IVPG Invesco Select Trust Plc

Invesco Select Trust plc                                 
                                                         
Global Equity Income class Ordinary shares (IVPG)                                                   
                                                         
As at close of business on 11-May-2023                   
                                                         
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value                                               
                                                         
EXCLUDING undistributed current year revenue   263.86p   
                                                         
INCLUDING current year revenue                 263.86p   
                                                         
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.                                      
                                                         
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596