Les changements vont simplifier et
rationaliser la gamme de produits, permettant aux clients de
collaborer plus facilement avec GMA CI
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui
une série de changements visant à simplifier et à améliorer sa
gamme de produits.
Il s’agit notamment de la fusion de 23 fonds communs de
placement et de fonds privés dans d’autres mandats, de changements
de nom pour neuf fonds, d’un changement de cote de risque pour la
Catégorie d’actions de revenu canadiennes CI, d’une réduction des
minimums de placement pour la Catégorie mandat privé de titres à
revenu fixe de qualité mondiaux CI, et d’un changement de
gestionnaire de portefeuille pour la Catégorie de société sciences
de la santé mondiales CI.
« Les changements annoncés aujourd’hui constituent une nouvelle
étape dans la modernisation de nos activités de gestion d’actifs,
un objectif stratégique important pour notre société, a déclaré
Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI Corp, société
mère de GMA CI. « Au cours des 22 derniers mois, GMA CI a fait des
progrès exceptionnels dans l’exécution de cette stratégie,
notamment en introduisant une vaste gamme de nouvelles solutions de
placement conçues pour répondre aux besoins changeants des
investisseurs et pour les aider à atteindre leurs objectifs
financiers dans un environnement de plus en plus difficile. Une
autre étape importante a été l’intégration de nos boutiques
internes de gestion de portefeuille en une seule plateforme
d’investissement mondiale opérant sous la marque GMA CI ».
« Dans le même temps, nous simplifions et rationalisons notre
gamme de produits existante, ce qui permet aux conseillers et aux
investisseurs de faire plus facilement affaire avec nous, a déclaré
M. MacAlpine. Les derniers changements interviennent après cette
révision complète et continue de nos produits, un processus qui
intègre également les rétroactions des conseillers financiers qui
recommandent nos fonds d’investissement à leurs clients. »
Fusions de fonds
GMA CI propose de fusionner les fonds suivants afin de réduire
les duplications et simplifier sa gamme de produits globale. Les
fusions donneront lieu à des fonds prorogés avec des bases d’actifs
plus importantes, ce qui permettra d’accroître les occasions de
diversification des portefeuilles et d’améliorer le profil sur le
marché.
Fonds clôturé
Fonds prorogé
Catégorie de société gestionnaires
américains® CI*
Catégorie de société d’actions américaines
sélectionnées CI*
Catégorie mandat privé de rendement
équilibré CI*
Mandat privé de répartition de l’actif
mondial CI
Catégorie d’actions de revenu toutes
capitalisations canadiennes CI*
Catégorie d’actions de revenu canadiennes
CI*
Fonds d’actions de revenu canadiennes
CI
Fonds d’actions de revenu toutes
capitalisations canadiennes CI
Catégorie mandat privé d’actions de revenu
canadiennes CI*
Mandat privé d’actions canadiennes CI
Fonds de gestion canadien petite/moyenne
capitalisation CI*
Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne
capitalisation canadiennes CI
Catégorie de revenu équilibré prudent
CI*
Catégorie de société équilibrée canadienne
CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI
Fonds équilibré canadien CI
Catégorie d’obligations de sociétés
CI*
Catégorie de société obligations de
sociétés CI
Mandat privé de rendement équilibré
mondial CI
Mandat privé de répartition de l’actif
mondial CI
Catégorie mandat privé de rendement
équilibré mondial CI*
Mandat privé de répartition de l’actif
mondial CI
Catégorie d’occasions de dividendes
mondiaux CI*
Catégorie de société d’occasions de
dividendes mondiaux CI
Catégorie mandat privé d’actions de revenu
mondiales CI*
Mandat privé d’actions concentrées
mondiales CI
Mandat privé momentum d’actions mondiales
CI*
Mandat privé d’actions concentrées
mondiales CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI
Fonds mondial de croissance et de revenu
CI
Catégorie d’obligations à rendement élevé
CI*
Catégorie de société d’obligations à
rendement élevé CI
Catégorie mandat privé d’actions de revenu
internationales CI*
Mandat privé croissance d’actions
internationales CI
Mandat privé valeur d’actions
internationales CI*
Mandat privé croissance d’actions
internationales CI
Fonds à rendement élevé de courte durée CI
Marret*
Fonds amélioré d’obligations à courte
durée CI
Mandat privé d’actions de sociétés
nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI*
Mandat privé de petites sociétés mondiales
CI
Catégorie de société d’actions américaines
CI*
Catégorie d’actions américaines CI
Catégorie mandat privé d’actions
américaines CI*
Mandat privé d’actions américaines CI
Catégorie mandat privé d’actions
américaines neutre en devises CI*
Mandat privé d’actions américaines CI
*L’approbation des détenteurs de titres est requise.
