IVPG Invesco Select Trust Plc

Invesco Select Trust plc                                 
                                                         
Global Equity Income class Ordinary shares               
(IVPG)                                                   
                                                         
As at close of business on 12-May-2023                   
                                                         
NAV per share (unaudited) with Debt at Par &             
Fair Value                                               
                                                         
EXCLUDING undistributed current year revenue   264.77p   
                                                         
INCLUDING current year revenue                 264.77p   
                                                         
The fair value of debt is not materially different from  
the carrying value.                                      
                                                         
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596