MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de juillet 2024 aux porteurs de parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 juillet 2024 recevront les distributions en espèces payables le 2 août 2024.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 30 juillet 2024.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

NOM DU FONDS

SYMBOLE DU
FONDS

DISTRIBUTION EN
ESPÈCES PAR
PART

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,040

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,037

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,030

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,045

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,140

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,090

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,075

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement

ESGH

0,100

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)

ESGH.F

0,095

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,056

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,090

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*

ZJK.U

0,085

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,045

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,075

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,060

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,033

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,040

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,050

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,028

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,034

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme
couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,042

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,059

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,042

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,057

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,038

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,025

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,030

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,038

FINB BMO obligations totales américaines

ZUAG

0,055

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,055

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,055

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,097

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,109

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZUP.U

0,105

FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZBAL.T

0,141

FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré

ZEBA

0,115

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,110

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*

ZWB.U

0,140

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle
Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie

ZWEN

0,220

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,160

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,150

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,145

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
européennes

ZWP

0,105

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de
sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,120

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,175

FNB BMO Croissance (Parts de distribution à pourcentage fixe)

ZGRO.T

0,160

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,080

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,090

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,070

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,120

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,160

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,155

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,160

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,200

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*

ZUS.U

0,205

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

ZUCM

0,136

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*

ZUCM.U

0,135

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,080

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

0,060

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,055

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,105

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés
américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,090

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZPW.U

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,120

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)

ZWQT

0,085

BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)

BGDV

0,034

BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)

BGRT

0,055

BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)

ZMMK

0,200

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)

BGIF

0,050

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U et ZPW.U.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement de capital ou les primes, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d'année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative courante. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent fluctuer et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et les fluctuations de la valeur liquidative. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds d'investissement BMO. Si les distributions versées par un fonds d'investissement BMO sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement BMO, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro.

Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d'un fonds d'investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de la même série du fonds d'investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu'il choisissait de recevoir les distributions en espèces. Pour les titres de la série FNB d'un fonds d'investissement BMO, les distributions, le cas échéant, peuvent être versées en espèces ou réinvesties automatiquement dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, et les titres de série FNB seront immédiatement consolidés de sorte que le nombre de titres de série FNB en circulation après la distribution correspondra au nombre de titres de série FNB en circulation avant la distribution. Si un porteur de titres est inscrit à un programme de réinvestissement des distributions, les distributions, le cas échéant, seront automatiquement réinvesties dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, conformément au programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution du fonds d'investissement BMO pertinent dans le prospectus simplifié.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

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