NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG,
MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER,
IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG IST
STRABAG SE: Durchführung der Sachkapitalerhöhung im
Firmenbuch eingetragen; Details zur Ausgabe neuer Aktien und
Ausschüttung in bar
- Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO
„Rasperia Trading Limited“
- Eintragung der Durchführung der ordentlichen
Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch am 21.3.2024
erfolgt
- Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ von rund
27,8 % auf rund 24,1 % gesunken
- Bekanntgabe weiterer abwicklungstechnischer
Details
Die STRABAG SE setzt aktuell die von der 19. Ordentlichen
Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des
Anteils von MKAO „Rasperia Trading Limited“ – einer Gesellschaft,
die vom sanktionierten russischen Staatsbürger Oleg Deripaska
kontrolliert wird – um. Die Eintragung der Durchführung der
ordentlichen Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch ist durch das
Landesgericht Klagenfurt wie geplant am 21.3.2024 erfolgt.
Durch die ordentliche Sachkapitalerhöhung konnte der Anteil von
MKAO „Rasperia Trading Limited“ von rund 27,8 % auf unter 25 % -
konkret auf rund 24,1 % - reduziert werden. Damit sollen relevante
Nachteile und Risiken für die STRABAG SE verringert werden und
wurde Oleg Deripaska als wirtschaftlicher Eigentümer (UBO) der
STRABAG SE aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (gemäß
WiEReG) wieder gelöscht.
Die 15.621.982 Stück neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden am
26.3.2024 an die Inhaber der bestehenden STRABAG-Aktien mit der
ISIN AT0000A36HH9 (STRABAG SE – Ausschüttung Aktienvariante)
ausgegeben. Die Einbuchung der Wertrechte zur Umsetzung der Bar
Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrags (ISIN AT0000A36HK3) an
die Inhaber der bestehenden STRABAG-Aktien mit der ISIN
AT000000STR1 erfolgt ebenfalls am 26.3.2024. Voraussetzung für den
Erhalt der neuen Aktien als auch der Wertrechte ist, dass die
jeweils empfangsberechtigten Aktien am Ende des Börsetages vor dem
Ex-Tag gehalten werden. Der Ex-Tag für die Aktien- und Barvariante
ist für 22.3.2024 vorgesehen.
Die Wertrechte können (erstmals) vom 26.3. bis einschließlich
10.4.2024 bei der jeweiligen Depotbank eingereicht werden. Das
Einreichformular ist auf der Internetseite der STRABAG SE und bei
den Depotbanken erhältlich. Die Auszahlung ist für 15.4.2024
(Valutatag) vorgesehen. Aufgrund der Kürze der Einreichfrist
(welche rechtlichen Gründen geschuldet ist) beabsichtigt die
STRABAG SE, unmittelbar nach dem Zahltag der ersten Einreichfrist
(15.4.2024) eine weitere Einreichfrist zu ermöglichen. Details
hierzu werden rechtzeitig veröffentlicht werden.
Die neuen Aktien werden eine von den bestehenden Aktien separate
ISIN tragen (ISIN AT0000A36HJ5 „STRABAG SE – Kapitalerhöhung 2024“)
und an der Wiener Börse im Segment Standard Market Auction
(Auktionshandel) gehandelt werden. Die neuen Aktien werden diese
gesonderte ISIN bis zum endgültigen Abschluss des
Anfechtungsverfahrens, das MKAO „Rasperia Trading Limited“ beim
Landesgericht Klagenfurt gegen die zu Tagesordnungspunkt 7
gefassten Beschlüsse der 19. Ordentlichen Hauptversammlung
eingebracht hat, tragen.
Die für die Wahl der Aktienvariante eingereichten Aktien werden am
2.4.2024 von der temporären ISIN AT0000A36HH9 „STRABAG SE –
Ausschüttung Aktienvariante" wieder in die reguläre ISIN
AT000000STR1 zurückgebucht.
