ADC SIIC RESULTATS ANNUELS 2014
A Bruxelles, le 27 Avril
2015
Faits Marquants
Patrimoine
39,4 Millions d'euros
(en juste valeur)
Résultat net
consolidé
Part du groupe
568 K€
Résultat net global
Part du groupe
799 K€
ANR
0,326 € / Action
Cours du
13/04/15 :
0,13 € /Action
Soit une décote de 60,12% par rapport à l'ANR
- Un patrimoine immobilier évalué à
39,4 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au
31 décembre 2014.
- Un patrimoine constitué des murs
d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris
(8ème), détenu à
85 % via une filiale, et d'un appartement parisien (7ème) en
nue-propriété.
- Une participation de 27 % dans un
groupe immobilier Suisse, Dual Holding, propriétaire d'immeubles
résidentiels à Genève dont la valeur du patrimoine est expertisée à
244 Millions CHF au 31/12/2014 et la situation nette globale
ressort à 90.882 KCHF. Cette participation est mise en
équivalence.
Chiffres clés de l'activité
consolidée
Bilan Consolidé synthétique
(En millions d'euros) |
Au
31/12/2014 |
Au
31/12/2013 |
Patrimoine immobilier au coût amorti
Actifs financiers
Titres mis en équivalence
Actifs courants
|
18,9
-
12,2
7,1 |
25,3
-
11,8
4,8 |
Total Actif |
38,3 |
41,9 |
Capitaux propres (part du groupe)
Intérêts minoritaires
Endettement financier
Provision risques et charges
Passifs courants
|
18,8
2,7
4,5
6,3
6,0 |
24,8
2,6
9,7
0,3
4,5 |
Total Passif |
38,3 |
41,9 |
Compte de résultat Consolidé
synthétique
(En milliers d'euros) |
Au
31/12/2014 |
Au
31/12/2013 |
|
Revenus bruts des immeubles
Résultat net des immeubles
Charges et produits opérationnels
Dotations aux amortissements et dépréciations
des immeubles
Autres Dotations et reprises
Résultat opérationnel avant cession
d'immeubles
Résultat de cession d'immeubles
|
1.255
743
-1.373
-326
-5.912
-6.869
7.886 |
1.232
775
-1.225
-386
-324
-1.160
|
|
Résultat opérationnel après cession
|
1.018 |
-1.160 |
|
Quote-part de résultat dans la Sté mise en
équivalence
Résultat opérationnel après qp du résultat
net
des sociétés mises en équivalence
Résultat financier
(Dont intérêts sur emprunts)
|
222
1.240
-170
-121 |
-489
-1.649
320
-163 |
|
Impôt sur le résultat
Résultat net consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net consolidé part du
groupe
|
-459
611
43
568 |
-1.329
69
-1.398 |
|
Ecart de valorisation des participations imputé en
réserves
(Dont écart de change)
Résultat global consolidé part du
groupe
|
231
-231
799
|
-297
-207
-1.794
|
|
Résultats
Sur l'année 2014, le chiffre
d'affaires est de 1.255 K€ (1.067 K€ pour les revenus locatifs, 188
K€ pour les charges refacturées) contre 1.232 K€ (1.035 K€ et 197
K€) en 2013.
L'apparente stabilité du chiffre
d'affaires masque en fait une baisse de celui-ci : en effet,
le chiffre d'affaires de l'exercice 2013 avait enregistré un avoir
de 164 K€, émis au bénéfice de la société Salons Saint Honoré, qui
traduisait une décision de la Cour d'appel du 9 avril 2014 fixant
l'indemnité d'occupation à un niveau inférieur aux facturations
réellement émises jusqu'alors.
Retraité de ce correctif non
récurrent, l'évolution du CA apparait être une diminution de
10,10%. Cette baisse trouve son origine dans la cession de
l'immeuble sis rue Jule Guesde à Levallois Perret (92), intervenue
en octobre 2014. Cet immeuble générait un chiffre d'affaires de
plus de 100 K€ par trimestre.
Au 31 décembre 2014, et après la
cession de l'immeuble de la rue Jules Guesde à Levallois Perret,
les seuls revenus locatifs proviennent entièrement de l'hôtel sis
rue du Faubourg Saint Honoré, détenu à 85% par le groupe, via une
filiale.
Les dotations aux provisions
couvrent les risques fiscaux afférents au régime fiscal mère-fille
des sociétés ADC SIIC et KERRY pour respectivement 5.363 K€ et 922
K€ : ADC SIIC a cependant fait appel du jugement du Tribunal
Administratif intervenu fin 2014 et KERRY a fait une requête devant
la Cour Européenne des Droits de l'Homme aux fins de voir son
dossier réexaminé.
