Les revenus de logiciels-services augmentent
de 44 % et les revenus totaux de 20 % au quatrième
trimestre
MONTRÉAL, le 3 juill. 2023 /CNW/
- Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels
en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la
chaîne d'approvisionnement, a annoncé le 29 juin 2023 ses résultats
pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2023 qui a
pris fin le 30 avril 2023. Tous les montants sont exprimés en
dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes
internationales d'information financière (NIIF).
« Notre solide performance au quatrième trimestre clôt une
année remarquable soutenue par une forte croissance. Il est tout
indiqué que, l'année où nous célébrons notre
40e anniversaire en affaires, nous enregistrions
une croissance d'un peu moins de 40 % sur 12 mois des
revenus et des abonnements des SaaS et une croissance de plus de
40 % sur 12 mois de l'obligation restante d'exécution, a
déclaré Peter Brereton, président et
chef de la direction de Tecsys Inc. Avec une industrie des chaînes
d'approvisionnement en pleine mutation et des entreprises qui
s'approvisionnent activement et choisissent leur prochain
partenaire technologique de la chaîne d'approvisionnement, nous
entamons l'exercice 2024 avec la certitude que notre
entreprise est bien placée pour saisir cette occasion et accroître
sa présence dans un marché en croissance rapide. »
Mark Bentler, directeur financier
de Tecsys Inc., a affirmé qu'« il s'agit de notre premier
exercice où les revenus des SaaS représentent plus de la moitié de
nos revenus récurrents. Avec un chiffre d'affaires record découlant
d'une croissance des revenus des SaaS de 44 %, nous sommes
fiers de l'effet transformateur que nos solutions de SaaS ont sur
notre entreprise et de la valeur qu'elles créeront, selon nous,
pour nos parties prenantes. De par sa nature récurrente, la
croissance des revenus des SaaS offre une plus grande visibilité
des revenus futurs. Dans cette optique, nous avons décidé de
commencer à fournir des conseils financiers sur plusieurs
indicateurs clés, qui sont présentés ci-dessous. »
Faits saillants du quatrième trimestre :
- Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 44 %, passant de 7,7
M$ au quatrième trimestre de 2022 à 11,1 M$.
- Les abonnements aux solutions de SaaSi (mesurés
sur la base des revenus annuels récurrentsi) s'élevaient
à 3,9 M$, ce qui représente une baisse de 13 % par
rapport au montant de 4,5 M$ déclaré au
quatrième trimestre de 2022.
- L'obligation restante d'exécution des SaaSi a
augmenté de 47 %, pour s'établir à 137,7 M$ au
30 avril 2023, comparativement à 94,0 M$ à la même
période l'an dernier.
- En date du 30 avril 2023, les revenus
annuels récurrentsi ont affiché une hausse de
25 % pour s'établir à 78,3 M$, comparativement à
62,7 M$ au 30 avril 2022.
- Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré
une progression de 13 % pour atteindre 14,6 M$, comparativement à
12,9 M$ au quatrième trimestre de 2022.
- Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel,
s'élevaient à 34,3 M$, ce qui représente une augmentation de 17 %
par rapport aux 29,2 M$ déclarés au quatrième trimestre de l'année
précédente, tandis que les revenus totaux ont crû de 20 % pour
atteindre un montant record de 41,2 M$.
- La marge brute était de 45 % pour le quatrième trimestre de
l'exercice 2023, comparativement à 44 % pour la même période de
l'exercice 2022.
- La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 18,4 M$, soit
une hausse de 21 % par rapport aux 15,1 M$ déclarés au quatrième
trimestre de 2022.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 17,0
M$, soit une hausse de 3,2 M$ (ou 23 %) comparativement à 13,8 M$
au quatrième trimestre de l'année précédente.
- Les résultats d'exploitation de la société ont atteint 1,4 M$,
comparativement à 1,3 M$ au quatrième trimestre de l'exercice
2022.
- Le bénéfice se chiffrait à 0,4 M$ (ou 0,03 $ par action) après
dilution au quatrième trimestre de l'exercice 2023, comparativement
à un bénéfice de 2,6 M$ (ou 0,17 $ par action) au cours de la même
période de l'exercice 2022.
- Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA)
ajustéii était de 2,4 M$, ce qui représente
une augmentation de 42 % par rapport aux 1,7 M$
enregistrés au quatrième trimestre de l'année
précédente.
Faits saillants de l'exercice 2023 :
- Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 39 %, pour s'établir
à 37,5 M$ par rapport à 26,9 M$ au cours de la même période lors de
l'exercice 2022.
- Les abonnements aux solutions SaaSi (mesurés
sur la base des revenus annuels récurrentsi) ont
augmenté pour s'établir à 16,4 M$, ce qui représente une
hausse de 38 % par rapport au montant de 11,9 M$ déclaré
pour la même période lors de l'exercice 2022.
- Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré
une progression de 6 % pour atteindre 55,4 M$, comparativement à
52,0 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice
2022.
- Les revenus sans les ventes de matériel s'élevaient à 128,7 M$,
ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 114,5 M$
déclarés pour la même période de l'exercice précédent, et les
revenus totaux ont atteint un montant record de 152,4 M$.
- La marge brute était de 44 % pour les exercices 2023 et 2022.
- La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 66,8 M$, soit
une hausse de 11 % par rapport aux 60,3 M$ déclarés à la même
période lors de l'exercice 2022.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 63,2
M$, soit une hausse de 8,3 M$ (ou 15 %), comparativement à 54,9 M$
pour l'exercice 2022.
- Les résultats d'exploitation étaient de 3,6 M$, en baisse par
rapport aux 5,4 M$ pour la même période de l'exercice 2022.
- Le bénéfice se chiffrait à 2,1 M$ (0,14 $ par action diluée)
pour l'exercice 2023, comparativement au bénéfice de 4,5 M$ (0,30 $
par action diluée) enregistré pour l'exercice 2022.
- Le BAIIA ajustéii était de 9,5 M$, ce
qui représente une baisse de 6 % par rapport aux 10,1 M$
enregistrés au cours de la même période de
l'exercice 2022.
Prévisions financières :
Tecsys présente les prévisions financières suivantes :
|
Prévisions de
l'exercice 2024
|
|
Prévisions de
l'exercice 2025
|
Croissance des revenus
totaux
|
Entre 10 et
15 %
|
|
S. o.
|
Croissance des revenus
des SaaS
|
Entre 35 et
37 %
|
|
S. o.
|
Marge
BAIIAii ajustée
|
6 %
|
|
Entre 8 et
9 %
|
Le 29 juin 2023, la Société a déclaré un dividende
trimestriel de 0,075 $ par action à verser le 4 août 2023
aux actionnaires dûment inscrits le 14 juillet 2023.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
du Canada, les dividendes versés par la Société à des
résidents canadiens sont considérés comme des dividendes
« déterminés ».
i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent
dans le rapport de gestion des états financiers de 2023.
ii Voir les mesures de rendement non conformes aux
IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers
de 2023.
Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre
et de l'ensemble de l'exercice 2023
Date : 30 juin 2023
Heure : 8 h 30 (HAE)
Numéro de téléphone : 877 224-6304 ou
416 620-9188
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au
7 juillet 2023 en composant l'un des numéros
suivants :
800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès :
22027339)
À propos de Tecsys
Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont
changé dans le domaine de la technologie de la chaîne
d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en
développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne
d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur
permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au
service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce
convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés
et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion
d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de
l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des
commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion
financière et d'analyse.
Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus
d'informations sur Tecsys, consultez le
site www.tecsys.com.
Renseignements
- Relations publiques : Adam
Polka adam.polka@tecsys.com
- Renseignements généraux : info@tecsys.com
- Relations avec les
investisseurs : investisseur@tecsys.com
- Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de
questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés
prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de
l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de
rendement futur et sont assujetties à un certain nombre
d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture
économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions
des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à
d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient
entraîner des résultats éventuels considérablement différents de
ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et
certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans
la section commentaires et analyse de la direction du rapport
annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces
documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des
valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web
(www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits
et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non
de leurs propriétaires respectifs.
Mesures non conformes aux NIIF
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les
intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les
amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant
la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du
passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés
au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges
d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu
élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non
opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de
l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur
la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des
crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine
l'impact hors trésorerie de ces éléments.
