SBC Medical Group Holdings Incorporated (« SBC Medical », ou la
« société »), propriétaire, exploitant et fournisseur mondial de
services et de produits de gestion pour les centres de traitement
cosmétique, annonce ce jour ses résultats financiers non vérifiés
pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024.
Faits saillants du troisième trimestre 2024
- Les revenus totaux pour le trimestre clos le 30
septembre 2024 s'élèvent à 53 millions de dollars, ce qui
représente une augmentation de 12 % par rapport aux 47 millions de
dollars au même trimestre de 2023.
- Les revenus totaux pour les neuf mois terminés le 30
septembre 2024 s'élèvent à 160 millions de dollars, ce qui
représente une augmentation de 23 % par rapport aux 131 millions de
dollars de la même période en 2023.
- Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre clos le 30
septembre 2024 s'est établi à 13 millions de dollars, ce qui
représente une baisse de 31 % par rapport au même trimestre de
2023.
- Ce résultat a été affecté par une charge de rémunération en
actions de 12,8 millions de dollars liée au processus de cotation
de la société.
- Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois terminés
le 30 septembre 2024 s'est établi à 65,5 millions de dollars, ce
qui représente une augmentation de 40,5 % par rapport à la même
période en 2023.
- Ce résultat est affecté par une charge de rémunération basée
sur les actions de 12,8 millions de dollars liée au processus de
cotation de la société.
- Le BAIIA1 , qui est calculé en ajoutant les charges
d'amortissement aux produits d'exploitation, pour les neuf mois
clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 68 millions de dollars, ce
qui représente une augmentation de 21 % par rapport à la même
période en 2023. La marge de BAIIA s'est établie à 42 % sur
les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Le bénéfice net attribuable à SBC Medical Group Holdings
Incorporated pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est
établi à 2 millions de dollars, comparativement à 8 millions $ au
trimestre correspondant de 2023.
- Le bénéfice net attribuable à SBC Medical Group Holdings
Incorporated pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024
s'est établi à 40 millions de dollars, en hausse de 60 % par
rapport aux 25 millions de dollars pour la même période en
2023.
- Le nombre de cliniques partenaires était de 224 au 30
septembre 2024, ce qui représente 24 partenaires supplémentaires
par rapport au 30 septembre 2023.
1 Le BAIIA et la marge de BAIIA sont des mesures financières non
conformes aux PCGR. Pour plus d’informations sur les mesures
financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter la section «
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR » et le
tableau intitulé « Rapprochements non vérifiés des résultats
conformes et non conformes aux PCGR ».
- Le nombre de clients au cours des douze derniers mois a
été de 4,3 millions, ce qui représente une augmentation de 13,5 %
en glissement annuel.
- Le rendement des capitaux propres (annualisé), défini
comme le résultat net annualisé attribuable à la société divisé par
la moyenne des capitaux propres des actionnaires au 31 décembre
2023 et au 30 septembre 2024, s’est établi à 31 % pour les neuf
mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation
d’un point de pourcentage en glissement annuel.
- Le bénéfice par action (de base), défini comme le
bénéfice net attribuable à la société divisé par le nombre moyen
pondéré d'actions en circulation, s'est établi à 0,42 dollar pour
les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui représente une
augmentation de 56 % en glissement annuel.