Les frais de gestion et d’administration payables par les
investisseurs pour les fonds prorogés sont identiques ou inférieurs
à ceux des fonds clôturés correspondants. Les coûts et les dépenses
liés aux fusions sont supportés par GMA CI, mais non pas par les
fonds.
Dix-neuf des fusions nécessiteront l’approbation des porteurs de
titres des fonds clôturés et deux des fusions nécessiteront
également l’approbation des porteurs de titres des fonds prorogés.
GMA CI a prévu des assemblées des porteurs de titres pour voter sur
les propositions le 14 mars 2022. Si elles sont approuvées, les
fusions auront lieu le 8 avril 2022 ou après. GMA CI a adopté ce
calendrier pour permettre une plus grande souplesse dans la
planification fiscale par les investisseurs concernés et leurs
conseillers, étant donné que ces 19 fusions entraîneront une
disposition imposable si les fonds sont détenus dans un compte non
enregistré.
Tous les détails des fusions seront fournis aux porteurs de
titres concernés, qui recevront un avis en février 2022 les
dirigeant vers le site Web de GMA CI pour obtenir la circulaire de
renseignements et d’autres documents relatifs à la réunion. Pour
les fusions qui ne nécessitent pas l’approbation des porteurs de
titres, les porteurs de titres des fonds résiliés seront informés
par lettre en février 2022.
Changements de nom
Ces changements de nom entreront en vigueur le 1er décembre
2021, sauf pour la Catégorie d’actions de revenu canadiennes CI,
qui sera renommée lorsque les fusions de fonds auront lieu le 8
avril 2022 ou après cette date. Les changements visent à mieux
aligner le nom des fonds sur leurs mandats ou, dans le cas des
fonds Black Creek, à être conformes à la stratégie de GMA CI
d’unifier la marque de ses fonds sous le nom « CI ».
Nom actuel du fonds
Nouveau nom du fonds
Catégorie de société équilibrée mondiale
CI Black Creek
Catégorie de société équilibrée mondiale
CI
Fonds équilibré mondial CI Black Creek
Fonds équilibré mondial CI
Catégorie de société chefs de file
mondiaux CI Black Creek
Catégorie de société chefs de file
mondiaux CI
Fonds chefs de file mondiaux CI Black
Creek
Fonds chefs de file mondiaux CI
Catégorie de société d’actions
internationales CI Black Creek
Catégorie de société d’actions
internationales CI
Fonds d’actions internationales CI Black
Creek
Fonds d’actions internationales CI
Catégorie d’actions de revenu canadiennes
CI
Catégorie d’actions de revenu toutes
capitalisations canadiennes CI
Mandat privé de crédit de qualité
supérieure mondial CI
Mandat privé d’obligations de qualité
supérieure CI
Catégorie mandat privé de titres à revenu
fixe de qualité mondiaux CI
Catégorie de titres à revenu fixe de
qualité supérieure mondiaux CI
Réductions du minimum d’investissement
À compter du 1er décembre 2021, nous réduisons le montant
minimum de l’investissement initial de la Catégorie mandat privé de
titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI (qui sera renommée
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux
CI) de 25 000 $ à 500 $. Ce changement s’applique aux actions des
séries A, F et P et rendra le fonds, récipiendaire de deux prix
Lipper Fund 2021 de Refinitiv, accessible à un plus large éventail
d’investisseurs à la recherche de revenus.
