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TXT e-solutions: nei primi nove mesi 2013 ricavi in crescita del
+16,2% e EBITDA del +9,2% Aumento di capitale gratuito con
emissione una nuova azione per ogni azione posseduta
Ricavi netti consolidati: 39,6 milioni (+16,2%), per il 54%
all'estero. EBITDA: 4,8 milioni (+9,2% rispetto al 30 settembre
2012). Utile netto: 2,9 milioni ( 3,0 milioni al 30 settembre 2012,
al netto delle plusvalenze straordinarie). Posizione Finanziaria
Netta: positiva per 6,3 milioni ( 6,0 milioni al 31 dicembre
2012).
Milano, 6 novembre 2013 Il Consiglio di Amministrazione di TXT
e-solutions, presieduto da Alvise Braga Illa, ha approvato in data
odierna i risultati consolidati di gestione al 30 settembre 2013. I
primi nove mesi del 2013 hanno visto la società impegnata nello
sviluppo del mercato del Lusso e del Fashion, in particolare nel
Nord America, con il proprio software TXT Perform per la
pianificazione 'end to end' - dalla collezione allo scaffale e
all'e-commerce - dei grandi clienti internazionali. In particolare:
· I Ricavi sono cresciuti da 34,1 milioni a 39,6 milioni (+16,2%).
I ricavi per licenze e manutenzioni sono stati 10,2 milioni, pari
al 26% dei ricavi totali, in crescita del 31,9% rispetto ai primi
nove mesi del 2012. La Divisione TXT Perform ha contribuito alla
crescita dei ricavi con un incremento del +25,4% (60% dei ricavi di
gruppo); la Divisione TXT Next con un incremento del +4,4% (40% dei
ricavi di gruppo). · I Ricavi internazionali sono cresciuti da 17,5
a 21,5 milioni (+22,4%) e sono stati il 54% del totale,
sostanzialmente dovuti alla Divisione TXT Perform. · L'EBITDA è
cresciuto del 9,2%, da 4,4 milioni a 4,8 milioni, ed è stato pari
al 12,0% dei ricavi. Tutti i costi di ricerca e sviluppo sono stati
spesati in entrambi gli anni. Nei primi nove mesi 2013 il rilascio
di importanti nuovi prodotti e l'integrazione di Maple Lake hanno
comportato un aumento delle spese in ricerca e sviluppo (+23,4%) e
delle spese commerciali (+15,9%) a supporto della sviluppo futuro
del business. · L'Utile netto è stato di 2,9 milioni (7,3% dei
ricavi), rispetto ai 3,6 milioni dei primi nove mesi dello scorso
anno, che includeva una plusvalenza straordinaria di 0,6 milioni,
registrata sulla vendita delle ultime azioni di KIT Digital,
nell'ambito della cessione della Divisione Polymedia. Un minore
carico fiscale ha parzialmente
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compensato la crescita degli ammortamenti e degli oneri finanziari
a seguito dell'acquisizione Maple Lake. · La Posizione Finanziaria
Netta è cresciuta da 6,0 milioni al 31 dicembre 2012 a 6,3 milioni
al 30 settembre 2013, per effetto della buona generazione di cassa
nei primi nove mesi, al netto della distribuzione di dividendi per
2,1 milioni. In entrambe le date la Posizione Finanziaria Netta
esclude il debito potenziale di 2,8 milioni nei confronti dei
venditori di Maple Lake, non essendo allo stato previsti futuri
pagamenti per 'extraprezzo' ("Earn-out") della acquisizione. Questi
pagamenti aggiuntivi sono regolati contrattualmente con i venditori
in funzione di sinergie eccezionali di integrazione che, in quei
termini, non sono a oggi verificate, né previste. Il prezzo
definitivo di acquisizione di Maple Lake risulta pertanto ridotto
da 13,1 milioni a 10,3 milioni e la situazione patrimoniale al 31
dicembre 2012 è stata quindi riesposta retroattivamente in via
migliorativa. · Il Patrimonio Netto al 30 settembre 2013 è stato di
26,5 milioni, in crescita di 0,5 milioni rispetto ai 26,0 milioni
al 31 dicembre 2012, principalmente per effetto dell'utile netto di
periodo ( 2,9 milioni), al netto della distribuzione dei dividendi
( 2,1 milioni), dell'acquisto di azioni proprie ( 0,8 milioni) e
dell'emissione di azioni a servizio del piano di stock option e
stock grant. Nei primi nove mesi del 2013, TXT Perform ha
presentato al mercato nuove applicazioni 'TXT Mobile' e 'TXT on
Cloud', nonché continue migliorie - 'release' - al prodotto di
punta TXT Perform.
Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione
Il portafoglio di contratti e di negoziati in corso per la vendita
di nuove soluzioni TXT Perform e di servizi TXT Next è buono e
permette di prevedere uno sviluppo positivo delle attività di
entrambe le divisioni nel prossimo trimestre del 2013, malgrado il
perdurare di situazioni di instabilità, di stagnazione o di
recessione in molti mercati di sbocco per le forniture TXT.
Aumento di capitale gratuito e Convocazione Assemblea
Considerato il positivo andamento del titolo TXT, il Consiglio ha
deliberato di proporre all'Assemblea dei soci, convocata per
martedì 17 dicembre 2013 alle ore 15 presso Borsa Italiana, un
aumento di capitale gratuito con utilizzo di circa 3,0 milioni
dalle riserve complessive di circa 19,0 milioni, mediante emissione
di una azione gratuita per ogni azione posseduta alla data del
3.2.2014 (data stacco dividendo). Si ricorda agli azionisti che un
aumento gratuito di capitale - come anche ogni dividendo sono in
larga misura ininfluenti sul valore di impresa ("Enterprise
Value"). L'operazione ha l'obiettivo di aumentare in prospettiva la
liquidità del titolo.
Obiettivi di lungo periodo della società
Il Consiglio ha discusso le strategie e gli obiettivi di sviluppo
di lungo periodo della società, sulla base di una articolata
analisi del mercato, delle tecnologie e della posizione competitiva
di TXT, confermando l'opportunità di una significativa crescita di
ricavi e margini - una volta superata l'attuale fase recessiva dei
mercati e la volontà di perseguire tale opportunità con tutti gli
investimenti necessari.
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Gli aspetti principali di sviluppo di lungo periodo e del piano
triennale 2014-16 della società verranno presentate ad investitori
e analisti a seguire l'Assemblea del 17 dicembre, alle ore 16:30
circa e sempre presso Borsa Italiana.
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Paolo Matarazzo, dichiara, ai sensi dell'art.
154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili. Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul
sito internet della Società www.txtgroup.com
TXT e-solutions è uno specialista internazionale di software e
soluzioni di alto valore strategico per grandi imprese. Le aree
principali di business sono: Integrated & Collaborative
Planning Solutions, con la Divisione TXT Perform, soprattutto nei
settori Lusso, Fashion, Retail e Beni di Consumo; Software for
Complex Operations & Manufacturing, con la Divisione TXT Next,
nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech e Finanza. Quotata alla
Borsa Italiana segmento STAR (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e
uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Spagna, Canada e
Australia.