« Notre première publication des résultats en tant que société
cotée en bourse marque une étape importante pour SBC Medical. Après
avoir conclu avec succès un regroupement d’entreprises avec Pono
Capital Two, SBC Medical a commencé sa cotation au Nasdaq sous le
mnémo SBC le 18 septembre 2024 », déclare Yoshiyuki Aikawa,
président du conseil et CEO, SBC Medical. « Les bons résultats de
ce trimestre, avec un chiffre d’affaires total de 161 millions USD,
qui représente une hausse impressionnante de 23 % en glissement
annuel, et une augmentation du bénéfice net de 59 %, soulignent
l’impact positif de nos initiatives stratégiques telles que la
restructuration des redevances et l’expansion de notre réseau de
cliniques. En outre, avec un bilan solide soutenu par 137 millions
de dollars de trésorerie, nous nous engageons à une croissance
durable soutenue par une politique de capital claire. Nous
attachons une grande importance à nos actionnaires et nous
continuerons de mettre l’accent sur la valeur pour les actionnaires
grâce à des rendements constants, à une croissance solide des
activités, à des réinvestissements stratégiques et à une base de
capital solide, ce qui garantira que tous les actionnaires, y
compris nos investisseurs minoritaires, bénéficient de notre
croissance et de notre succès. »
Résultats financiers du troisième trimestre 2024
Les revenus totaux pour les neuf mois terminés le 30 septembre
2024 s'élèvent à 160 millions de dollars, ce qui représente une
augmentation de 23 % par rapport aux 131 millions de dollars de la
même période en 2023. Les revenus totaux pour le trimestre clos le
30 septembre 2024 s'élèvent à 53 millions de dollars, ce qui
représente une augmentation de 12 % par rapport aux 47 millions de
dollars au même trimestre de 2023. Ces augmentations s'expliquent
principalement par le fait que la société a commencé à facturer des
frais de brevets et de marques de commerce à nos cliniques
franchisées, et en raison de l'augmentation du nombre de nos
cliniques franchisées. Le total des charges d'exploitation pour les
neufs mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 56 millions de
dollars, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport aux
47 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le total des
charges d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024
s'est établi à 29 millions de dollars, ce qui représente une
augmentation de 118 % par rapport aux 13 millions de dollars au
même trimestre de 2023. Les augmentations des dépenses
d'exploitation totales sont principalement attribuables aux
honoraires de consultation et aux honoraires professionnels liés à
l'inscription, à la rémunération à base d'actions et à
l'augmentation des dépenses de bureau.
Le BAIIA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est
établi à 68,4 millions de dollars, ce qui représente une
augmentation de 22 % par rapport à 56,3 millions de dollars pour la
même période de 2023, principalement en raison de la croissance du
chiffre d'affaires, mais partiellement compensée par les
services-conseils et les honoraires professionnels liés à la
cotation, ainsi que par les rémunérations à base d'actions. Le
BAIIA pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à
14,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 36 % par
rapport aux 23,3 millions de dollars au même trimestre de 2023,
principalement en raison des honoraires de consultation et des
honoraires professionnels liés à la cotation, de la rémunération à
base d'actions et de la hausse des frais de bureau.
Le bénéfice net pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024
s'est établi à 40,1 millions de dollars, contre 24,3 millions de
dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été
attribuée principalement à la croissance des revenus totaux, mais
partiellement compensée par l'augmentation des charges
d'exploitation totales. Le bénéfice net pour le trimestre clos le
30 septembre 2024 s'est établi à 2,8 millions de dollars, contre
8,1 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. La
diminution est principalement attribuable à l'augmentation des
charges d'exploitation.
Flux de trésorerie et liquidités
Au 30 septembre 2024, SBC Médical a maintenu une solide position
de liquidité, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie
totalisant 137,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux
103,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. Cette augmentation
reflète une solide génération de trésorerie provenant des activités
d'exploitation, une gestion prudente des placements et des
stratégies disciplinées d'allocation du capital.
Flux de trésorerie d'exploitation
La trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation
s'est établie à 27 millions de dollars pour les neuf mois clos le
30 septembre 2024, en hausse de 23 % par rapport aux 22 millions de
dollars pour la même période en 2023. Cette croissance s’explique
principalement par une hausse de 15 millions de dollars du bénéfice
net, soutenue par des charges de rémunération à base d’actions de
12,8 millions de dollars liées à la récente cotation publique de la
société, et par une amélioration du recouvrement des créances. Ces
facteurs positifs ont été partiellement compensés par les
variations des comptes créditeurs et des passifs d’impôt, qui
reflètent l’accent mis par la société sur la gestion efficace du
fonds de roulement dans un environnement opérationnel en
croissance.