Le résultat net consolidé
bénéficiaire, part du groupe, s'élève à 568 K€.
Patrimoine
Au 31 décembre 2013, le patrimoine
immobilier de notre Groupe est composé d'un immeuble sis à Paris
8ème de 5.114 m²
(4.088 m²de murs d'un hôtel 4 étoiles + 1.026 m² de commerces
associés) estimé à 37.060 K€. Cet immeuble appartient à une filiale
détenue à 85% par ADC SIIC.
ADC détient d'autre part, en nue-propriété, un appartement de
270m², Avenue Elysée Reclus (Paris 7ème) d'une
valeur estimée à 2.310 K€.
Les expertises ont été réalisées par le cabinet Colomer Expertises,
spécialiste de la propriété commerciale (pour l'hôtel sis rue du
Faubourg St Honoré) et la société Crédit Foncier Expertise (pour la
nue-propriété).
Le groupe a cédé, le 10 octobre
2014, pour un prix de 14 millions d'Euros, l'immeuble d'habitation
qu'il détenait à Levallois Perret (92).
Le groupe détient par ailleurs une
participation dans la société à prépondérance immobilière DUAL
HOLDING SA (dont ADC SIIC détient 27 % du capital social pour
une valeur de 11.778K€). La participation est consolidée par
mise en équivalence. Cette société, cotée à Berne, détient, via des
filiales, 244.400 KCHF d'immeubles de placement et a réalisé,
en 2014, un chiffre d'affaires consolidé de 12.433 KCHF. La
situation nette globale consolidée du groupe DUAL HOLDING ressort à
90.822 KCHF.
Litiges
Le 23 septembre 2014, l'ordonnance
du 31 octobre 2007 qui avait prononcé l'expropriation, de
l'immeuble sis 3-5, rue Godefroy Cavaignac à PARIS qui appartenait
à la société COFINFO, venue aux droits de la société KENTUCKY, a
été annulée.
La société COFINFO a, en conséquence, saisi le juge de
l'expropriation afin qu'il se prononce soit sur la restitution de
l'immeuble en nature soit sur l'allocation de dommages et intérêts
dans l'hypothèse où il estimerait la restitution en nature
impossible.
En cas de restitution en nature de
l'immeuble, la société COFINFO devrait rembourser à la SIEMP le
montant de l'indemnité de dépossession déjà perçu (4,165
M€).
En cas d'allocations de dommages intérêts, la société COFINFO
réclame une indemnisation de 8,848 M€.
Une décision sera rendue à la fin
du premier semestre 2015.
Actif net Réévalué
Au 31 décembre 2014 :
Situation nette consolidée au 31
décembre 2014 (part du
groupe)
18.765 K€
VNC des immeubles (1)
- 16.255 K€
Valeur d'expertise des
immeubles
33.811 K€
VNC des immeubles de la société mise en équivalence
(27%)
- 32.315 K€
Valeur d'expertise des immeubles de la société mise en équivalence
(27%) 39.927
K€
Sous
Total
43.933 K€
Titres d'autocontrôle (1.147.640
actions)
167 K€
Plus-value latente sur titre
d'autocontrôle
207 K€
Total
44.307 K€
(1) La partie de
plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint Honoré
revenant aux intérêts minoritaires n'est pas prise en compte dans
le calcul.
Nombre d'actions au
31/12/2014
135.928.119
ANR par
action
0,326 €
Evènements importants de
l'exercice
En décembre 2014, suite à la
cession de l'immeuble sis rue Jules Guesde par sa filiale
transparente, la société a procédé au versement d'un acompte sur
dividendes de 5.437 K€ correspondant à un dividende de 0,04 € par
action.
Le 27 Avril 2015 le Conseil
d'Administration a arrêté des comptes sociaux et consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Actions propres :
ADC SIIC détient, au 31 Décembre 2014, 1.147.640 actions
propres.
Bons de souscription d'actions
(BSA ou warrants) :
Il n'y a plus de BSA en circulation, les derniers sont arrivés à
échéance le 14 décembre 2014.
Evènements postérieurs
Concernant le locataire
« NRF » de l'hôtel sis rue du faubourg St Honoré, par
jugement du 8 Avril 2015, le loyer provisionnel qui était de 700 K€
HC/HT, se voit fixé à 705 K€ HC/HT/an, à compter du
1er mars
2011.
*****************
Les comptes au 31 décembre 2014
ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 27 avril 2015.
Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que
le rapport de certification est en cours d'émission.
Alliance
Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C
d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur
Alain Duménil.
Code ISIN :
0000065401
Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu
Communiqué sur les résultats
annuels 2014
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Source: ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) via
Globenewswire
HUG#1915471
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