M0YN Mynaric AG

MÜNCHEN, 2. Oktober 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN: US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das Unternehmen") hat heute mit den in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um Fonds handelt, die mit einer in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft verbunden sind, einen Änderungsvertrag zu dem bestehenden Kreditvertrag über 95 Mio. USD abgeschlossen, wonach die Darlehensgeber zugestimmt haben, ein Überbrückungskredits in Höhe von 5,5 Mio. USD bereitzustellen.

Wie der bestehende Kreditvertrag über 95 Mio. USD wird auch der Überbrückungskredit von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften garantiert und besichert und zu einem Zinssatz verzinst, der der Term Secured Overnight Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten entspricht, zuzüglich einer Untergrenze von 2 % und einer Marge von 10 %, oder, nach Wahl des Darlehensnehmers, einem bestimmten alternativen Basiszinssatz, zuzüglich einer Untergrenze von 2 % und einer Marge von 9 %. Die Zwischenfinanzierung wird am 24. November 2024 fällig.

Die Verfügbarkeit des Überbrückungskredits hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab, darunter die Vorlage eines Liquiditätsplans eines unabhängigen Sanierungsexperten, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der Lage sein werden, ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit während der Laufzeit des Überbrückungskredits zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Bedingung sowie alle anderen erforderlichen Bedingungen erfüllt werden und der Überbrückungskredit ab dem 2. Oktober 2024 vollständig zur Verfügung steht. Kurz danach wird das Unternehmen voraussichtlich den vollen Betrag des Überbrückungskredits in Anspruch nehmen, um den sofortigen Bedarf an Betriebskapital sowie die Kosten für die Beauftragung eines unabhängigen deutschen Sanierungsgutachtens zu decken, das bestätigt, dass das Unternehmen sanierungsfähig ist. Dieses Gutachten muss dem Unternehmen am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Überbrückungskredits vorgelegt werden. Auf der Grundlage dieses Gutachtens können die Darlehensgeber dem Unternehmen ein zusätzliches Darlehen gewähren, um den zusätzlichen Kapitalbedarf zu decken. Der Überbrückungskredit kann unter anderem dann vorzeitig gekündigt werden, wenn der Restrukturierungsexperte mitteilt, dass eine Restrukturierung des Unternehmens nicht überwiegend wahrscheinlich ist.

Darüber hinaus erreichte das Unternehmen einen wichtigen Programmmeilenstein in Bezug auf die Produktionsbereitschaft bei einem seiner bestehenden Kunden in den USA, was zu einer Meilensteinzahlung in Höhe von 5,5 Mio. USD führte. Diese Zahlung war eine aufschiebende Bedingung für die oben erwähnte Änderung des Kreditvertrags. Die Zahlung ging am 26. September 2024 ein und wird für den Betriebskapitalbedarf zur Unterstützung der Produktion und Lieferung von optischen Kommunikationsendgeräten verwendet.

Ohne die 5,5 Mio. USD im Zusammenhang mit der zusätzlichen Kreditzusage, aber einschließlich der Meilensteinzahlung für das Programm, verfügte das Unternehmen am 01. Oktober 2024 über liquide Mittel in Höhe von 7,8 Mio. EUR, die das Unternehmen auch zur Deckung seines laufenden Betriebs- und Betriebskapitalbedarfs verwenden wird.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

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