Flux de trésorerie d'investissement
La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement
a totalisé 5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30
septembre 2024, en baisse par rapport aux 8 millions de dollars
pour la même période en 2023. Le principal contributeur à cette
diminution comprenait des paiements effectués pour le compte d'une
partie liée de 5,2 millions de dollars. La société continue de
déployer stratégiquement des capitaux vers des actifs à fort impact
qui s'alignent sur ses objectifs de croissance à long terme.
Flux de trésorerie de financement
L'encaisse nette fournie par les activités de financement a
totalisé 11 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30
septembre 2024, une augmentation par rapport aux 6 millions de
dollars pour la même période en 2023. Contributeur clé de cette
hausse, le produit de la recapitalisation inversée, déduction faite
des coûts de transaction, s'élève à 11,7 millions de dollars. Le
changement reflète l’accent mis par la société sur une croissance
autonome par le biais de flux de trésorerie d’exploitation plutôt
que d’un financement externe, aucune nouvelle dette importante
n’ayant été contractée au cours de la période.
Impact des devises étrangères
Les flux de trésorerie de SBC Medical ont été affectés par un
ajustement de conversion monétaire de 0,5 million de dollars en
raison de la dépréciation du yen japonais par rapport au dollar
américain. La société continue de surveiller l'exposition aux
devises étrangères et d'utiliser des stratégies pour atténuer les
risques associés aux fluctuations des devises.
Avec une solide réserve de trésorerie et des flux de trésorerie
d'exploitation solides, SBC Médical est confiant dans sa capacité à
répondre aux besoins de liquidité à court terme et à financer les
initiatives de croissance futures. La direction estime que la
situation de trésorerie actuelle, ainsi que les flux de trésorerie
d'exploitation anticipés, seront suffisants pour soutenir les
activités commerciales et les investissements stratégiques de la
société au cours des 12 prochains mois.
À propos de SBC Medical
Basé à Irvine, en Californie, et à Tokyo, au Japon, SBC Medical
possède et fournit des services et des produits de gestion aux
centres de traitement cosmétique. La société est axée sur la
fourniture de services de gestion exhaustifs aux cliniques
franchisées, notamment les besoins publicitaires et marketing dans
diverses plateformes (comme les réseaux sociaux), la gestion du
personnel (comme le recrutement et la formation), la prise de
rendez-vous pour les clients des cliniques franchisées, l’aide à la
location de logements et d’installations pour les employés
franchisés, la construction et la conception de cliniques
franchisées, l’achat d’équipements médicaux et de fournitures
médicales (revente), la fourniture de produits cosmétiques aux
cliniques franchisées pour la revente aux clients des cliniques,
l’octroi d’un permis d’utilisation de technologies médicales en
instance de brevet et non brevetées, l’utilisation de marques
commerciales et de marques, les solutions logicielles informatiques
(notamment les consultations médicales à distance), la gestion du
programme de récompenses clients de la clinique franchisée
(programme de points de fidélité client) et les outils de paiement
pour les cliniques franchisées.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
https://sbc-holdings.com/
Utilisation de mesures financières non conformes aux
PCGR
La société utilise des mesures non conformes aux PCGR, telles
que le BAIIA, pour évaluer ses résultats d'exploitation et à des
fins de prise de décision financière et opérationnelle. La société
estime que les mesures financières non conformes aux PCGR aident à
identifier les tendances sous-jacentes de ses activités. La société
estime que les mesures financières non conformes aux PCGR
fournissent des informations utiles sur les résultats
d’exploitation de la société, améliorent la compréhension globale
des performances passées et des perspectives d’avenir de la société
et permettent une plus grande visibilité en ce qui concerne les
indicateurs clés utilisés par la direction de la société dans sa
prise de décision financière et opérationnelle.
Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas
définies dans les PCGR des États-Unis et ne sont pas présentées
conformément aux PCGR des États-Unis. Les mesures financières non
conformes aux PCGR ont des limites en tant qu’outils d’analyse et,
lors de l’évaluation de la performance opérationnelle, des flux de
trésorerie ou de la liquidité de la société, les investisseurs ne
devraient pas les considérer isolément ou comme un substitut à la
perte nette, aux flux de trésorerie fournis par les activités
d’exploitation ou à d’autres états consolidés des opérations et aux
données sur les flux de trésorerie préparées conformément aux PCGR
des États-Unis.
