RAT RATTI Spa

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
ATTIVITA' Note importi in migliaia di Euro 31.12.2013 31.12.2012

Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali Partecipazioni Attività finanziarie Attività per imposte differite ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti
di cui verso parti correlate

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

26.084 736 139 35 7.583 34.577

25.292 571 139 20 8.841 34.863 22.643 25.289
231

7.6 7.7
209

22.012 23.159 147 26.023 71.341

Crediti per imposte sul reddito Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'

7.8 7.9

52 29.730 77.714 112.577

7.

105.918

importi in migliaia di Euro PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Note 31.12.2013 31.12.2012

Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato dell'esercizio Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante Quota attribuibile a partecipazioni di terzi PATRIMONIO NETTO Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai dipendenti Passività per imposte differite PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate

11.115 18.778 7.945 3.149 40.987 --8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 40.987 8.334 961 7.464 791 17.550 8.2 8.6 8.3 8.7 17.714 29.592
2.167

11.115 18.224 6.709 4.311 40.359 --40.359 11.243 1.037 7.550 969 20.799 17.084 34.127
2.385

Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

75 --47.381 64.931

127 81 51.419 72.218 112.577

8.

105.918

5


Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO
Note Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di beni e servizi
di cui verso parti correlate

importi in migliaia di Euro 2012 109.070 103.414
241

2013 103.830

10.1

102.411
219

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri ricavi e proventi
di cui verso parti correlate

21 10.2
167

4.255 1.401
136

1.398

Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
di cui da parti correlate

(98.416) 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7
(33)

(102.629) (39.416)
(3.746)

(37.334)
(3.543)

Per servizi
di cui da parti correlate

(25.763)
(847)

(27.770)
(816)

Per godimento beni di terzi Costi per il personale Altri costi operativi
di cui da parti correlate

(2.886) (27.178) (1.937)
(8)

(3.481) (26.569) (1.795) (1.336) (1.677) (585)

Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni

10.8 10.8 10.9

(1.245) (1.872) (201)

RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari 10.10 10.10

5.414 1.522 (1.743)

6.441 1.971 (2.272)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

5.193

6.140

Imposte sul reddito dell'esercizio RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Attribuibile a:

10.11

(2.044) 3.149

(1.830) 4.310

Partecipazioni di terzi Soci della Controllante UTILE (PERDITA) PER AZIONE UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO 10.12 10.12

--3.149 0,12 0,12

1 4.311 0,16 0,16

6


Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Note 2013

importi in migliaia di Euro 2012

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

(A)

3.149

4.310

Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - Differenze di conversione di bilanci esteri Imposte sul reddito (17) --(17) - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge Imposte sul reddito 360 (99) 261 Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio al netto delle imposte Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti Imposte sul reddito (42) 12 (30) Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio al netto delle imposte Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA CONSOLIDATA AL NETTO DELLE IMPOSTE (A+B) 3.363 3.620 (B) 214 (690) (30) (615) (849) 234 (615) 244 (75)

42 --42
(161) 44 (117)

Attribuibile a:

-

Partecipazioni di terzi Soci della Controllante

--3.363

(1) 3.621

7


Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Note Capitale sociale Rirerva Legale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva di Cash Flow Hedging Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19) (571) Riserva di FTA Riserva di conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato dell'esercizio

importi in migliaia di Euro
Totale PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi

SALDI AL 1° GENNAIO 2013

11.115

555

16.834

(440)

1.731

213

6.611

4.311

40.359

0

40.359

Variazioni del patrimonio nettonel periodo dal 01/01 al 31/12: 1 ­ Variazione per transazioni con i soci: 2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a Dividendi - a Utile a nuovo Totale destinazione risultato dell'esercizio precedente 3 ­ Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash FlowHedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale risultato complessivo dell'esercizio 261 (30) 261 (17) 3.149 (30) 3.149 (30) 261 (17) --------3.149 (30) 261 (17) 242 0 0 1.334 1.334 242 (242) (2.735) (1.334) (4.311) --(2.735) --(2.735) --(2.735) --(2.735) -----

(17)

3.149

3.363

0

3.363

SALDI AL 31 DICEMBRE 2013

8.1

11.115

797

16.834

(179)

(601)

1.731

196

7.945

3.149

40.987

0

40.987

Note

Capitale sociale

Rirerva Legale

Riserva sovrapprezzo azioni

Riserva di Cash Flow Hedging

Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19) 45

Riserva di FTA

Riserva di conversione

Utili (Perdite a nuovo)