Modifications de la cote de risque
La cote de risque de la Catégorie d’actions de revenu
canadiennes CI passera de « faible-moyen » à « moyen », à compter
d’aujourd’hui. Les modifications à la cote de risque sont
déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie
par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à
déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. GMA
CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa
gestion au moins une fois l’an et chaque fois qu’un fond subit un
changement significatif. Cette modification découle d’une
vérification annuelle et n’est attribuable à aucun changement aux
objectifs ou stratégies de placement, ou à la gestion des
fonds.
Changement de gestionnaire du portefeuille
GMA CI a été nommé conseiller en valeur de la Catégorie de
société sciences de la santé mondiales CI, à compter du 31 mars
2022. GMA CI estime que le fonds bénéficiera des capacités
d’investissement approfondies de l’équipe de GMA CI, notamment de
son expertise dans les secteurs industriels mondiaux. Jeff Elliott,
spécialiste du secteur mondial des soins de santé et titulaire d’un
Ph. D en biologie moléculaire et en biochimie, d’un MBA et du titre
de CFA, sera le gestionnaire de portefeuille principal. GMA CI
remplace Altrinsic Global Advisors, LLC, le sous-conseiller actuel
du fonds.
Le Comité indépendant de révision des fonds a examiné les
fusions proposées et le changement de gestionnaire de portefeuille
en ce qui concerne les questions de conflit d’intérêts potentiel et
a fourni sa recommandation positive ou son approbation, selon le
cas, ayant déterminé que les changements atteignent un résultat
juste et raisonnable pour chacun des fonds.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés
de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme
de produits et de services de placement dont tous les détails se
trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs
CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX),
une société indépendante qui offre des services de gestion d’actifs
et de conseil en gestion de patrimoine à l’échelle mondiale, et qui
dispose d’un actif total d’environ 331,8 milliards de dollars au 31
octobre 2021.
Les fonds communs de placement peuvent comporter des
commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les
taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux
historiques composés annuels après déduction des frais payables par
le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins,
qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent
compte de la fluctuation de la valeur des titres et du
réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les
distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de
rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que
l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont
pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Cette communication est destinée à des fins d’information
uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement
gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas
être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de
fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être
invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour
s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte
au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de
demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un
placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur
conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs
stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir
aux circonstances d’un investisseur.
Les Prix Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année,
mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont
excellé dans la réalisation d’un rendement solide et constant,
corrigé selon le risque, par rapport aux pairs. Les Prix Refinitiv
Lipper Fund sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader
pour un rendement constant, qui est une mesure de rendement ajusté
au risque et calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la
plus haute valeur Lipper Leader pour un rendement constant
(rendement effectif) dans chaque classification admissible remporte
le Prix Refinitiv Lipper Fund. Pour plus d’information, visitez
lipperfundawards.com. Même si Refinitiv Lipper fait de son mieux
pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données
contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas
garantie par Refinitiv Lipper. La Catégorie mandat privé de titres
à revenu fixe de qualité mondiaux CI (série P) a reçu le prix
Refinitiv Lipper Fund 2021 dans la catégorie des fonds à revenu
fixe mondiaux pour les périodes de 3 et 5 ans se terminant le 31
juillet 2021, sur un total de 53 fonds (3 ans) et 42 fonds (5 ans).
Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 octobre
2021 était de 3,7 % (1 an), 8,2 % (3 ans), 5,4 % (5 ans) et 5,3 %
(depuis la création, 04-07-2016).
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de CI Investments Inc.
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
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