La société atténue ces limites en rapprochant les mesures
financières non conformes aux PCGR avec les mesures de performance
conformes aux PCGR les plus comparables aux États-Unis, qui
devraient toutes être prises en compte lors de l’évaluation de la
performance de la société.
Pour plus d’informations sur les mesures financières non
conformes aux PCGR, veuillez consulter le tableau intitulé «
Rapprochements non vérifiés des résultats conformes et non
conformes aux PCGR ».
Déclarations
prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits
historiques ou des déclarations de conditions actuelles, mais
représentent uniquement les croyances de la société concernant les
événements et les performances futurs, dont beaucoup, de par leur
nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la
société. Ces déclarations prospectives reflètent les points de vue
actuels de la société en ce qui concerne, entre autres, la
performance financière de la société ; croissance des recettes et
des bénéfices ; perspectives et opportunités commerciales ; et les
plans de déploiement du capital et la liquidité. Dans certains cas,
les déclarations prospectives peuvent être identifiées par
l’utilisation de mots tels que « prévoit », « contemple », « estime
», « croit », « planifie », « projette », « prédit », « potentiel »
ou « espère », les conjugaisons au conditionnel ou au futur, ou par
la formulation à la négation de ces termes ou de termes similaires.
La société met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives qui ne sont à jour qu'à la date du
présent communiqué et qui sont assujettis à divers risques,
incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles
à prévoir ou à quantifier. Les déclarations prospectives sont
fondées sur les attentes actuelles de la direction et ne
constituent pas des garanties de performance future. La société ne
s'engage ni n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour
ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout
changement dans ses attentes ou tout changement dans les
événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels une
telle déclaration est fondée, sauf si la loi l'exige. Des facteurs
pouvant provoquer un écart sensible entre les résultats réels et
les attentes actuelles peuvent se présenter de temps à autre, et il
n'est pas possible pour la société de les prédire tous ; ces
facteurs comprennent, entre autres, l’évolution des conditions
économiques, commerciales, concurrentielles, de marché et
réglementaires mondiales, régionales ou locales, ainsi que celles
énumérées sous la rubrique « Risk Factors » et ailleurs dans les
documents déposés par la société auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), qui sont
accessibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS
INCORPORATED
BILAN CONSOLIDÉ NON
VÉRIFIÉ
30 septembre
31 décembre
2024
2023
ACTIF
Actif courant :
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
$
137,393,070
$
103,022,932
Comptes débiteurs
1,944,604
1,437,077
Comptes débiteurs – parties liées
27,835,179
33,676,672
Inventaires
1,985,883
3,090,923
Crédits-bails à recevoir, à court terme –
parties liées
8,443,338
6,143,564
Prêts clients à recevoir, courants
16,125,086
8,484,753
Charges payées d'avance et autres actifs
courants
8,372,668
10,050,005
Total de l'actif courant
202,099,828
165,905,926
Actif non courant :
Immobilisations corporelles, nettes
13,194,414
13,582,017
Immobilisations incorporelles, nettes
16,218,233
19,739,276
Investissements à long terme
4,905,115
849,434
Goodwill, net
3,545,391
3,590,791
Crédits-bails à recevoir, non courants –
parties liées
4,629,047
3,420,489
Actifs grevant le droit d'utilisation du
contrat de location simple
5,251,418
5,919,937
Actifs d'impôt différé
624,564
-
Prêts à la clientèle à recevoir, non
courants
6,590,301
6,444,025
Paiements anticipés à long terme
4,308,810
4,099,763
Investissements à long terme dans les MC –
parties liées
19,561,069
19,811,555