La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le
rendement financier sans la variation causée par les effets des
éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser
l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus,
ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les
analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que
sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres
obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le
fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre
qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que
ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures
conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux
investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement
sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une
manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le
BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les
analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres
intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des
limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être
considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des
résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les
NIIF.
Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des
NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.
|
Exercice terminé le
30 avril
|
|
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
2023
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice de la
période
|
|
2 089
|
$
|
4 478
|
$
|
7 188
|
$
|
Rajustements
pour :
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortissement des
immobilisations corporelles et des actifs au titre du droit
d'utilisation
|
|
1 775
|
|
2 162
|
|
2 180
|
|
Amortissement des
coûts de mise en valeur reportés
|
|
496
|
|
290
|
|
269
|
|
Amortissement des
autres immobilisations incorporelles
|
|
1 603
|
|
1 612
|
|
1 663
|
|
Frais
d'intérêts
|
|
406
|
|
622
|
|
787
|
|
Revenus
d'intérêts
|
|
(686)
|
|
(474)
|
|
(174)
|
|
Impôts sur le
résultat
|
|
1 624
|
|
946
|
|
3 169
|
|
BAIIA
|
|
7 307
|
$
|
9 636
|
$
|
15 082
|
$
|
Rajustements
pour :
|
|
|
|
|
|
|
|
Rémunération à base
d'actions
|
|
2 177
|
|
1 684
|
|
1 138
|
|
Gain sur la
réévaluation de l'obligation découlant d'un bail
|
|
-
|
|
(573)
|
|
-
|
|
Comptabilisation des
crédits d'impôt générés au cours des périodes
précédentes
|
|
-
|
|
(617)
|
|
-
|
|
BAIIA
ajustéii
|
|
9 484
|
$
|
10 130
|
$
|
16 220
|
$
|
États consolidés de
la situation financière
Au
30 avril 2023 et au
30 avril 2022
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
|
30 avril
2023
|
30 avril
2022
|
|
Actifs
|
|
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
|
21 235
|
$
|
23 004
|
$
|
Placement à court
terme.
|
|
15 835
|
|
20 239
|
|
Comptes
débiteurs
|
|
22 900
|
|
16 962
|
|
Travaux en
cours
|
|
1 734
|
|
1 579
|
|
Autres
débiteurs
|
|
523
|
|
234
|
|
Crédits
d'impôt
|
|
5 338
|
|
5 224
|
|
Stocks
|
|
1 034
|
|
806
|
|
Charges payées
d'avance
|
|
8 193
|
|
6 392
|
|
Total des actifs
courants
|
|
76 792
|
|
74 440
|
|
Actifs non
courants
|
|
|
|
|
|
Autres créances à long
terme
|
|
363
|
|
192
|
|
Crédits
d'impôt
|
|
5 368
|
|
3 782
|
|
Immobilisations
corporelles
|
|
1 802
|
|
2 064
|
|
Actifs au titre du
droit d'utilisation
|
|
1 708
|
|
4 547
|
|
Coûts d'acquisition du
contrat
|
|
3 738
|
|
3 177
|
|
Coûts de mise en
valeur reportés
|
|
2 254
|
|
1 870
|
|
Autres immobilisations
incorporelles
|
|
9 287
|
|
10 301
|
|
Écart
d'acquisition
|
|
17 467
|
|
16 863
|
|
Actifs d'impôt
reportés
|
|
8 137
|
|
8 608
|
|