Risultato dell'esercizio

Totale PN del Gruppo

Partecipazioni di terzi

Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi

SALDI AL 1° GENNAIO 2012

11.115

0

16.834

(324)

0

171

(859)

12.491

39.473

1

39.474

Variazioni del patrimonio nettonel periodo dal 01/01 al 31/12: 1 ­ Variazione per transazioni con i soci: 2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a Riserva FTA - a Dividendi - a Utile a nuovo Totale destinazione risultato dell'esercizio precedente 3 ­ Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash FlowHedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale risultato complessivo dell'esercizio (116) (616) (116) 42 4.311 (616) 4.311 (616) (116) 42 (1) ------4.310 (616) (116) 42 555 0 1.633 7.568 7.568 555 1.633 (555) (1.633) (2.735) (7.568) (12.491) ----(2.735) --(2.735) ----(2.735) --(2.735) -----

42

4.311

3.621

(1)

3.620

SALDI AL 31 DICEMBRE 2012

8.1

11.115

555

16.834

(440)

(571)

1.633

213

6.709

4.311

40.359

0

40.359

8


Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
Gruppo Ratti
RENDICONTO FINANZIARIO
Note
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio Rettifiche per Risultato dell'esercizio attribuibile alle partecipazioni di terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Variazione di fair value strumenti finanziari derivati Oneri finanziari (interessi netti) Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari Imposte sul reddito

importi in migliaia di Euro 2013 2012

3.149 --1.245 1.872 35 (87) (136) 116 19 2.044 8.257 631 2.341 22 (4.286) (218) (128) (76) (116) 6.427 (924) (1.111) 4.392

4.311 (1) 1.336 1.677 85 (1.132) (2) (53) (20) 1.830 8.031 (5.466) (429) (8) 1.450 860 (925) 70 (245) 3.338 (1.003) (1.134) 1.201

10.8 10.8 8.3

11.11

Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso terzi Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti Variazione netta altre attività/passività correnti

7.6 7.7 7.7 8.6 8.6 8.6 8.4

Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari Acquisto di immobili, impianti e macchinari Incremento delle attività immateriali Variazione altre attività finanziarie non correnti Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità dall'attività finanziaria Distribuzione dividendi Erogazione nuovi finanziamenti Rimborso rate di finanziamenti Pagamenti di debiti per leasing finanziari Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività finanziaria Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio Effetto netto derivante dalla differenza di conversione Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre

7.1 7.2 7.4

677 13 (3.771) (335) (15) (3.431)

1.043 140 (5.796) (111) (1) (4.725)

8.2

(2.735) 48 (3.009) --1.045 (4.651)

(2.735) 226 (2.529) (246) 12.436 7.152

(3.690) 29.730 (17) 7.10 26.023

3.628 26.060 42 29.730

9


Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in Euro ATTIVITA' Note 31.12.2013 31.12.2012 riesposto1(*) 24.371.442 570.525 443.723 139.274 15.941 2.813.453 8.841.657 37.196.015 22.531.361 25.249.110
288.189

31.12.2012

Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali Partecipazioni società controllate Partecipazioni in società collegate ed altre Attività finanziarie Crediti verso società controllate Attività per imposte anticipate ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti
di cui verso parti correlate

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

25.308.741 735.835 443.723 139.274 30.009 2.705.676 7.583.182 36.946.440

24.326.576 566.025 5.858.840 139.274 14.256 2.813.453 6.612.539 40.330.963 17.194.012 22.563.332
1.071.174

5.8 5.9

21.876.082 23.124.904
270.419

Crediti per imposte sul reddito Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'

5.10 5.11

147.383 25.674.109 70.822.478

52.240 29.347.912 77.180.623 114.376.638

29.364 29.052.157 68.838.865 109.169.828 importi in Euro

5.

107.768.918

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Note

31.12.2013

31.12.2012 riesposto1(*) 11.115.000 18.109.630 6.136.250 4.308.789 39.669.669 11.243.023 1.036.670 7.549.856 925.272 20.754.821 17.084.158
---

31.12.2012

Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato dell'esercizio PATRIMONIO NETTO Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai dipendenti Passività per imposte differite PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie
di cui verso parti correlate

11.115.000 19.915.678 6.134.041 3.172.572 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 40.337.291 8.333.931 961.095 7.463.684 747.482 17.506.192 6.2 17.714.473
---

11.115.000 17.957.134 4.270.779 4.840.276 38.183.189 11.243.023 538.345 7.322.873 876.317 19.980.558 18.360.232
1.282.972

Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate

6.6 6.3 6.7

30.061.362
2.703.155

34.585.073
2.910.275

30.447.932
1.538.788

Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

2.149.600 0 49.925.435 67.431.627

2.201.974 80.943 53.952.148 74.706.969 114.376.638

2.116.974 80.943 51.006.081 70.986.639 109.169.828

6.