Autres actifs
15,550,402
15,442,058
Total de l'actif non courant
94,378,764
92,899,345
Total de l'actif
$
296,478,592
$
258,805,271
PASSIF ET FONDS PROPRES
Passif courant :
Comptes créditeurs
$
14,873,829
$
26,531,944
Part actuelle des prêts à long terme
136,683
156,217
Titres à payer, à court terme – parties
liées
10,202,360
3,369,203
Avances de clients
565,495
2,074,457
Avances de clients – parties liées
18,994,015
23,058,175
Impôt sur le revenu à payer
8,000,808
8,782,930
Passif au titre de contrats de location
simple, courant
4,060,844
3,885,812
Passifs à recevoir et autres passifs
courants
12,054,047
21,009,009
Dû à une partie liée
3,532,453
3,583,523
Total passif courant
72,420,534
92,451,270
Passif non courant :
Prêts à long terme
686,470
1,062,722
Titres à payer, non courants – parties
liées
11,659,022
11,948,219
Passif d'impôt différé
3,515,825
6,013,565
Passif au titre de contrats de location
simple, non courant
1,528,972
2,444,316
Autre passif
1,147,345
1,074,930
Total du passif non courant
18,537,634
22,543,752
Total du passif
90,958,168
114,995,022
Capitaux propres des actionnaires
:
Actions privilégiées (valeur nominale de
0,0001 $, 20 000 000 actions autorisées ; aucune action émise et en
circulation au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023)(1)
-
-
Actions ordinaires (valeur nominale de
0,0001 $, 400 000 000 d'actions autorisées, 103 020 816 et 94 192
433 actions émises et en circulation au 30 septembre 2024 et au 31
décembre 2023)(1)
10,302
9,419
Capital supplémentaire versé(1)
60,825,115
36,879,281
Encours de trésorerie à recevoir (270 000
actions ordinaires) - partie liée
(2,700,000
)
-
Bénéfices non distribués
182,923,786
142,848,732
Autres pertes globales cumulées
(36,078,149
)
(37,578,255
)
Total fonds propres des actionnaires de
SBC Medical Group Holdings Incorporated
204,981,054
142,159,177
Intérêts ne donnant pas le contrôle
539,370
1,651,072
Total des capitaux propres des
actionnaires
205,520,424
143,810,249
Total du passif et des capitaux
propres
$
296,478,592
$
258,805,271
(1)
Modifié rétrospectivement pour tenir
compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres
en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre
2024.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS
INCORPORATED
ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS
DES OPÉRATIONS ET DES REVENUS GLOBAUX
Pour les trois mois terminés
le 30 septembre,
Pour les neuf mois clos le 30
septembre
2024
2023
2024
2023
Revenus, nets – parties liées
$
51,209,243
$
45,119,709
$
152,718,488
$
125,336,653
Revenus, nets
1,875,640
2,158,976
8,276,517
5,856,076
Total des revenus, nets
53,084,883
47,278,685
160,995,005
131,192,729
Coût des revenus
9,845,793
13,780,309
38,816,865
37,256,066
Marge brute
43,239,090
33,498,376
122,178,140
93,936,663
Charges d'exploitation :
Frais de vente, frais généraux et
administratifs
16,597,032
13,446,618
43,784,637
46,885,138
Rémunérations en actions
12,807,455
-
12,807,455
-
Perte par détournement
-
28,516
-
380,766
Total des charges
d'exploitation
29,404,487
13,475,134
56,592,092
47,265,904
Résultat d'exploitation
13,834,603
20,023,242
65,586,048
46,670,759
Autre recettes (charges) :
Produits d'intérêts
7,950
10,234
37,283
86,345
Charges d'intérêts
(5,466
)
(3,978
)
(15,898
)
(37,380
)
Autres revenus
65,922
1,138,869
721,894
3,875,723
Autres dépenses
(795,158
)
(98,314
)
(2,746,450
)
(581,239
)
Gain sur cession de filiale
-
-
3,813,609
-
Total des autres recettes
(dépenses)
(726,752
)
1,046,811
1,810,438
3,343,449
Revenu avant impôt sur le
revenu
13,107,851
21,070,053
67,396,486
50,014,208
Charge d’impôt sur le résultat
10,273,384
13,012,262
27,254,478
25,683,244
Bénéfice net
2,834,467
8,057,791
40,142,008
24,330,964
Moins : résultat net (perte nette)
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
1,573
(298,623
)
66,954
(696,812
)
Résultat net attribuable à SBC Medical
Group Holdings Incorporated
$
2,832,894
$
8,356,414
$