Total des actifs non
courants
|
|
50 124
|
|
51 404
|
|
Total de
l'actif
|
|
126 916
|
$
|
125 844
|
$
|
Passifs
|
|
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
|
|
Créditeurs et charges
à payer
|
|
21 669
|
$
|
16 971
|
$
|
Produits différés et
autres passifs
|
|
30 388
|
|
24 689
|
|
Tranche de la dette à
long terme échéant à moins d'un an
|
|
-
|
|
1 200
|
|
Obligations au titre
de contrats de location
|
|
793
|
|
662
|
|
Total des passifs
courants
|
|
52 850
|
|
43 522
|
|
Passifs non
courants
|
|
|
|
|
|
Autres charges à payer
à long terme
|
|
253
|
|
-
|
|
Dette à long
terme
|
|
-
|
|
7 200
|
|
Passifs d'impôts
reportés
|
|
1 255
|
|
1 258
|
|
Obligations au titre
de contrats de location
|
|
2 120
|
|
5 181
|
|
Total des passifs
non courants
|
|
3 628
|
|
13 639
|
|
Total du
passif
|
|
56 478
|
$
|
57 161
|
$
|
Capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
Capital-actions
|
|
44 338
|
$
|
43 973
|
$
|
Surplus
d'apport
|
|
15 285
|
|
13 176
|
|
Bénéfices non
distribués
|
|
10 832
|
|
12 968
|
|
Cumul des autres
éléments de la perte globale
|
|
(17)
|
|
(1 434)
|
|
Total des capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la Société
|
|
70 438
|
|
68 683
|
|
Total du passif et
des capitaux propres
|
|
126 916
|
$
|
125 844
|
$
|
États consolidés des
résultats et du résultat global
Pour les périodes de
trois mois et de douze mois terminées les 30 avril 2023
et 2022
(en milliers de
dollars canadiens, sauf les données par action)
|
|
|
Trimestre clos
le
30 avril
|
Période de douze
mois clos le
30 avril
|
|
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|
Revenu :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SaaS
|
|
11 133
|
$
|
7 708
|
$
|
37 476
|
$
|
26 929
|
$
|
Entretien et
soutien
|
|
7 992
|
|
8 008
|
|
32 714
|
|
32 698
|
|
Services
professionnels
|
|
14 614
|
|
12 896
|
|
55 353
|
|
52 040
|
|
Licence
|
|
529
|
|
558
|
|
3 116
|
|
2 806
|
|
Matériel
|
|
6 924
|
|
5 118
|
|
23 765
|
|
22 727
|
|
Total des
revenus
|
|
41 192
|
|
34 288
|
|
152 424
|
|
137 200
|
|
Coût des
revenus
|
|
22 828
|
|
19 158
|
|
85 615
|
|
76 890
|
|
Marge
brute
|
|
18 364
|
|
15 130
|
|
66 809
|
|
60 310
|
|
Charges
opérationnelles :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventes et
marketing
|
|
7 778
|
|
6 388
|
|
28 080
|
|
24 294
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
|
2 599
|
|
2 652
|
|
11 218
|
|
10 865
|
|
Recherche et
développement, déduction faite des crédits d'impôt
|
|
6 597
|
|
4 779
|
|
23 943
|
|
19 775
|
|
Total des charges
opérationnelles
|
|
16 974
|
|
13 819
|
|
63 241
|
|
54 934
|
|
Résultats
d'exploitation
|
|
1 390
|
|
1 311
|
|
3 568
|
|
5 376
|
|
Autres coûts
(revenus)
|
|
189
|
|
(164)
|
|
(145)
|
|
(48)
|
|
Bénéfice avant impôt
sur le revenu
|
|
1 201
|
|
1 475
|
|
3 713
|
|
5 424
|
|
Charge d'impôt sur
le résultat
|
|
755
|
|
(1 111)
|
|
1 624
|
|
946
|
|
Bénéfice
net
|
|
446
|
$
|
2 586
|
$
|
2 089
|
$
|
4 478
|
$
|
Autres éléments du
bénéfice global (de la perte globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partie effective des
variations de la juste valeur sur les couvertures de revenus
désignées
|
|
(521)
|
|
(52)
|
|
(6)
|
|
(693)
|
|
Écarts de conversion
des établissements étrangers
|
|
489
|
|
(375)
|
|
1 423
|
|
(967)
|
|
Résultat
global
|
|
414
|
$
|
2 159
|
$
|
3 506
|
$
|
2 818
|
$
|
Bénéfice de base par
action ordinaire
|
|
0,03
|
|
0,18
|
|
0,14
|
|
0,31
|
|
Résultat dilué par
action ordinaire
|
|
0,03
|
$
|
0,17
|
$
|
0,14
|
$
|
0,30
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voir les notes
