QFATL Idea Fimit Sgr S.p.A.

elle quote

96,940

99,624

Pr ove nt i distribuiti per quota

0,000

0,000

Rim bor s i distribuiti per quota

0,000

0,000


RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2012 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E REDDITUALE
Re ndi conto al 31/12/2012 Re ndi conto esercizio precedente

A.

STRUM ENTI FINANZIARI St r um e nt i finanziari non quotati

A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3

PA RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e nt i finanziari quotati

-

-

A 3. A3.1 A3.2 A3.3

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e nt i finanziari derivati

-

-

A 4. A4.1 A4.2

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura Risultato gestione strum e nt i finanziari ( A )

-

2.006.124 2.007.967 1.843 2.006.124

-

1.905.790 1.894.624 11.166 1.905.790

B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.

IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI c anoni di locazione altr i proventi UTILI/PERDITE DA REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI oner i non ripetibili oner i ripetibili inter es s i su depositi cauzionali altr i oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE IMU/ICI Risultato gestione beni im m obili ( B ) 25.848.377 25.537.377 311.000 19.049.056 1.295.378 984.378 311.000 1.668.178 3.835.765 25.095.975 24.754.158 341.817 10.441.843 1.229.941 887.589 342.352 1.046.116 12.378.075

C. C1. C2.

CREDITI inter es s i attivi e proventi assimilati inc r ementi/dec r ementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) -

D. D1.

DEPOSITI BANCARI inter es s i attivi e proventi assimilati 530 807

Risultato gestione depositi bancari ( D )

530

807

E. E1. E2. E3.

ALTRI BENI (da specificare) Pr ov enti Utile/per dita da realizzi Plus v alenz e/minus v alenz e 100

Risultato gestione altri beni ( E ) Ris ult at o Gestione Investim e nt i (A+B+C+D+E)

1.830.171

100 10.473.192


RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2012 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE
Re ndi conto al 31/12/2012
F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2 RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI OPERA ZIONI DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati OPERA ZIONI NON DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA ' Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati Risultato gestione cam bi ( F ) G. G1. G2. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Ris ult at o Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. H1. H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI s u finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris ult at o Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI DI GESTIONE Pr ov v igione di gestione SGR Commis s ioni banca depositaria Oner i per esperti indipendenti Spes e pubblicazione prospetti e informativa al pubblico A ltr i oneri di gestione Spes e di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI RICAVI ED ONERI Inter es s i attivi su disponibilità liquide A ltr i ricavi A ltr i oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Ris ult at o della Gestione Prim a delle Im pos t e (RNGC + I + L) M. M1. M2. M3. IM POSTE Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris par mio d'imposta A ltr e imposte 4.760 5.621 299.618 289.237 5.649.842 79.180 34.154 19.919 93.415 2.674.299 2.654.377 64.515 52.000 25.500 79.339 44.600 2.920.331 2.670.885 64.120 52.000 11.930 206.514 42.742 3.048.191 3.879.167 3.879.167 391.278 4.270.445 2.440.274 4.499.728 4.480.071 19.657 344.389 4.844.117 5.629.075 1.830.171 10.473.192 -

Re ndi conto esercizio precedente

Totale im pos t e ( M ) Ut ile /pe r dit a dell'esercizio (RGPI + M) -

5.649.842

2.674.299

Idea Fimit Sgr S.p.A (BIT:QFATL)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024

Idea Fimit Sgr S.p.A (BIT:QFATL)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024