Per ulteriori informazioni:
TXT e-solutions SpA Paolo Matarazzo CFO Tel. +39 02 25771.355
paolo.matarazzo@txtgroup.com
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Conto Economico gestionale al 30.9.2013
(Importi in migliaia di Euro)
9m 2013
%
9m 2012
%
Var %
RICAVI Costi Diretti MARGINE LORDO Costi di Ricerca e Sviluppo
Costi Commerciali Costi Generali & Amministrativi RISULTATO
OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ammortamenti e svalutazioni UTILE
OPERATIVO (EBIT) Proventi (Oneri) finanziari UTILE PRIMA DELLE
IMPOSTE (EBT) Imposte UTILE NETTO GESTIONE CORRENTE Risultato
gestione non corrente UTILE NETTO
39.611 18.762 20.849 3.618 7.616 4.851 4.764 945 3.819 (316) 3.503
(616) 2.887 2.887 -
100,0 47,4 52,6 9,1 19,2 12,2 12,0 2,4 9,6 (0,8) 8,8 (1,6) 7,3
34.103 16.095 18.008 2.931 6.572 4.143 4.362 741 3.621 241 3.862
(785) 3.077 552
100,0 47,2 52,8 8,6 19,3 12,1 12,8 2,2 10,6 0,7 11,3 (2,3) 9,0 1,6
10,6
16,2 16,6 15,8 23,4 15,9 17,1 9,2 27,5 5,5 N.S. (9,3) (21,5) (6,2)
N.S. (20,4)
7,3
3.629
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Conto Economico al 30.9.2013
30.09.2013 30.09.2012
Ricavi Altri proventi TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI Acquisti di
materiali e servizi esterni Costi del personale Altri costi
operativi Ammortamenti/Svalutazioni RISULTATO OPERATIVO Proventi
finanziari Oneri finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte
sul reddito RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE CORRENTE Utile (perdita)
derivante da attività destinate alla vendita e operazioni
discontinue RISULTATO NETTO DEL PERIODO UTILE PER AZIONE UTILE PER
AZIONE DILUITO
38.802.620 808.686 39.611.306 (9.853.606) (23.659.425) (1.333.785)
(944.992) 3.819.498 929.920 (1.246.235) 3.503.363 (615.768)
2.887.415 2.887.415 0,55 0,52
32.373.027 1.729.655 34.102.682 (9.006.471) (19.390.561)
(1.343.172) (741.565) 3.620.913 1.359.772 (572.757) 4.407.928
(784.886) 3.623.042 5.643 3.628.685 0,73 0,69
Posizione Finanziaria Netta al 30.9.2013
(Importi in migliaia di euro) Cassa e banche attive Debiti
finanziari a breve Disponibilità finanziaria a breve termine Debiti
verso banche scadenti oltre 12 mesi Disponibilità Finanziaria Netta
Debito finanziario per Earn-out (IFRS 3) Totale Posizione
Finanziaria Netta
30.09.13
31.12.12 Riesposto (*) 15.819 (5.496) 10.323 (4.302) 6.021
6.021
Var (4.69 6) 4.034 (662) 895 233 233
30.09.12
31.12.12
Effetto definizione PPA 2.784 2.784
11.123 (1.462) 9.661 (3.407) 6.254 6.254
10.368 (1.627) 8.741 (1.501) 7.240 7.240
15.819 (5.496) 10.323 (4.302) 6.021 (2.784) 3.237
(*) La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2012 è riesposta
per recepire retrospettivamente gli effetti dell'allocazione
definitiva del prezzo pagato (PPA) dell'acquisizione Maple
Lake.
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Situazione patrimoniale consolidata al 30.9.2013
ATTIVITÁ 30.09.2013 31.12.2012 (*)
ATTIVITÁ NON CORRENTI Avviamento Attività immateriali a vita
definita Attività immateriali Immobili, impianti e macchinari Beni
in locazione finanziaria Attività materiali Crediti vari e altre
attività non correnti Attività fiscali differite Altre attività non
correnti TOTALE ATTIVITÁ NON CORRENTI ATTIVITÁ CORRENTI Rimanenze
finali Crediti commerciali Crediti diversi e altre attività
correnti Disponibilità liquide TOTALE ATTIVITÁ CORRENTI TOTALE
ATTIVITÁ PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO
12.638.152 3.094.119 15.732.271 1.153.500 16.640 1.170.140 132.079
399.267 531.346 17.433.757 1.608.294 18.666.468 1.684.618
11.122.994 33.082.374 50.516.131 30.09.2013
12.912.416 3.708.812 16.621.228 1.121.001 33.281 1.154.282 301.053
493.907 794.960 18.570.470 1.388.486 17.274.489 2.287.953
15.818.812 36.769.740 55.340.210 31.12.2012 (*)
PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Utili (perdite) a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVTÁ NON
CORRENTI Passività finanziarie non correnti Earn-out a lungo
termine TFR e altri fondi relativi al personale Fondo imposte
differite Fondo per rischi e oneri futuri TOTALE PASSIVITÁ NON
CORRENTI PASSIVTÁ CORRENTI Passività finanziarie correnti Earn-out
a breve termine Debiti commerciali Debiti per imposte Debiti vari e
altre passività correnti TOTALE PASSIVITÁ CORRENTI TOTALE PASSIVITÁ
TOTALE PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO
2.955.966 17.083.543 3.604.991 2.887.415 26.531.915 3.407.245
3.254.016 882.972 105.590 7.649.823 1.461.672 1.361.998 537.168
12.973.555 16.334.393 23.984.216 50.516.131
2.883.466 17.422.630 719.785 4.996.888 26.022.769 4.301.300
3.326.244 950.204 88.706 8.666.454 5.496.498 1.799.747 889.563
12.465.179 20.650.987 29.317.441 55.340.210
(*) Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2012 è stato
oggetto di riesposizione per recepire retrospettivamente gli
effetti dell'allocazione definitiva del prezzo pagato
nell'operazione di business combination "Acquisizione Maple
Lake".
