delle attuali linee a medio lungo termine già
disponibili. AGGIORNAMENTO BUSINESS PLAN Il Gruppo ha proceduto
all'aggiornamento del Business Plan, confermando le principali
iniziative di sviluppo del precedente piano ma prevedendo i
relativi flussi finanziari nel periodo 2016-2020. Il nuovo Business
Plan per il periodo 2016-2020, il cui aggiornamento è dovuto ai
fattori esogeni che hanno determinato lo slittamento temporale dei
principali progetti di sviluppo E&P, prevede un EBITDA target a
fine periodo compreso nel range tra i 70-90 milioni di euro e la
realizzazione di investimenti, in Italia, durante il periodo per
circa 140 M, per oltre il 90% in ambito E&P, con un livello di
produzione atteso a fine piano di 450 Msmce. Le principali
ulteriori assunzioni del piano per il periodo 2016-2020 sono le
seguenti: scenario: brent in crescita nel range da circa 30 $/bbl a
70$/bbl (con cambio costante /$ 1,1); settori di attività: E&P:
incremento della produzione di idrocarburi tramite lo sviluppo dei
giacimenti del Gruppo in Italia. Sono comunque previsti
investimenti mirati in ambito esplorativo in Italia e possibili
ulteriori investimenti all'estero senza considerare alcun eventuale
loro contributo in termini di incremento dei risultati netti.
Retail: crescita del portafoglio clienti e della relativa
marginalità; Network: ruolo attivo nei confronti delle future gare
d'ambito con l'obiettivo almeno di mantenere il medesimo perimetro
di attività; Storage: previste solo le attività preliminari per
ottenere l'assegnazione delle concessioni.
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-
PFN: posizione finanziaria netta positiva nel 2020. Data la
situazione finanziaria ad inizio periodo, nel corso del piano è
previsto il finanziamento degli investimenti con utilizzo delle
linee di credito a medio lungo termine già a disposizione del
Gruppo e tuttora non utilizzate. I flussi finanziari previsti nel
periodo consentono pertanto l'integrale rimborso dei finanziamenti
in essere a fine 2015 e di quelli utilizzati durante il piano
nell'ambito delle linee disponibili.
PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO Il Consiglio di
Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti convocata
per il giorno 29 aprile 2016 la distribuzione di un dividendo
unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,10
centesimi per azione, con stacco della cedola il giorno 23 maggio
2016 (record date il giorno 24 maggio 2016) e pagamento il giorno
25 maggio 2016. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE
ORDINARIA IL GIORNO 29 APRILE 2016 Il Consiglio di Amministrazione
ha convocato l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria presso
la sede sociale il giorno 29 aprile 2016, alle ore 8,30, in unica
convocazione, per deliberare sull'approvazione del bilancio
d'esercizio 2015, sulla destinazione dell'utile e sulla nomina di
un amministratore, ovvero, in alternativa, sulla riduzione del
numero dei componenti dell'organo amministrativo. L'avviso di
convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in
materia. ******* Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari. Copia della Relazione sarà messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia ******* Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, dott. Germano Rossi, dichiara, ai
sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della
Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili. *******
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Si ricorda infine che la Relazione Finanziaria Annuale (ai sensi
dell'articolo 154-ter del Testo Unico della Finanza) di Gas Plus
S.p.A. sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito
internet della società www.gasplus.it (sezione Investor Relations),
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. Il giorno
25 Marzo 2016, alle ore 10.00 (CET), si terrà la conference call
del Gruppo Gas Plus, per analisti/investitori, sui risultati
finanziari FY 2015. Interverranno come speaker: Davide Usberti
Amministratore Delegato Cinzia Triunfo Direttore Generale Germano
Rossi Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Per
connettersi alla conference call: ITALY: UK: USA: Stampa: +39 02
805 88 11 +44 121 281 8003 +1 718 7058794 +39 02 8058827
Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime
dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, AEEG) dopo Eni,
Edison e Shell Italia E&P. E' attivo nei principali settori
della filiera del gas naturale, in particolare nell'esplorazione,
produzione, distribuzione e vendita alla clientela retail. Al 31
dicembre 2015, il Gruppo detiene 48 concessioni di coltivazione
distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce
complessivamente circa 1.500 chilometri di rete di distribuzione e
trasporto regionale localizzati in 37 Comuni, serve
complessivamente oltre 75.000 clienti finali, con un organico di
187 dipendenti.