complémentaires aux états financiers consolidés.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
États consolidés des
flux de trésorerie
Pour les périodes de
trois mois et de douze mois terminées les 30 avril 2023
et 2022
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
|
|
Trimestre clos
le
30 avril
|
Période de douze
mois clos le
30 avril
|
|
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
2023
|
|
2022
|
|
Flux de trésorerie liés
aux activités d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
|
|
446
|
$
|
2 586
|
$
|
2 089
|
$
|
4 478
|
$
|
Rajustements
pour :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortissement des
biens et de l'équipement et des actifs au titre du droit
d'utilisation
|
|
|
440
|
|
515
|
|
1 775
|
|
2 162
|
|
Amortissement des
frais de mise en valeur reportés
|
|
|
145
|
|
87
|
|
496
|
|
290
|
|
Amortissement des
autres immobilisations incorporelles
|
|
|
402
|
|
382
|
|
1 603
|
|
1 612
|
|
Charges d'intérêts
(revenus) et pertes de change
|
|
|
189
|
|
409
|
|
(145)
|
|
525
|
|
Gains sur la
réévaluation des baux
|
|
|
-
|
|
(573)
|
|
-
|
|
(573)
|
|
Opérations de change
non réalisées et autres
|
|
|
1 336
|
|
(103)
|
|
1 754
|
|
1 117
|
|
Crédits d'impôt non
remboursables
|
|
|
(429)
|
|
(992)
|
|
(2 095)
|
|
(2 332)
|
|
Rémunération à base
d'actions
|
|
|
455
|
|
340
|
|
2 177
|
|
1 684
|
|
Impôts sur le
résultat
|
|
|
124
|
|
(1 455)
|
|
554
|
|
402
|
|
Encaisse nette des
activités d'exploitation sans les variations des éléments hors
trésorerie
éléments du fonds de
roulement liés à l'exploitation
|
|
|
3 108
|
|
1 196
|
|
8 208
|
|
9 365
|
|
Comptes
débiteurs
|
|
|
955
|
|
4 365
|
|
(5 915)
|
|
(270)
|
|
Travaux en
cours
|
|
|
208
|
|
(194)
|
|
(151)
|
|
(1 410)
|
|
Autres
débiteurs
|
|
|
163
|
|
80
|
|
(58)
|
|
219
|
|
Crédits
d'impôt
|
|
|
3 239
|
|
2 233
|
|
(114)
|
|
(397)
|
|
Stocks
|
|
|
268
|
|
142
|
|
(226)
|
|
(186)
|
|
Charges payées
d'avance
|
|
|
21
|
|
330
|
|
(1 452)
|
|
(1 502)
|
|
Coûts d'acquisition du
contrat
|
|
|
(190)
|
|
(389)
|
|
(908)
|
|
(499)
|
|
Créditeurs et charges
à payer
|
|
|
1 461
|
|
(757)
|
|
2 663
|
|
(3 076)
|
|
Produits différés et
autres passifs
|
|
|
1 258
|
|
1 352
|
|
5 713
|
|
2 700
|
|
Variation des éléments
hors trésorerie du fonds de roulement liés aux
opérations
|
|
|
7 383
|
|
7 162
|
|
(448)
|
|
(4 421)
|
|
Flux de trésorerie
nets fournis (utilisés) par les activités
d'exploitation
|
|
|
10 491
|
|
8 358
|
|
7 760
|
|
4 944
|
|
Flux de trésorerie liés
aux activités de financement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remboursement de la
dette à long terme
|
|
|
-
|
|
(300)
|
|
(8 400)
|
|
(1 216)
|
|
Produit des placements
à court terme
|
|
|
-
|
|
-
|
|
5 000
|
|
-
|
|
Paiement des
obligations de location
|
|
|
(119)
|
|
(225)
|
|
(689)
|
|
(859)
|
|
Paiement de
dividendes
|
|
|
(1 094)
|
|
(1 022)
|
|
(4 225)
|
|
(3 929)
|
|
Remboursement de
l'obligation fiscale acquise
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
299
|
|
Intérêts
payés
|
|
|
(17)
|
|
(178)
|
|
(406)
|
|
(622)
|
|
Émission d'actions
ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions
|
|
|
185
|
|
-
|
|
297
|
|
1 020
|
|
Flux de trésorerie
nets utilisés dans les activités de financement
|
|
|
(1 045)
|
|
(1 725)
|
|
(8 423)
|
|
(5 307)
|
|
Flux de trésorerie liés
aux activités d'investissement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intérêts
perçus
|
|
|
211
|
|
57
|
|
686
|
|
175
|
|
Paiements liés à des
acquisitions d'entreprise antérieures
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(500)
|
|
Acquisitions
d'immobilisations corporelles
|
|
|
(340)
|
|
(19)
|
|