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Cash Flow consolidato al 30.9.2013
30.09.2013 30.09.2012
Risultato netto del periodo Costi non monetari Imposte correnti
Variazione delle imposte differite Ammortamenti, svalutazioni e
accantonamenti Flussi finanziari generati (assorbiti) dall'attività
operativa (prima della variazione del circolante) (Incrementi) /
decrementi dei crediti commerciali (Incrementi) / decrementi delle
rimanenze Incrementi / (decrementi) dei debiti commerciali
Incrementi / (decrementi) del TFR Incrementi / (decrementi) delle
altre attività e passività Variazione delle attività e passività
operative FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ
OPERATIVA Incrementi delle immobilizzazioni materiali Incrementi
delle immobilizzazioni immateriali Incrementi delle
immobilizzazioni finanziarie FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI)
DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO Incrementi / (decrementi) dei debiti
finanziari (Incrementi) / decrementi dei crediti finanziari
Distribuzione di dividendi Acquisto di azioni proprie Esercizio
stock options FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ
DI FINANZIAMENTO INCREMENTI / (DECEREMENTI) DELLE DISPONIBILITÁ
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI Effetto delle variazioni dei cambi sui
flussi di cassa DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO
DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO
2.887.415 95.398 (352.395) 27.408 935.747 3.593.573
3.628.684 415.532 741.832 4.786.048
(619.670) (219.808) (437.750) 7.795 606.472 (662.961) 2.930.612
(391.724) 18.541 (373.183) (4.928.881) (2.106.906) (784.146)
468.928 (7.351.005) (4.793.576) 97.758 15.818.812 11.122.994
(2.275.229) (496.048) (682.272) 196.157 2.979.098 (278.294)
4.507.754 (301.154) (11.762.958) (12.064.112) 1.777.782 2.031.771
(459.884) 3.349.669 (4.206.689) 205.157 14.370.363 10.368.831
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Conto Economico gestionale Terzo Trimestre al 30.9.2013
(Importi in migliaia di Euro)
Q3 2013
%
Q3 2012
%
Var 13/12%
RICAVI Costi diretti MARGINE LORDO Costi di Ricerca e Sviluppo
Costi Commerciali Costi Generali & Amministrativi RISULTATO
OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ammortamenti e svalutazioni UTILE
OPERATIVO (EBIT) Proventi (oneri) finanziari UTILE PRIMA DELLE
IMPOSTE (EBT) Imposte UTILE NETTO GESTIONE CORRENTE Risultato
gestione non corrente UTILE NETTO
13.346 6.368 6.978 1.059 2.720 1.579 1.620 359 1.261 (228) 1.033
(304) 729 729
100,0 47,7 52,3 7,9 20,4 11,8 12,1 2,7 9,4 (1,7) 7,7 (2,3) 5,5
5,5
10.649 4.914 5.735 905 2.255 1.333 1.242 262 980 61 1.041 (255) 786
(52) 734
100,0 46,1 53,9 8,5 21,2 12,5 11,7 2,5 9,2 0,6 9,8 (2,4) 7,4 (0,5)
6,9
25,3 29,6 21,7 17,0 20,6 18,5 30,4 37,0 28,7 N.S. (0,8) 19,2 (7,3)
N.S. (0,7)
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TXT E Solutions (BIT:TXT)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024