40,075,054
$
25,027,776
Autres éléments du résultat (perte)
global(e) :
Ajustement lié à la conversion de
devises
20,783,646
(974,249
)
1,543,245
(19,825,222
)
Reclassement du gain non réalisé sur les
titres de créance disponibles à la vente en bénéfice net une fois
réalisé, déduction faite de l'effet fiscal de zéro et de (97 856) $
pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023,
respectivement ; zéro et (97 856) $ pour les neuf mois terminés le
30 septembre 2024 et 2023, respectivement
-
(205,383
)
-
(8,760
)
Total du résultat global
23,618,113
6,878,159
41,685,253
4,496,982
Moins : résultat global (perte)
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
180,093
(387,948
)
110,093
(1,129,475
)
Résultat global attribuable à SBC
Medical Group Holdings Incorporated
$
23,438,020
$
7,266,107
$
41,575,160
$
5,626,457
Bénéfice net par action attribuable à
SBC Medical Group Holdings Incorporated(1)
De base et dilué
$
0.03
$
0.09
$
0.42
$
0.27
Actions moyennes pondérées en
circulation(1)
De base et dilué
95,095,144.00
94,192,433.00
94,495,533.00
94,192,433.00
(1)
Modifié rétrospectivement pour tenir
compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres
en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre
2024.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS
INCORPORATED
ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS
DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour les neuf mois clos
au
30 septembre
2024
2023
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Bénéfice net
$
40,142,008
$
24,330,964
Ajustements visant à rapprocher le
résultat net de la trésorerie nette fournie par les activités
d’exploitation :
Charges d'amortissement
2,867,781
9,688,640
Frais de location hors trésorerie
2,908,990
2,424,220
Provision pour (inversion de) pertes de
crédit
(127,196
)
282,934
Rémunération en actions
12,807,455
-
Perte de valeur sur les biens et le
matériel
-
204,026
Gain réalisé sur les placements à court
terme
-
(223,164
)
Variation de la juste valeur des
placements à long terme
1,682,282
-
Gain sur cession de filiale
(3,813,609
)
-
Perte (gain) sur cession de biens et
équipements et d'immobilisations incorporelles
185,284
(249,532
)
Impôts sur le revenu différés
(2,154,837
)
(1,379,922
)
Variations de l'actif et du passif
d'exploitation :
Comptes débiteurs
(804,000
)
(924,061
)
Comptes débiteurs - parties liées
4,971,911
(19,979,099
)
Inventaires
763,075
(4,038,874
)
Crédits-bails à recevoir - parties
liées
(3,430,267
)
17,241,740
Prêts clients à recevoir
12,860,220
-
Charges payées d'avance et autres actifs
courants
902,230
8,173,153
Paiements anticipés à long terme
432,380
(1,991,626
)
Autres actifs
(348,178
)
(1,884,352
)
Comptes créditeurs
(10,511,619
)
6,712,977
Titres à payer - parties liées
(14,030,092
)
-
Avances de clients
(1,401,437
)
(681,973
)
Avances de clients - parties liées
(3,565,778
)
(7,430,332
)
Impôt sur le revenu à payer
(549,446
)
16,518,062
Passifs au titre de contrats de location
simple
(2,971,946
)
(2,335,113
)
Passifs à recevoir et autres passifs
courants
(9,010,270
)
298,743
Charges constituées au titre de la
rémunération à la retraite - partie liée
-
(22,082,643
)
Autres passifs
81,290
79,215
ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LES
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
27,886,231
22,753,983
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Achat de biens et de matériel
(1,974,285
)
(2,299,045
)
Achat d'immobilisations incorporelles
-
(1,683,030
)
Achat de billet convertible
(1,700,000
)
(1,000,000
)
Paiements anticipés pour les biens et le
matériel
(843,740
)
(417,353
)
Avances aux parties liées
(617,804
)
(1,017,292
)
Paiements effectués pour le compte d'une
partie liée
(5,245,990
)
-
Achat d'investissements à court terme
-
(2,106,720
)
Achat d'investissements à long terme
(331,496
)
-
Investissements à long terme dans des MC -
parties liées
-
(26,780
)
Encaisse provenant de l'acquisition d'une