(850)
|
|
(733)
|
|
Acquisitions d'autres
immobilisations incorporelles
|
|
|
-
|
|
(226)
|
|
(62)
|
|
(255)
|
|
Coûts de mise en
valeur reportés
|
|
|
(283)
|
|
(162)
|
|
(880)
|
|
(1 072)
|
|
Flux de trésorerie
nets utilisés dans les activités d'investissement
|
|
|
(412)
|
|
(350)
|
|
(1 106)
|
|
(2 385)
|
|
Augmentation
(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie au cours de la période
|
|
|
9 034
|
|
6 283
|
|
(1 769)
|
|
(2 748)
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de la période
|
|
|
12 201
|
|
16 721
|
|
23 004
|
|
25 752
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin de la période
|
|
|
21 235
|
$
|
23 004
|
$
|
21 235
|
$
|
23 004
|
$
|
États consolidés de
la variation des capitaux propres
Pour les exercices
se terminant les 30 avril 2023 et 2022
(en milliers de
dollars canadiens, sauf les données liées aux
actions)
|
|
|
Capital-actions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
|
Montant
|
|
Surplus
d'apport
|
|
Cumul des
autres
éléments du
bénéfice
global (de la
perte globale)
|
|
Bénéfices
non
distribués
|
|
Total
|
|
Solde au
1er mai 2022
|
14 562 895
|
|
43 973
|
$
|
13 176
|
$
|
(1 434)
|
$
|
12 968
|
$
|
68 683
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
2 089
|
|
2 089
|
|
Autres éléments du
résultat global :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partie effective des
variations de la juste
valeur sur les
couvertures de revenus désignées
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(6)
|
|
-
|
|
(6)
|
|
Écart de conversion
des
établissements
étrangers
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1 423
|
|
-
|
|
1 423
|
|
Total des éléments
du résultat global
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1 417
|
|
2 089
|
|
3 506
|
|
Rémunération à base
d'actions
|
-
|
|
-
|
|
2 177
|
|
-
|
|
-
|
|
2 177
|
|
Dividendes versés aux
actionnaires
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(4 225)
|
|
(4 225)
|
|
Options d'achat
d'actions exercées
|
19 942
|
|
365
|
|
(68)
|
|
-
|
|
-
|
|
297
|
|
Total des
transactions avec les propriétaires de la
Société
|
19 942
|
|
365
|
$
|
2 109
|
$
|
-
|
$
|
(4 225)
|
$
|
(1 751)
|
$
|
Solde au
30 avril 2023
|
14 582 837
|
|
44 338
|
$
|
15 285
|
$
|
(17)
|
$
|
10 832
|
$
|
70 438
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au
1er mai 2021
|
14 505 095
|
|
42 700
|
$
|
11 745
|
$
|
226
|
$
|
12 419
|
$
|
67 090
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4 478
|
|
4 478
|
|
Autres éléments du
résultat global :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partie effective des
variations de la juste
valeur sur les
couvertures de revenus désignées
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(693)
|
|
-
|
|
(693)
|
|
Écart de conversion
des
établissements
étrangers
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(967)
|
|
-
|
|
(967)
|
|
Total des éléments
du revenu global (de la perte globale)
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(1 660)
|
|
4 478
|
|
2 818
|
|
Rémunération à base
d'actions
|
-
|
|
-
|
|
1 684
|
|
-
|
|
-
|
|
1 684
|
|
Dividendes versés aux
actionnaires
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(3 929)
|
|
(3 929)
|
|
Options d'achat
d'actions exercées
|
57 800
|
|
1 273
|
|
(253)
|
|
-
|
|
-
|
|
1 020
|
|
Total des
transactions avec les propriétaires des
Société
|
57 800
|
|
1 273
|
$
|
1 431
|
$
|
-
|
$
|
(3 929)
|
$
|
(1 225)
|
$
|
Solde au
30 avril 2022
|
14 562 895
|
|
43 973
|
$
|
13 176
|
$
|
(1 434)
|
$
|
12 968
|
$
|
68 683
|
$
|
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SOURCE Tecsys Inc.