107.768.918

1(*)1Dati storici della capogruppo Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2012 riesposti come se l'operazione di fusione della controllata C.G.F. S.p.A., effettuata in data 12 settembre 2013, fosse stata effettuata a partire dall'esercizio 2012.

10


Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO
importi in Euro Note 2013 31.12.2012 riesposto1(*) 2012

Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di beni e servizi
di cui verso parti correlate

103.795.038 8.1 102.529.453
336.922

109.038.185 103.521.612
345.397

97.525.649 90.078.611
2.299.734

Variazione delle rimanenze diprodotti finiti e semilavorati Altri ricavi e proventi
di cui verso parti correlate

4.565 8.2 1.261.020
205.790

4.261.946 1.254.627
202.028

4.778.040 2.668.998
1.688.824

Costi operativi Per materie prime, sussidiarie,di consumo e merci
di cui da parti correlate

(98.388.325) 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 (37.348.089)
(3.543.367)

(102.659.654) (39.416.289)
(3.746.018)

(90.424.035) (33.721.958)
(930.058)

Per servizi
di cui da parti correlate

(26.674.103)
(2.107.063)

(28.776.967)
(2.142.012)

(24.905.208)
(1.952.936)

Per godimento beni di terzi
di cui da parti correlate

(2.590.571)
---

(3.182.247)
(523)

(2.789.712)
---

Costi per il personale Altri costi operativi
di cui verso parti correlate

(26.733.691) (1.846.455)
(35.204)

(26.086.939) (1.714.816)
(8.977)

(24.262.435) (1.605.886)
(11.199)

Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni

(1.244.649) (1.750.225) (200.542)

(1.336.109) (1.559.731) (586.556)

(1.336.109) (1.553.359) (249.368)

RISULTATO OPERATIVO Rettifiche di valore di attività finanziarie

5.406.713 ---

6.378.531 ---

7.101.614 ---

Proventi finanziari Oneri finanziari
di cui verso parti correlate

8.10 8.10

1.348.666 (1.538.481)
---

1.771.968 (2.014.522)
---

1.566.301 (1.828.825)
(50.433)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

5.216.898

6.135.977

6.839.090

Imposte sul reddito dell'esercizio

8.11

(2.044.326)

(1.827.188)

(1.998.814)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

3.172.572

4.308.789

4.840.276

1(*)1Dati storici della capogruppo Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2012 riesposti come se l'operazione di fusione della controllata C.G.F. S.p.A., effettuata in data 12 settembre 2013, fosse stata effettuata a partire dall'esercizio 2012.

11


Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELLE ALTRECOMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Note 2013 31.12.2012 riesposto1(*)

importi in Euro 31.12.2012

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

(A)

3.172.572

4.308.789

4.840.276

Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge Imposte sul reddito 359.575 (98.883) (160.844) 44.232 (189.392) 52.083

260.692 Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio al netto delle imposte Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti Imposte sul reddito (42.265) 11.623 260.692

(116.612)

(137.309)

(116.612)

(137.309)

(849.396) 233.584

(795.357) 218.723

(30.642) Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio al netto delle imposte Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE (A+B) 3.402.622 (B) 230.050 (30.642)

(615.812)

(576.634)

(615.812)

(576.634)

(732.424)

(713.943)

3.576.365

4.126.333

1(*)1Dati storici della capogruppo Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2012 riesposti come se l'operazione di fusione della controllata C.G.F. S.p.A., effettuata in data 12 settembre 2013, fosse stata effettuata a partire dall'esercizio 2012.