Die wichtigsten Termine im Überblick:
21.3.2024 Eintragung der Durchführung der
ordentlichen Sachkapitalerhöhung in das Firmenbuch
22.3.2024 Ex-Tag Aktienvariante (ISIN
AT0000A36HH9) und Barvariante (ISIN AT000000STR1)
25.3.2024 Record Date Aktienvariante (ISIN
AT0000A36HH9) und Barvariante (ISIN AT000000STR1)
26.3.2024 Letzter Handelstag ISIN AT0000A36HH9
(STRABAG SE – Ausschüttung Aktienvariante)
26.3.2024 Payment Date – Lieferung der neuen
Aktien auf ISIN AT0000A36HH9 und Einbuchung der Wertrechte auf ISIN
AT000000STR1 für die Ausschüttung in bar
26.3.2024 Beginn Einreichfrist Wertrechte (ISIN
AT0000A36HK3)
26.3.2024 Handelsbeginn der neuen Aktien in der
ISIN AT0000A36HJ5
27.3.2024 Ex-Tag zur Zusammenführung ISIN
AT0000A36HH9 auf ISIN AT000000STR1
28.3.2024 Record Date zur Zusammenführung ISIN
AT0000A36HH9 auf ISIN AT000000STR1
2.4.2024 Payment Date zur Zusammenführung ISIN
AT0000A36HH9 auf ISIN AT000000STR1
10.4.2024 Ende Einreichfrist Wertrechte (ISIN
AT0000A36HK3)
15.4.2024 Payment Date Barausschüttung für die
während der (ersten) Einreichfrist eingereichten Wertrechte
Hinweise:
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein
Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren der STRABAG SE dar.
Die Verbreitung dieser Information und ein Angebot von Wertpapieren
der STRABAG SE unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen
rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses
Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche
Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder
sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw.
eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Das Bezugsangebot für die neuen Aktien (Wahl der Ausschüttung aus
der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) erfolgt
ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
europäischen und österreichischen Rechts. Dementsprechend wurden
und werden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen
für ein Angebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder
gewährt. Inhaber von Wertpapieren sollten nicht darauf vertrauen
durch Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion
geschützt zu werden.
Zu Details der Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrages in
Form von Aktien hat STRABAG SE ein Dokument (prospektersetzendes
Dokument) gemäß Artikel 1 Abs 4 lit h und Abs 5 lit g
EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) iVm § 13 Abs 6
KMG und § 4 MVSV 2019 auf der Internetseite der STRABAG SE
veröffentlicht. Interessierte Aktionärinnen und Aktionäre sollten
vor ihrer Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts (Wahl der
Ausschüttung aus der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien)
das prospektersetzende Dokument in der jeweils aktuellen Fassung
(und die darin referenzierten Dokumente) aufmerksam lesen und für
ihre Entscheidung berücksichtigen.
Weder Bezugsrechte auf neue Aktien noch neue Aktien sind oder
werden nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen
Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.
Bezugsrechte und die neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder in eine andere
Jurisdiktion, in der dies unzulässig wäre, direkt oder
indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet oder übertragen
werden, außer innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an
qualifizierte institutionelle Käufer („qualified institutional
buyers“ (QIBs) wie in Rule 144A des Securities Act definiert) oder
aufgrund eines Befreiungstatbestands von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den jeweiligen
Ausnahmebestimmungen eines anderen Staates oder in einer solchen
Transaktion, die nicht darunterfällt, und sofern kein Verstoß gegen
anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika oder anderer Staaten vorliegt.
Soweit diese Mitteilung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige
Entwicklung von STRABAG SE ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält,
wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen
des Managements von STRABAG SE erstellt. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage
aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer
Quellen getroffen wurden, die durch STRABAG SE nicht separat
verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse und/oder
Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in
dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen
werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz
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Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und
wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
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der Mitteilung auch ändern.
STRABAG SE ist ein europäischer
Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation
und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der
Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir
schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke
ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten – von der
Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das
Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei
übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an
der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als
250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das
Engagement unserer rd. 86.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir
jährlich eine Leistung von etwa € 19 Mrd.
Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in
vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten
erweitern wir unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und
Deutschlands Grenzen hinaus. Gemeinsam, im Schulterschluss mit
starken Partner:innen, verfolgen wir ein klares Ziel: klimaneutral
und ressourcenschonend planen, bauen und betreiben. Infos auch
unter www.strabag.com.
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