Adocia: 76,8 millions d'euros de trésorerie à fin mars.
April 15 2015 - 3:52AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Publié hier soir, le chiffre d'affaires du
premier trimestre est ressorti à 5,8 millions d'euros, contre
84.000 euros à l'issue des trois premiers mois de 2014.
Il provient principalement de l'accord de collaboration et de
licence signé en décembre dernier avec Eli Lilly et relatif au
développement d'une insuline ultra-rapide BioChaperone Lispro.
Il comprend tout d'abord, à hauteur de 2,7 millions d'euros, les
revenus de licence relatifs à l'étalement du paiement initial reçu
à la signature de l'accord avec Eli Lilly. En normes IFRS, ce
montant de 40,8 millions d'euros (50 millions de dollars) est
amorti sur la durée du développement anticipée au moment de la
signature du contrat, alors qu'en normes françaises, il a été
reconnu en totalité en chiffre d'affaires sur l'exercice 2014.
Conformément au contrat, Adocia a également facturé à Eli Lilly
l'ensemble des dépenses internes et externes supportées au cours de
la période sur le projet développé en partenariat, conduisant ainsi
à un revenu au titre du contrat de recherche et développement de
3,2 millions d'euros.
La trésorerie et équivalents de trésorerie atteignait par ailleurs
76,8 millions d'euros au 31 mars, à comparer avec un montant de
49,8 millions d'euros au 1er janvier. Ce montant inclut les fonds
reçus fin mars au titre du placement privé de 32 millions d'euros
réalisé auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés dans le
domaine de la santé.
'Les réalisations de ces derniers mois sur le plan technique,
commercial et financier sont majeures pour notre société, qui
franchit une nouvelle étape dans son développement. Nous sommes
confiants dans notre capacité à assurer les développements prévus
dans le cadre du partenariat avec Eli Lilly, et, à poursuivre
activement notre politique innovante, forts d'une solide position
de trésorerie', a commenté le PDG d'Adocia Gérard Soula en guise de
perspectives.
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