filiale, nette des encaisses reçues
-
722,551
Prêts à long terme à des tiers
(80,793
)
(421,429
)
Remboursements de parties liées
5,990,990
734,358
Remboursements de tiers
62,927
47,356
Produit de la vente d'investissements à
court terme
-
4,125,813
Produit de la cession de polices
d'assurance-vie
-
3,954,760
Disposition de la filiale, nette de
l'encaisse cédée
(815,819
)
-
Produit de la cession de biens et de
matériel
1,971
8,046,007
TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR (UTILISÉE
DANS) LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
(5,554,039
)
8,659,196
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts auprès de parties liées
-
12,310,106
Produit de la recapitalisation inversée,
net des coûts de transaction
11,707,417
-
Produit de l'émission d'actions
ordinaires
-
10
Produit de l'exercice de bons de
souscription d'actions
31,374
-
Remboursements de prêts à long terme
(89,448
)
(8,691,462
)
Remboursements à des parties liées
(65,305
)
(7,619,266
)
Contribution réputée liée à la cession de
biens et de matériel
-
9,620,453
Contribution présumée dans le cadre d'une
réorganisation
-
642,748
TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR LES
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
11,584,038
6,262,589
Effet des variations du taux de
change
453,908
(11,982,793
)
AUGMENTATION NETTE DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE ET DE TRÉSORERIE
34,370,138
25,692,975
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
103,022,932
51,737,994
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
EN FIN DE PÉRIODE
$
137,393,070
$
77,430,969
DIVULGATION COMPLÉMENTAIRE DES
INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Liquidités payées pour charges
d'intérêts
$
15,898
$
37,380
Espèces payées pour les impôts sur le
revenu
$
31,332,123
$
12,608,072
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT ET DE
FINANCEMENT NON LIQUIDES
Biens et matériel transférés à partir de
paiements anticipés à long terme
$
164,781
$
7,681,830
Une immobilisation incorporelle transférée
à partir de paiements anticipés à long terme
$
-
$
17,666,115
Règlement du prêt payable à une partie
liée dans le cadre de la cession de biens et de matériel
$
-
$
4,163,604
Actifs liés au droit d’utilisation obtenus
en échange de passifs liés à des contrats de location simple
$
-
$
1,029,518
Réévaluation des passifs au titre de
contrats de location simple et des actifs au titre du droit
d’utilisation en raison de modifications de contrats de
location
$
2,408,752
$
2,110,079
Émission de billets à ordre à des parties
liées dans le cadre de services de prêt fournis
$
20,398,301
$
-
Émission d'actions ordinaires à une partie
liée à la suite de la conversion d'un billet convertible
$
2,700,000
$
-
Émission d'actions ordinaires en tant
qu'actions incitatives
$
34
$
-
Règlement d'un prêt payable à une partie
liée dans le cadre de l'émission d'actions ordinaires
$
-
$
795
Prestation d'achat hors trésorerie pour
une acquisition d'actifs
$
-
$
705,528
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS
INCORPORATED
Rapprochements non vérifiés
des résultats PCGR et non PCGR
Pour le trimestre clos au 30
septembre
Pour les neuf mois clos au 30
septembre
2024
2023
2024
2023
Recettes d'exploitation
13,834,603
20,023,242
65,586,048
46,670,759
Charges d'amortissement
1,018,359
3,287,809
2,867,781
9,688,640
BAIIA
14,852,962
23,311,051
68,453,829
56,359,399
Marge du BAIIA
28
%
49
%
42
%
43
%
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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En Asie : SBC Medical Group Holdings Incorporated Hikaru Fukui /
Responsable de relations avec les investisseurs Email :
ir@sbc-holdings.com
Aux États-Unis : ICR LLC Bill Zima / Managing partner Email :
bill.zima@icrinc.com
SBC Medical (NASDAQ:SBC)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024
SBC Medical (NASDAQ:SBC)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024