12


Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Note Capitale sociale Riserva legale Riservasovra pprezzo azioni Avanzo di fusione Riserva FTA Riserva di Cash Flow Hedging Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19) Utili(Perdite a nuovo)

importi in Euro
Risultato dell'esercizio TotalePatrimo nio Netto

SALDI AL 1° GENNAIO 2013

11.115.000

555.337

16.834.000

0

1.632.863

(455.307)

(609.759)

4.270.779

4.840.276

38.183.189

Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1 ­ Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per transazioni con i soci 2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente: - a Riserva Legale - a Dividendi - Utili a nuovo Totale destinazione del risultato dell'esercizio precedente 3 ­ Fusione per incorporazione nella Ratti S.p.A. della G.G.F. S.p.A. 1.863.262 242.014 (242.014) (2.735.000) (1.863.262) 0 (2.735.000) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242.014

0

0

0

0

0

1.863.262

(4.840.276)

(2.735.000)

0

0

0

1.333.984

97.628

15.161

39.707

0

0

1.486.480

Effetto derivante dalla fusione 4 ­ Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash FlowHedging Totale risultato complessivo dell'esercizio SALDI AL 31 DICEMBRE 2013 12.1

0

0

0

1.333.984

97.628

15.161

39.707

0

0

1.486.480

3.172.572 (30.642) 260.692

3.172.572 (30.642) 260.692

0 11.115.000

0 797.351

0 16.834.000

0 1.333.984

0 1.730.491

260.692 (179.454)

(30.642) (600.694)

0 6.134.041

3.172.572 3.172.572

3.402.622 40.337.291

Note

Capitale sociale

Riserva legale

Riservasovra pprezzo azioni

Avanzo di fusione

Riserva FTA

Riserva di Cash Flow Hedging

Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19)

Utili(Perdite a nuovo)

Risultato dell'esercizio

TotalePatrimo nio Netto

SALDI AL 1° GENNAIO 2012

11.115.000

0

16.834.000

0

0

(317.998)

(33.125)

(1.549.732)

10.743.711

36.791.856

Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1 ­ Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per transazioni con i soci 2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente: - a Riserva Legale - a Ricostituzione Riserva FTA - a Dividendi - Utili a nuovo Totale destinazione del risultato dell'esercizio precedente 3 ­ Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash FlowHedging Totale risultato complessivo dell'esercizio SALDI AL 31 DICEMBRE 2012 12.1 (137.309) 4.840.276 (576.634) 4.840.276 (576.634) (137.309) 5.820.511 555.337 1.632.863 (555.337) (1.632.863) (2.735.000) (5.820.511) 0 0 (2.735.000) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555.337

0

0

1.632.863

0

0

5.820.511

(10.743.711)

(2.735.000)

0 11.115.000

0 555.337

0 16.834.000

0 0

0 1.632.863

(137.309) (455.307)

(576.634) (609.759)

0 4.270.779

4.840.276 4.840.276

4.126.333 38.183.189

13


Bilancio al 31 dicembre 2013
Ratti S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO
Note
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio Rettifiche per Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Oneri finanziari (interessi netti) Variazione di fair value strumenti finanziari derivati Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi Imposte sul reddito

importi in Euro 31.12.2013 31.12.2012

3.172.572 8.8 8.8 6.3 6.3 1.244.649 1.750.225 34.600 (86.974) 116.772 (135.920) (2.624) 2.044.326 8.137.626 655.279 2.372.160 92.601 (4.286.063) (207.120) (128.437) (75.575) (116.427) 6.444.044 (924.372) (1.110.561) 4.409.111

4.840.276 1.336.109 1.553.359 --(1.132.115) 1.850 5.135 7.480 1.998.814 8.610.908 (5.902.270) (614.199) 297.869 2.231.154 338.575 (663.687) 102.816 (245.017) 4.156.149 (1.061.628) (1.087.221) 2.007.300

8.11

Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso terzi Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti Variazione netta altre attività/passività correnti

5.8 5.9 5.6-5.9 6.6 6.6 6.4 6.3

Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi Acquisto di immobili, impianti e macchinari Variazione delle attività immateriali Variazione altre attività finanziarie non correnti Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità dall'attività finanziaria Distribuzione dividendi Erogazione nuovi finanziamenti Rimborso rate di finanziamenti Pagamenti di debiti per leasing finanziari Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività finanziaria Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti delle società incorporate Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre

5.1 5.2 5.4-5.5

676.836 2.712 (3.762.874) (334.697) (14.067) (3.432.090)

1.039.091 84.144 (5.629.083) (105.573) (798) (4.612.219)

6.2 6.2 6.2

(2.735.000) 48.015 (3.049.180) --1.085.341 (4.650.824)

(2.735.000) 225.840 (2.529.228) (246.218) 11.607.435 6.322.829

(3.673.803) 29.052.157 295.755 5.12 25.674.109

3.717.910 25.334.247 --29.052.157

14

RATTI (BIT:RAT)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024

RATTI (BIT:RAT)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024