Per maggiori informazioni: www.gasplus.it Contatti Investor
Relations: Germano Rossi (IR) germanorossi@gasplus.it +39 02 714060
Contatti con la stampa Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com
+39 335 78 75 079
In allegato le tabelle di sintesi del bilancio consolidato 2015 e
del bilancio di esercizio di Gas Plus S.p.A.. Gli schemi di
bilancio sotto riportati non sono stati ancora oggetto di revisione
contabile da parte della società di revisione.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Importi in migliaia di Euro ATTIVITÀ Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari Avviamento Concessioni e altre
immobilizzazioni immateriali Partecipazioni in società collegate
Altre attività non correnti Imposte differite attive Totale
attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti
commerciali Crediti per imposte sul reddito Altri crediti Crediti
verso collegate Crediti verso controllante Attività finanziarie
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale sociale Riserve
Altre componenti di patrimonio netto Risultato del periodo TOTALE
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Patrimonio netto di Terzi TOTALE
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI PASSIVITÀ Passività non
correnti Debiti finanziari a lungo termine Fondo trattamento fine
rapporto dipendenti Fondo imposte differite Debiti per acquisizioni
aziendali Altri debiti Fondi Totale passività non correnti
Passività correnti Debiti commerciali Debiti verso collegate Debiti
finanziari correnti Debiti per acquisizioni aziendali Altri debiti
Debiti per imposte sul reddito Totale passività correnti TOTALE
PASSIVITÀ TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 31/12/2015
31/12/2014
102.607 750 342.371 4.598 25.311 475.637 4.153 16.842 1.472 10.990
320 5.190 29.932 68.899 544.536 23.353 192.869 (230) 7.128 223.120
463 223.583
104.170 750 361.636 4.477 25.948 496.981 19.283 34.535 3.521 14.871
41 193 5.339 6.386 84.169 581.150 23.353 179.623 931 16.886 220.793
446 221.239
41.836 4.424 90.010 27.757 3.194 115.193 282.414 21.838 6.556 112
10.030 3 38.539 320.953 544.536
46.286 4.866 103.501 27.757 3.150 113.777 299.337 35.545 8.715 121
16.113 80 60.574 359.911 581.150
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
31/12/2015 Importi in migliaia di Euro Ricavi Altri ricavi e
proventi Totale Ricavi Costi per materie prime e materiali di
consumo Costi per servizi e altri Costo del personale (Oneri) e
Proventi diversi Quota del risultato delle società collegate
Ammortamenti e svalutazioni RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari
Oneri finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito
RISULTATO DEL PERIODO Risultato del periodo derivante da attività
operative cessate RISULTATO DEL PERIODO NETTO Gruppo Terzi 95.205
9.401 104.606 (31.474) (31.033) (10.632) 1.604 (28.047) 5.024 1.975
(8.397) (1.398) 9.832 8.434 (1.284) 7.150 7.128 22 31/12/2014
Riesposto 108.084 5.864 113.948 (34.538) (29.571) (11.365) 366
(23.379) 15.461 1.406 (11.143) 5.724 13.416 19.140 (2.229) 16.911
16.886 25
Utile (perdita) per azione base (importi in Euro) Utile (perdita)
per azione diluito (importi in Euro)
0,16 0,16
0,39 0,39
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
2015 Importi in migliaia di Euro Flussi finanziari dell'attività
operativa Risultato del periodo Ammortamenti e svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali e immateriali (1) Accantonamento
(utilizzo) altri fondi non monetari Attualizzazione fondo abbandono
Interessi su finanziamento per acquisizione (Plusvalenze)
minusvalenze patrimoniali Variazione del fair value delle attività
e passività Variazione imposte differite Variazione delle attività
e passività operative Variazione rimanenze Variazione crediti
commerciali verso terzi e collegate Variazione debiti commerciali
verso terzi e collegate Oneri d'abbandono sostenuti Variazione TFR
Variazione delle altre passività e attività operative Flussi
finanziari netti dell'attività operativa Flussi finanziari
dell'attività di investimento Uscite per acquisto beni materiali e
immateriali (1) Flussi finanziari netti utilizzati nell'attività di
investimento Flussi finanziari dell'attività finanziamento
Variazione netta delle passività finanziarie Vendita attività
finanziarie a breve termine Finanziamenti rimborsati Dividendi
pagati Altre variazioni di patrimonio netto Flussi finanziari netti
generati (utilizzati) nell' attività di finanziamento Effetto cambi
traduzione bilanci di società estere Flussi finanziari netti
generati dalle attività operative cessate Incremento (decremento)
delle disponibilità liquide Disponibilità liquide all'inizio del
periodo Disponibilità liquide alla fine del periodo Dividendi
incassati Imposte pagate nel periodo Oneri finanziari netti pagati
nel periodo 2014 Riesposto
8.434 24.057 (998) 4.229 588 138 (1.297) (12.984) (390) 374 4.943
(667) (64) 155 26.518
19.140 21.959 (16) 4.637 319 19 (19.322) 364 7.384 (414) (626) 70
(425) 33.089
(6.494) (6.494)
(5.922) (5.922)
685 929 (5.000) (4.362) (214) (7.962) (280) 11.764 23.546 6.386
29.932 1.168 900 2.611
(879) (15.400) (6.978) (23.257) (766) (285) 2.859 3.527 6.386 366
8.305 6.398
(1) al netto degli ammortamenti dei costi di esplorazione di
riserve di idrocarburi sostenuti nell'esercizio (rispettivamente
Euro 3.380 e Euro 1.417 nel 2015 e 2014).
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BILANCIO DI ESERCIZIO GAS PLUS S.P.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE
FINANZIARIA
Importi in Euro ATTIVITA' Attività non corrente Immobilizzazioni
immateriali Immobili, impianti e macchinari Partecipazioni in
società controllate Imposte differite attive Totale attività non
corrente Attività corrente Crediti commerciali Crediti verso
controllate Crediti verso controllante Crediti per imposte sul
reddito Altri crediti Attività finanziarie Disponibilità liquide e
mezzi equivalenti Totale attività corrente TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Altre componenti di
patrimonio netto Risultato del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA' Passività non correnti Debiti finanziari TFR Fondi
Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali
Debiti verso controllate Debiti finanziari correnti Altri debiti
Debiti per imposte sul reddito Totale passività correnti TOTALE
PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31 dicembre 2015 31
dicembre 2014
863.765 241.873 295.192.544 233.510 296.531.692 4.603 9.474.436
81.048 710.862 379.410 5.190.424 22.460.224 38.301.007
334.832.699
1.284.351 338.401 293.404.190 458.289 295.485.231 18.768 9.477.329
79.915 2.434.909 154.091 5.339.315 1.325.217 18.829.544
314.314.775
23.353.002 172.061.009 527.537 4.709.668 200.651.216
23.353.002 174.386.708 (377) 2.031.973 199.771.306
41.835.896 1.044.882 42.880.778 708.762 83.284.436 5.736.967
1.570.540 91.300.705 134.181.483 334.832.699
46.285.708 1.028.140 1.600.000 48.913.848 785.072 57.174.089
5.933.810 1.736.650 65.629.621 114.543.469 314.314.775
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CONTO ECONOMICO
Importi in Euro Ricavi Altri ricavi e proventi Totale Ricavi Costi
per materie prime e materiali di consumo Costi per servizi e altri
Costo del personale (Oneri) e Proventi diversi Ammortamenti
RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari RISULTATO
PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito RISULTATO DELL'ESERCIZIO 31
dicembre 2015 6.026.447 47.197 6.073.644 31 dicembre 2014 6.150.724
40.472 6.191.196
(34.520) (3.124.512) (3.591.236) 4.403.666 (249.592) 3.477.450
4.229.897 (5.407.656) 2.299.691 2.409.977 4.709.668
(33.530) (3.198.048) (3.355.483) 3.701.814 (248.434) 3.057.515
4.826.888 (9.054.893) (1.170.490) 3.202.464 2.031.974
Utile per azione base (importi in Euro) Utile per azione diluito
(importi in Euro)
0,11 0,11
0,05 0,05
- 12 -
RENDICONTO FINANZIARIO
2015 Flussi finanziari dell'attività operativa Utile netto
Ammortamenti (Plusvalenze) minusvalenze patrimoniali Variazione di
fair value delle attività e passività finanziarie Variazione
imposte differite Variazione crediti commerciali verso società
correlate Variazione debiti commerciali Variazione netta
crediti/debiti da consolidato fiscale verso società controllate
Variazione crediti per regime IVA di gruppo verso società
controllate Variazione netta crediti/debiti imposte sul reddito da
consolidato fiscale Variazione netta altre attività e passività
correnti Variazione TFR Flussi finanziari netti dell'attività
operativa Acquisto di beni materiali Acquisto di beni immateriali
Altre variazioni delle attività finanziarie Ricavi per cessione di
beni materiali Flussi finanziari netti utilizzati nell'attività di
investimento Variazione netta delle passività finanziarie a breve
termine Variazione netta per attività di cash pooling Ricavi per
vendita attività finanziarie a breve termine Finanziamenti
(rimborsati) e ricevuti Dividendi pagati Altre variazioni di
patrimonio netto Flussi finanziari netti generati (utilizzati)
nell'attività di finanziamento Incremento (decremento) delle
disponibilità liquide Disponibilità liquide all'inizio del periodo
Disponibilità liquide alla fine del periodo Dividendi incassati da
società controllate Imposte pagate nell'esercizio Oneri finanziari
netti pagati nell'esercizio 4.709.668 249.592 (3.615) (684.422)
5.955 429.215 (85.666) (2.389.508) (1.029.013) 1.724.047 (391.429)
16.742 2.551.566 (28.982) (16.770) (4.000.000) 3.615 (4.042.137)
476.682 29.832.635 927.195 (5.000.000) (4.357.294) 746.361
22.625.578 21.135.007 1.325.217 22.460.224 5.015.312 659.384 2014
2.031.973 248.434 (10.750) 4.513.015 2.098 1.454.038 82.777
(158.147) (1.334.274) 66.157 245.154 7.140.475 (241.561) (181.406)
10.750 (412.217) (421.962) 17.254.570 (15.400.000) (6.971.671)
130.032 (5.409.031) 1.319.227 5.990 1.325.217 8.301.814 3.901.375
3.879.507
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